vs
マトソン（MATX）とMDU RESOURCES GROUP INC（MDU）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $522.6M、MDU RESOURCES GROUP INCの約1.6倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 14.6%、差は2.2%）。MDU RESOURCES GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（-1.6% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $-336.0M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -5.7%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
MDUリソーシズグループは米国ノースダコタ州ビスマルクに本社を置く企業で、規制対象のエネルギー供給、公益事業関連の建設資材・サービスを提供しており、米国48州で事業を展開しています。
MATX vs MDU — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.6倍大きい
$522.6M
売上成長率が高い
MDU
+2.7%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が2.2%高い
14.6%
フリーキャッシュフローが多い
MATX
FCF $378.2M多い
$-336.0M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
-5.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $522.6M |
| 純利益 | $143.1M | $76.3M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 20.5% |
| 純利益率 | 16.8% | 14.6% |
| 売上前年比 | -4.3% | -1.6% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 38.4% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXMDU
| Q4 25 | $851.9M | $522.6M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $313.6M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $348.7M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $678.0M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $531.0M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $290.7M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $343.1M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $588.2M |
純利益MATXMDU
| Q4 25 | $143.1M | $76.3M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $18.3M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $82.0M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $55.2M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $60.4M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $100.9M |
営業利益率MATXMDU
| Q4 25 | 16.9% | 20.5% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 12.7% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 16.4% |
純利益率MATXMDU
| Q4 25 | 16.8% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 22.2% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 17.6% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 17.2% |
EPS（希薄化後）MATXMDU
| Q4 25 | $4.47 | $0.37 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.09 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.07 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.40 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.26 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.30 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $28.2M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $2.7B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $2.8B |
| 総資産 | $4.6B | $7.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.97× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXMDU
| Q4 25 | $141.9M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $58.8M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $59.5M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $66.9M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $88.3M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $78.8M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $72.7M |
総負債MATXMDU
| Q4 25 | $361.2M | $2.7B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $361.2M | $2.3B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $381.0M | $2.3B | ||
| Q1 24 | $390.8M | $2.3B |
株主資本MATXMDU
| Q4 25 | $2.8B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $3.0B |
総資産MATXMDU
| Q4 25 | $4.6B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $7.2B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $6.9B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $7.0B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $8.2B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $8.0B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $7.8B |
負債/資本比率MATXMDU
| Q4 25 | 0.13× | 0.97× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.86× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.80× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.80× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.85× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.76× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.75× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $80.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $-336.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | -64.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 79.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $-297.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXMDU
| Q4 25 | $176.9M | $80.6M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $117.4M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $217.5M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $60.5M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $140.2M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $136.5M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $165.1M |
フリーキャッシュフローMATXMDU
| Q4 25 | $42.2M | $-336.0M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $-121.9M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $36.5M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $124.4M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $-95.8M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $673.0K | ||
| Q2 24 | $238.1M | $26.5M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $48.1M |
FCFマージンMATXMDU
| Q4 25 | 5.0% | -64.3% | ||
| Q3 25 | 10.5% | -38.9% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 10.5% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 18.4% | ||
| Q4 24 | 5.5% | -18.0% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 8.2% |
設備投資強度MATXMDU
| Q4 25 | 15.8% | 79.7% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 57.3% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 13.7% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 29.4% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 48.0% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 32.0% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 19.9% |
キャッシュ転換率MATXMDU
| Q4 25 | 1.24× | 1.06× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 3.16× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 8.52× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 2.65× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 1.10× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 2.17× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 2.26× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
MDU
| Natural Gas Distribution | $382.8M | 73% |
| Commercial Utility Sales | $42.7M | 8% |
| Residential Utility Sales | $33.7M | 6% |
| Pipelineand Midstream | $31.1M | 6% |
| Natural Gas Transportation | $17.2M | 3% |
| Industrial Utility Sales | $10.1M | 2% |
| Natural Gas Storage | $6.4M | 1% |
| Other Utility Sales | $1.9M | 0% |
