vs
マトソン（MATX）とMSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC（MSM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの直近四半期売上が大きい（$965.7M vs $851.9M、マトソンの約1.1倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 5.4%、差は11.4%）。MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの前年同期比売上増加率が高い（4.0% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $7.4M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -3.4%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
MSCインダストリアル・ダイレクト社（MSC）は、主な子会社であるMSCインダストリアル・サプライ社を通じ、米国最大級の産業機器販売業者の1つで、150万点以上の金属加工用品その他の産業用製品を取り扱い、製造業や保守管理などの分野の顧客に供給している。
MATX vs MSM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $965.7M |
| 純利益 | $143.1M | $51.8M |
| 粗利率 | — | 40.7% |
| 営業利益率 | 16.9% | 7.9% |
| 純利益率 | 16.8% | 5.4% |
| 売上前年比 | -4.3% | 4.0% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 11.1% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.93 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.9M | $965.7M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $978.2M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $971.1M | ||
| Q1 25 | $782.0M | — | ||
| Q4 24 | $890.3M | $928.5M | ||
| Q3 24 | $962.0M | — | ||
| Q2 24 | $847.4M | $979.4M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $935.3M |
| Q4 25 | $143.1M | $51.8M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $56.5M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $56.8M | ||
| Q1 25 | $72.3M | — | ||
| Q4 24 | $128.0M | $46.6M | ||
| Q3 24 | $199.1M | — | ||
| Q2 24 | $113.2M | $71.7M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $61.8M |
| Q4 25 | — | 40.7% | ||
| Q3 25 | — | 40.4% | ||
| Q2 25 | — | 41.0% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 40.7% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 40.9% | ||
| Q1 24 | — | 41.5% |
| Q4 25 | 16.9% | 7.9% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 10.5% | — | ||
| Q4 24 | 16.6% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 25.2% | — | ||
| Q2 24 | 14.7% | 10.9% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 9.7% |
| Q4 25 | 16.8% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 5.9% | ||
| Q1 25 | 9.2% | — | ||
| Q4 24 | 14.4% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 20.7% | — | ||
| Q2 24 | 13.4% | 7.3% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 6.6% |
| Q4 25 | $4.47 | $0.93 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $1.02 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $1.02 | ||
| Q1 25 | $2.18 | — | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.83 | ||
| Q3 24 | $5.89 | — | ||
| Q2 24 | $3.31 | $1.27 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $1.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $40.3M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $214.1M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.4B |
| 総資産 | $4.6B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.9M | $40.3M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $56.2M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $71.7M | ||
| Q1 25 | $122.0M | — | ||
| Q4 24 | $266.8M | $57.3M | ||
| Q3 24 | $270.3M | — | ||
| Q2 24 | $168.2M | $25.9M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $22.2M |
| Q4 25 | $361.2M | $214.1M | ||
| Q3 25 | $370.9M | $168.8M | ||
| Q2 25 | $341.3M | $285.0M | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | $289.9M | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | $299.8M | ||
| Q1 24 | $390.8M | $294.5M |
| Q4 25 | $2.8B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.4B |
| Q4 25 | $4.6B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $4.5B | — | ||
| Q4 24 | $4.6B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $4.4B | — | ||
| Q2 24 | $4.3B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.5B |
| Q4 25 | 0.13× | 0.16× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.12× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.21× | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.21× | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.21× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $29.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 0.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 0.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $176.9M | $29.4M | ||
| Q3 25 | $175.6M | — | ||
| Q2 25 | $105.6M | $151.6M | ||
| Q1 25 | $89.0M | — | ||
| Q4 24 | $174.7M | $101.9M | ||
| Q3 24 | $248.6M | — | ||
| Q2 24 | $307.9M | $143.5M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $78.7M |
| Q4 25 | $42.2M | $7.4M | ||
| Q3 25 | $92.4M | — | ||
| Q2 25 | $19.3M | $100.7M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | — | ||
| Q4 24 | $49.3M | $81.7M | ||
| Q3 24 | $189.0M | — | ||
| Q2 24 | $238.1M | $114.0M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $53.4M |
| Q4 25 | 5.0% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 10.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.3% | 10.4% | ||
| Q1 25 | -0.0% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | 8.8% | ||
| Q3 24 | 19.6% | — | ||
| Q2 24 | 28.1% | 11.6% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 5.7% |
| Q4 25 | 15.8% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 9.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.4% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 14.1% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 6.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.2% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 2.7% |
| Q4 25 | 1.24× | 0.57× | ||
| Q3 25 | 1.30× | — | ||
| Q2 25 | 1.12× | 2.67× | ||
| Q1 25 | 1.23× | — | ||
| Q4 24 | 1.36× | 2.18× | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 2.72× | 2.00× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
MSM
セグメントデータなし
