vs
LifeStance Health Group, Inc.（LFST）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LifeStance Health Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$382.2M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.0倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 3.1%、差は21.9%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 17.4%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 12.8%）
LifeStance Health Groupは米国の外来行動健康サービスプロバイダーで、対面診療と遠隔医療の両方に対応しており、心理カウンセリング、精神科診療、経頭蓋磁気刺激（TMS）、ケタミン療法などのサービスを提供している。同社はこれまでに労働法違反、顧客情報流出、投資家誤導などの問題で複数回訴訟を起こされている。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
LFST vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $382.2M | $375.3M |
| 純利益 | $11.7M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | 4.7% | 56.2% |
| 純利益率 | 3.1% | 24.9% |
| 売上前年比 | 17.4% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 264.1% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $382.2M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $363.8M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $345.3M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $333.0M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $325.5M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $312.7M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $312.3M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $300.4M | $148.9M |
| Q4 25 | $11.7M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $1.1M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-3.8M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $709.0K | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-7.1M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-6.0M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-23.3M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-21.1M | $47.2M |
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
| Q4 25 | 4.7% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 64.4% | ||
| Q2 25 | -0.9% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 61.3% | ||
| Q2 24 | -5.1% | 58.6% | ||
| Q1 24 | -5.6% | 50.7% |
| Q4 25 | 3.1% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 50.3% | ||
| Q2 25 | -1.1% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 58.7% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -1.9% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -7.5% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -7.0% | 31.7% |
| Q4 25 | — | $1.04 | ||
| Q3 25 | — | $1.92 | ||
| Q2 25 | — | $2.01 | ||
| Q1 25 | — | $1.72 | ||
| Q4 24 | — | $1.63 | ||
| Q3 24 | — | $1.46 | ||
| Q2 24 | — | $1.23 | ||
| Q1 24 | — | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $248.6M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $282.8M | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $7.2B |
| 総資産 | $2.2B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $248.6M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $203.9M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $188.9M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $134.3M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $154.6M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $102.6M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $87.0M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $49.5M | $137.9M |
| Q4 25 | $282.8M | — | ||
| Q3 25 | $284.6M | — | ||
| Q2 25 | $286.4M | — | ||
| Q1 25 | $288.2M | — | ||
| Q4 24 | $290.0M | — | ||
| Q3 24 | $287.3M | $0 | ||
| Q2 24 | $288.0M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $288.8M | — |
| Q4 25 | $1.5B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.9B |
| Q4 25 | $2.2B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $3.3B |
| Q4 25 | 0.19× | — | ||
| Q3 25 | 0.19× | — | ||
| Q2 25 | 0.19× | — | ||
| Q1 25 | 0.20× | — | ||
| Q4 24 | 0.20× | — | ||
| Q3 24 | 0.20× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.20× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.20× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.6M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $46.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.93× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $110.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.6M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $27.3M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $64.4M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $-3.1M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $62.3M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $22.7M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $44.1M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $-21.8M | $138.3M |
| Q4 25 | $46.6M | — | ||
| Q3 25 | $17.0M | — | ||
| Q2 25 | $56.6M | — | ||
| Q1 25 | $-10.3M | — | ||
| Q4 24 | $56.0M | — | ||
| Q3 24 | $17.7M | — | ||
| Q2 24 | $39.0M | — | ||
| Q1 24 | $-26.9M | — |
| Q4 25 | 12.2% | — | ||
| Q3 25 | 4.7% | — | ||
| Q2 25 | 16.4% | — | ||
| Q1 25 | -3.1% | — | ||
| Q4 24 | 17.2% | — | ||
| Q3 24 | 5.7% | — | ||
| Q2 24 | 12.5% | — | ||
| Q1 24 | -9.0% | — |
| Q4 25 | 2.9% | — | ||
| Q3 25 | 2.8% | — | ||
| Q2 25 | 2.2% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.9% | — | ||
| Q3 24 | 1.6% | — | ||
| Q2 24 | 1.6% | — | ||
| Q1 24 | 1.7% | — |
| Q4 25 | 4.93× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 25.34× | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | -4.36× | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LFST
セグメントデータなし
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
