vs
マトソン（MATX）とエムエスシーアイ（MSCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $822.5M、エムエスシーアイの約1.0倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs 16.8%、差は17.8%）。エムエスシーアイの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs -4.3%）。エムエスシーアイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$488.7M vs $42.2M）。過去8四半期でエムエスシーアイの売上複合成長率が高い（10.0% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
MATX vs MSCI — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.0倍大きい
$822.5M
売上成長率が高い
MSCI
+14.9%の差
-4.3%
純利益率が高い
MSCI
純利益率が17.8%高い
16.8%
フリーキャッシュフローが多い
MSCI
FCF $446.5M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MSCI
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $822.5M |
| 純利益 | $143.1M | $284.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 56.4% |
| 純利益率 | 16.8% | 34.6% |
| 売上前年比 | -4.3% | 10.6% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -6.8% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $3.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXMSCI
| Q4 25 | $851.9M | $822.5M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $793.4M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $772.7M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $745.8M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $743.5M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $724.7M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $707.9M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $680.0M |
純利益MATXMSCI
| Q4 25 | $143.1M | $284.7M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $325.4M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $303.6M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $288.6M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $305.5M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $280.9M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $266.8M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $256.0M |
営業利益率MATXMSCI
| Q4 25 | 16.9% | 56.4% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 56.4% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 55.0% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 50.6% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 54.5% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 49.9% |
純利益率MATXMSCI
| Q4 25 | 16.8% | 34.6% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 41.0% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 39.3% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 38.7% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 38.8% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 37.7% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 37.6% |
EPS（希薄化後）MATXMSCI
| Q4 25 | $4.47 | $3.81 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $3.92 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $3.71 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $3.89 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $3.57 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $3.37 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $3.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $515.3M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $6.2B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $-2.7B |
| 総資産 | $4.6B | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXMSCI
| Q4 25 | $141.9M | $515.3M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $400.1M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $360.7M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $409.4M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $501.0M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $451.4M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $519.3M |
総負債MATXMSCI
| Q4 25 | $361.2M | $6.2B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $5.5B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $4.5B | ||
| Q4 24 | $361.2M | $4.5B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $4.5B | ||
| Q2 24 | $381.0M | $4.5B | ||
| Q1 24 | $390.8M | $4.5B |
株主資本MATXMSCI
| Q4 25 | $2.8B | $-2.7B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $-886.2M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $-958.6M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $-940.0M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $-751.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $-734.5M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $-650.5M |
総資産MATXMSCI
| Q4 25 | $4.6B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $5.5B |
負債/資本比率MATXMSCI
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $501.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $488.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 59.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXMSCI
| Q4 25 | $176.9M | $501.1M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $449.4M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $336.1M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $301.7M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $430.6M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $421.6M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $349.2M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $300.1M |
フリーキャッシュフローMATXMSCI
| Q4 25 | $42.2M | $488.7M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $445.5M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $324.7M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $290.2M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $416.4M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $415.0M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $340.6M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $295.9M |
FCFマージンMATXMSCI
| Q4 25 | 5.0% | 59.4% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 56.2% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 42.0% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 38.9% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 56.0% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 57.3% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 48.1% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 43.5% |
設備投資強度MATXMSCI
| Q4 25 | 15.8% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 0.6% |
キャッシュ転換率MATXMSCI
| Q4 25 | 1.24× | 1.76× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.11× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 1.05× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 1.41× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.50× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 1.31× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.17× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
