vs
マトソン（MATX）とオリン（OLN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オリンの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $851.9M、マトソンの約2.0倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -8.6%、差は25.4%）。オリンの前年同期比売上増加率が高い（-0.4% vs -4.3%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 0.9%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
オリンコーポレーションはアメリカの大手製造企業で、主に弾薬、塩素、水酸化ナトリウムを生産しています。そのルーツは1892年に設立された2つの企業、フランクリン・W・オリンが創業したエクイタブルパウダー社とマシーソンアルカリ工場にまで遡ります。過去に化学工場で事故が発生し、従業員や周辺住民に健康被害をもたらしたことがあります。
MATX vs OLN — 直接比較
売上が大きい
OLN
2.0倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
OLN
+3.9%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が25.4%高い
-8.6%
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
0.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.7B |
| 純利益 | $143.1M | $-143.2M |
| 粗利率 | — | 1.9% |
| 営業利益率 | 16.9% | -9.4% |
| 純利益率 | 16.8% | -8.6% |
| 売上前年比 | -4.3% | -0.4% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -1517.8% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $-1.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXOLN
| Q4 25 | $851.9M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $782.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $890.3M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $962.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $847.4M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $722.1M | $1.6B |
純利益MATXOLN
| Q4 25 | $143.1M | $-143.2M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $43.7M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $-2.8M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $1.2M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $10.1M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $-25.2M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $72.3M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $47.8M |
粗利率MATXOLN
| Q4 25 | — | 1.9% | ||
| Q3 25 | — | 10.7% | ||
| Q2 25 | — | 7.9% | ||
| Q1 25 | — | 9.0% | ||
| Q4 24 | — | 9.4% | ||
| Q3 24 | — | 8.5% | ||
| Q2 24 | — | 14.5% | ||
| Q1 24 | — | 12.7% |
営業利益率MATXOLN
| Q4 25 | 16.9% | -9.4% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 5.9% |
純利益率MATXOLN
| Q4 25 | 16.8% | -8.6% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 11.4% | -0.2% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 20.7% | -1.6% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 2.9% |
EPS（希薄化後）MATXOLN
| Q4 25 | $4.47 | $-1.25 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.37 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.01 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $-0.21 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.62 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $167.6M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $2.8B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.8B |
| 総資産 | $4.6B | $7.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 1.55× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXOLN
| Q4 25 | $141.9M | $167.6M | ||
| Q3 25 | $92.7M | — | ||
| Q2 25 | $59.1M | — | ||
| Q1 25 | $122.0M | — | ||
| Q4 24 | $266.8M | $175.6M | ||
| Q3 24 | $270.3M | — | ||
| Q2 24 | $168.2M | — | ||
| Q1 24 | $25.9M | — |
総負債MATXOLN
| Q4 25 | $361.2M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $3.0B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $361.2M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $2.8B | ||
| Q2 24 | $381.0M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $390.8M | $2.7B |
株主資本MATXOLN
| Q4 25 | $2.8B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.2B |
総資産MATXOLN
| Q4 25 | $4.6B | $7.3B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $7.6B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $7.7B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $7.7B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $7.6B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $7.5B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $7.7B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $7.6B |
負債/資本比率MATXOLN
| Q4 25 | 0.13× | 1.55× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 1.52× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 1.52× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 1.50× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 1.34× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 1.34× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 1.31× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 1.24× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $321.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXOLN
| Q4 25 | $176.9M | $321.2M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $26.7M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $212.3M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $-86.0M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $141.7M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $189.9M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $90.6M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $81.0M |
フリーキャッシュフローMATXOLN
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $92.4M | $-44.4M | ||
| Q2 25 | $19.3M | — | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $-147.4M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $90.7M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $146.6M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $34.1M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $36.7M |
FCFマージンMATXOLN
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | -2.6% | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | -0.0% | -9.0% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 9.2% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 2.1% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 2.2% |
設備投資強度MATXOLN
| Q4 25 | 15.8% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 10.4% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 2.7% |
キャッシュ転換率MATXOLN
| Q4 25 | 1.24× | — | ||
| Q3 25 | 1.30× | 0.61× | ||
| Q2 25 | 1.12× | — | ||
| Q1 25 | 1.23× | -71.67× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 14.03× | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 2.72× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
OLN
| Chlorinechlorinederivativesandothercoproducts | $456.2M | 27% |
| Causticsoda | $400.2M | 24% |
| Militaryandlawenforcement | $304.6M | 18% |
| Epoxyresins | $194.9M | 12% |
| Aromaticsandallylics | $164.4M | 10% |
| Commercial | $144.8M | 9% |
