vs
リーバイス（LEVI）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.8B、リーバイスの約1.2倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 8.9%、差は12.1%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs -4.0%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $215.7M）。過去8四半期でリーバイスの売上複合成長率が高い（6.5% vs 5.9%）
リーバイ・ストラウス社は「Levi's」ブランドのデニムジーンズで世界的に知られる米国衣料企業です。1853年5月にドイツ系ユダヤ人移民のリーバイ・ストラウスがサンフランシスコで創業し、現在登記地はデラウェア州、本社はサンフランシスコのリーバイスプラザに所在します。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
LEVI vs MNST — 直接比較
売上が大きい
MNST
1.2倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
MNST
+21.6%の差
-4.0%
純利益率が高い
MNST
純利益率が12.1%高い
8.9%
フリーキャッシュフローが多い
MNST
FCF $135.5M多い
$215.7M
2年売上CAGRが高い
LEVI
2年複合成長率
5.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $2.1B |
| 純利益 | $158.0M | $449.2M |
| 粗利率 | 60.8% | 55.5% |
| 営業利益率 | 11.9% | 25.5% |
| 純利益率 | 8.9% | 21.1% |
| 売上前年比 | -4.0% | 17.6% |
| 純利益前年比 | -13.4% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.39 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上LEVIMNST
| Q4 25 | $1.8B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.9B |
純利益LEVIMNST
| Q4 25 | $158.0M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $218.1M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $67.0M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $135.0M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $182.5M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $20.7M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $18.0M | $425.4M | ||
| Q1 24 | $-10.6M | $442.0M |
粗利率LEVIMNST
| Q4 25 | 60.8% | 55.5% | ||
| Q3 25 | 61.7% | 55.7% | ||
| Q2 25 | 62.6% | 55.7% | ||
| Q1 25 | 62.1% | 56.5% | ||
| Q4 24 | 61.3% | 55.3% | ||
| Q3 24 | 60.0% | 53.2% | ||
| Q2 24 | 60.5% | 53.6% | ||
| Q1 24 | 58.2% | 54.1% |
営業利益率LEVIMNST
| Q4 25 | 11.9% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 7.5% | 29.9% | ||
| Q1 25 | 12.5% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 11.5% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 27.7% | ||
| Q1 24 | -0.0% | 28.5% |
純利益率LEVIMNST
| Q4 25 | 8.9% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 14.1% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 8.8% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 22.4% | ||
| Q1 24 | -0.7% | 23.3% |
EPS（希薄化後）LEVIMNST
| Q4 25 | $0.39 | — | ||
| Q3 25 | $0.55 | — | ||
| Q2 25 | $0.17 | — | ||
| Q1 25 | $0.34 | — | ||
| Q4 24 | $0.46 | — | ||
| Q3 24 | $0.05 | — | ||
| Q2 24 | $0.04 | — | ||
| Q1 24 | $-0.03 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $848.8M | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | — |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $8.3B |
| 総資産 | $6.8B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.46× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資LEVIMNST
| Q4 25 | $848.8M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $707.5M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $736.7M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $574.4M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $690.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $577.1M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $641.4M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $516.7M | $3.6B |
総負債LEVIMNST
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.0B | — | ||
| Q2 25 | $1.0B | — | ||
| Q1 25 | $987.4M | $199.1M | ||
| Q4 24 | $994.0M | $374.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $748.8M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $748.7M | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
株主資本LEVIMNST
| Q4 25 | $2.3B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $8.6B |
総資産LEVIMNST
| Q4 25 | $6.8B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $6.2B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $6.3B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $8.1B | ||
| Q1 24 | $6.0B | $10.1B |
負債/資本比率LEVIMNST
| Q4 25 | 0.46× | — | ||
| Q3 25 | 0.48× | — | ||
| Q2 25 | 0.49× | — | ||
| Q1 25 | 0.49× | 0.03× | ||
| Q4 24 | 0.50× | 0.06× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.13× | ||
| Q2 24 | 0.51× | 0.13× | ||
| Q1 24 | 0.51× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $266.8M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $215.7M | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.2% | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.69× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $308.2M | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローLEVIMNST
| Q4 25 | $266.8M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $24.8M | $745.1M | ||
| Q2 25 | $185.5M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $52.5M | $507.6M | ||
| Q4 24 | $297.3M | $461.7M | ||
| Q3 24 | $52.3M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $262.8M | $436.3M | ||
| Q1 24 | $286.0M | $412.1M |
フリーキャッシュフローLEVIMNST
| Q4 25 | $215.7M | $351.2M | ||
| Q3 25 | $-39.4M | $701.5M | ||
| Q2 25 | $146.0M | $434.6M | ||
| Q1 25 | $-14.1M | $478.5M | ||
| Q4 24 | $231.6M | $370.4M | ||
| Q3 24 | $2.3M | $571.4M | ||
| Q2 24 | $222.6M | $376.5M | ||
| Q1 24 | $214.4M | $346.1M |
FCFマージンLEVIMNST
| Q4 25 | 12.2% | 16.5% | ||
| Q3 25 | -2.6% | 31.9% | ||
| Q2 25 | 10.1% | 20.6% | ||
| Q1 25 | -0.9% | 25.8% | ||
| Q4 24 | 12.6% | 20.4% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 30.4% | ||
| Q2 24 | 15.4% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 18.2% |
設備投資強度LEVIMNST
| Q4 25 | 2.9% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 4.4% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 4.6% | 3.5% |
キャッシュ転換率LEVIMNST
| Q4 25 | 1.69× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 0.11× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 2.77× | 0.95× | ||
| Q1 25 | 0.39× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 1.63× | 1.71× | ||
| Q3 24 | 2.53× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 14.60× | 1.03× | ||
| Q1 24 | — | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LEVI
| Other | $760.3M | 43% |
| Sales Channel Through Intermediary | $583.2M | 33% |
| Sales Channel Directly To Consumer | $376.0M | 21% |
| Beyond Yoga | $46.3M | 3% |
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
