vs
マトソン（MATX）とマンゴーDB（MDB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $628.3M、マンゴーDBの約1.4倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -0.3%、差は17.1%）。マンゴーDBの前年同期比売上増加率が高い（18.7% vs -4.3%）。マンゴーDBの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$141.8M vs $42.2M）。過去8四半期でマンゴーDBの売上複合成長率が高い（17.1% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
MongoDB Inc.は米国のソフトウェア企業で、非構造化データに対応したデータベースエンジンMongoDBの開発と同製品の商用サポートを提供している。NoSQLを原点とする同製品は後にACIDトランザクション機能などを追加し、エンタープライズ顧客の多様なニーズに広く応えられるよう進化してきた。
MATX vs MDB — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.4倍大きい
$628.3M
売上成長率が高い
MDB
+23.0%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が17.1%高い
-0.3%
フリーキャッシュフローが多い
MDB
FCF $99.6M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MDB
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $628.3M |
| 純利益 | $143.1M | $-2.0M |
| 粗利率 | — | 71.5% |
| 営業利益率 | 16.9% | -2.9% |
| 純利益率 | 16.8% | -0.3% |
| 売上前年比 | -4.3% | 18.7% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 79.5% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXMDB
| Q4 25 | $851.9M | $628.3M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $591.4M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $549.0M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $548.4M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $529.4M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $478.1M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $450.6M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $458.0M |
純利益MATXMDB
| Q4 25 | $143.1M | $-2.0M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $-47.0M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $-37.6M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $15.8M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $-9.8M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $-54.5M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $-80.6M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $-55.5M |
粗利率MATXMDB
| Q4 25 | — | 71.5% | ||
| Q3 25 | — | 71.0% | ||
| Q2 25 | — | 71.2% | ||
| Q1 25 | — | 72.8% | ||
| Q4 24 | — | 74.4% | ||
| Q3 24 | — | 73.2% | ||
| Q2 24 | — | 72.8% | ||
| Q1 24 | — | 75.0% |
営業利益率MATXMDB
| Q4 25 | 16.9% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 18.3% | -11.0% | ||
| Q2 25 | 13.6% | -9.8% | ||
| Q1 25 | 10.5% | -3.4% | ||
| Q4 24 | 16.6% | -5.3% | ||
| Q3 24 | 25.2% | -14.9% | ||
| Q2 24 | 14.7% | -21.8% | ||
| Q1 24 | 5.1% | -15.5% |
純利益率MATXMDB
| Q4 25 | 16.8% | -0.3% | ||
| Q3 25 | 15.3% | -8.0% | ||
| Q2 25 | 11.4% | -6.9% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 14.4% | -1.8% | ||
| Q3 24 | 20.7% | -11.4% | ||
| Q2 24 | 13.4% | -17.9% | ||
| Q1 24 | 5.0% | -12.1% |
EPS（希薄化後）MATXMDB
| Q4 25 | $4.47 | — | ||
| Q3 25 | $4.24 | — | ||
| Q2 25 | $2.92 | — | ||
| Q1 25 | $2.18 | — | ||
| Q4 24 | $3.69 | — | ||
| Q3 24 | $5.89 | — | ||
| Q2 24 | $3.31 | — | ||
| Q1 24 | $1.04 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $834.1M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $2.9B |
| 総資産 | $4.6B | $3.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXMDB
| Q4 25 | $141.9M | $834.1M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $647.1M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $657.8M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $490.1M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $673.1M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $168.2M | $815.7M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $803.0M |
総負債MATXMDB
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXMDB
| Q4 25 | $2.8B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.1B |
総資産MATXMDB
| Q4 25 | $4.6B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.9B |
負債/資本比率MATXMDB
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $143.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $141.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $346.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXMDB
| Q4 25 | $176.9M | $143.5M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $72.1M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $109.9M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $50.5M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $37.4M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $-1.4M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $63.6M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $54.6M |
フリーキャッシュフローMATXMDB
| Q4 25 | $42.2M | $141.8M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $71.6M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $108.3M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $24.6M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $35.5M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $-2.4M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $63.1M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $51.9M |
FCFマージンMATXMDB
| Q4 25 | 5.0% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 12.1% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 19.7% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 4.5% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 19.6% | -0.5% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 14.0% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 11.3% |
設備投資強度MATXMDB
| Q4 25 | 15.8% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 0.6% |
キャッシュ転換率MATXMDB
| Q4 25 | 1.24× | — | ||
| Q3 25 | 1.30× | — | ||
| Q2 25 | 1.12× | — | ||
| Q1 25 | 1.23× | 3.19× | ||
| Q4 24 | 1.36× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 2.72× | — | ||
| Q1 24 | 1.01× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
MDB
| Mongo DB Atlas Related | $470.4M | 75% |
| Other Subscription | $138.7M | 22% |
| Services | $19.2M | 3% |
