vs
マトソン（MATX）とマーサー（MERC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $449.5M、マーサーの約1.9倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -68.7%、差は85.5%）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -8.0%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $32.0M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -9.9%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
マーサーは1945年に設立されたアメリカのコンサルティング企業で、グローバルプロフェッショナルサービス企業マーシュ・アンド・マクレナンの4つの事業子会社の1つです。本社はニューヨークにあり、43カ国に拠点を置き130カ国で事業を展開し、主に顧客に人的資源および金融サービスのコンサルティングを提供しています。
MATX vs MERC — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.9倍大きい
$449.5M
売上成長率が高い
MATX
+3.7%の差
-8.0%
純利益率が高い
MATX
純利益率が85.5%高い
-68.7%
フリーキャッシュフローが多い
MATX
FCF $10.2M多い
$32.0M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
-9.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $449.5M |
| 純利益 | $143.1M | $-308.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | -62.0% |
| 純利益率 | 16.8% | -68.7% |
| 売上前年比 | -4.3% | -8.0% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -1947.7% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $-4.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXMERC
| Q4 25 | $851.9M | $449.5M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $458.1M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $453.5M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $507.0M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $488.4M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $502.1M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $499.4M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $553.4M |
純利益MATXMERC
| Q4 25 | $143.1M | $-308.7M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $-80.8M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $-86.1M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $-22.3M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $16.7M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $-67.6M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $-16.7M |
営業利益率MATXMERC
| Q4 25 | 16.9% | -62.0% | ||
| Q3 25 | 18.3% | -14.8% | ||
| Q2 25 | 13.6% | -12.9% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 1.3% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 14.7% | -8.8% | ||
| Q1 24 | 5.1% | -0.1% |
純利益率MATXMERC
| Q4 25 | 16.8% | -68.7% | ||
| Q3 25 | 15.3% | -17.6% | ||
| Q2 25 | 11.4% | -19.0% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -4.4% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 20.7% | -3.5% | ||
| Q2 24 | 13.4% | -13.5% | ||
| Q1 24 | 5.0% | -3.0% |
EPS（希薄化後）MATXMERC
| Q4 25 | $4.47 | $-4.61 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $-1.21 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $-1.29 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $-0.33 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $-0.26 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $-1.01 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $-0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $186.8M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $1.6B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $68.1M |
| 総資産 | $4.6B | $2.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 23.58× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXMERC
| Q4 25 | $141.9M | $186.8M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $98.1M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $146.5M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $181.5M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $184.9M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $239.0M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $263.2M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $274.3M |
総負債MATXMERC
| Q4 25 | $361.2M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $361.2M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $381.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $390.8M | $1.6B |
株主資本MATXMERC
| Q4 25 | $2.8B | $68.1M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $359.5M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $446.5M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $437.4M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $429.8M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $516.8M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $487.7M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $573.6M |
総資産MATXMERC
| Q4 25 | $4.6B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.6B |
負債/資本比率MATXMERC
| Q4 25 | 0.13× | 23.58× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 3.42× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 3.44× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 3.43× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 3.09× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 3.22× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 2.82× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $46.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $32.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 7.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $-80.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXMERC
| Q4 25 | $176.9M | $46.2M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $-30.1M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $-4.5M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $-3.0M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $71.2M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $-13.9M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $62.2M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $-29.2M |
フリーキャッシュフローMATXMERC
| Q4 25 | $42.2M | $32.0M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $-60.1M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $-28.9M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $-23.1M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $50.4M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $-41.2M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $44.3M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $-47.7M |
FCFマージンMATXMERC
| Q4 25 | 5.0% | 7.1% | ||
| Q3 25 | 10.5% | -13.1% | ||
| Q2 25 | 2.3% | -6.4% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -4.6% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 19.6% | -8.2% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 8.9% | ||
| Q1 24 | -2.6% | -8.6% |
設備投資強度MATXMERC
| Q4 25 | 15.8% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 5.4% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 5.4% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 3.3% |
キャッシュ転換率MATXMERC
| Q4 25 | 1.24× | — | ||
| Q3 25 | 1.30× | — | ||
| Q2 25 | 1.12× | — | ||
| Q1 25 | 1.23× | — | ||
| Q4 24 | 1.36× | 4.26× | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 2.72× | — | ||
| Q1 24 | 1.01× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
MERC
| Other | $215.3M | 48% |
| Solid Wood | $110.2M | 25% |
| Lumber | $54.9M | 12% |
| Pallets | $23.7M | 5% |
| Energyandchemicals | $18.7M | 4% |
| Manufactured Products | $14.1M | 3% |
| Biofuels | $10.0M | 2% |
| Wood Residuals | $2.6M | 1% |
