vs
マトソン（MATX）とオープンテキスト（OTEX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オープンテキストの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $851.9M、マトソンの約1.6倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 12.7%、差は4.1%）。オープンテキストの前年同期比売上増加率が高い（-0.6% vs -4.3%）。オープンテキストの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$279.4M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -4.3%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
オープンテキストコーポレーションは世界的なソフトウェア企業で、情報管理ソフトウェアの開発・販売を主な事業としています。世界各国のさまざまな業種の顧客に製品やソリューションを提供し、企業の情報資産の効率的な管理、コンプライアンスの徹底、デジタルトランスフォーメーションの推進を支援しています。
MATX vs OTEX — 直接比較
売上が大きい
OTEX
1.6倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
OTEX
+3.7%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が4.1%高い
12.7%
フリーキャッシュフローが多い
OTEX
FCF $237.2M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
-4.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.3B |
| 純利益 | $143.1M | $168.1M |
| 粗利率 | — | 74.0% |
| 営業利益率 | 16.9% | 22.0% |
| 純利益率 | 16.8% | 12.7% |
| 売上前年比 | -4.3% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -26.9% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.66 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXOTEX
| Q4 25 | $851.9M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $782.0M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $890.3M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $962.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $847.4M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $722.1M | $1.4B |
純利益MATXOTEX
| Q4 25 | $143.1M | $168.1M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $146.6M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $28.8M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $92.8M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $229.9M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $84.4M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $248.2M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $98.3M |
粗利率MATXOTEX
| Q4 25 | — | 74.0% | ||
| Q3 25 | — | 72.8% | ||
| Q2 25 | — | 72.3% | ||
| Q1 25 | — | 71.6% | ||
| Q4 24 | — | 73.3% | ||
| Q3 24 | — | 71.7% | ||
| Q2 24 | — | 72.5% | ||
| Q1 24 | — | 73.0% |
営業利益率MATXOTEX
| Q4 25 | 16.9% | 22.0% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 21.0% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 13.9% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 16.7% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 22.2% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 16.3% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 14.2% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 15.7% |
純利益率MATXOTEX
| Q4 25 | 16.8% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 11.4% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 18.2% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 6.8% |
EPS（希薄化後）MATXOTEX
| Q4 25 | $4.47 | $0.66 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.58 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.11 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.35 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.87 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.91 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.36 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $6.4B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $4.0B |
| 総資産 | $4.6B | $13.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 1.58× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXOTEX
| Q4 25 | $141.9M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $92.7M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $59.1M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $122.0M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $266.8M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $270.3M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $168.2M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $25.9M | $1.1B |
総負債MATXOTEX
| Q4 25 | $361.2M | $6.4B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $6.4B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $6.4B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $6.4B | ||
| Q4 24 | $361.2M | $6.4B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $6.4B | ||
| Q2 24 | $381.0M | $6.4B | ||
| Q1 24 | $390.8M | $8.4B |
株主資本MATXOTEX
| Q4 25 | $2.8B | $4.0B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $4.1B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $4.1B |
総資産MATXOTEX
| Q4 25 | $4.6B | $13.6B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $13.5B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $13.8B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $13.8B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $13.7B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $14.2B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $16.4B |
負債/資本比率MATXOTEX
| Q4 25 | 0.13× | 1.58× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 1.61× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 1.62× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 1.55× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 1.51× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 1.55× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 1.52× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 2.02× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $318.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $279.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 21.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.90× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $878.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXOTEX
| Q4 25 | $176.9M | $318.7M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $147.8M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $158.2M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $402.2M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $348.0M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $-77.8M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $185.2M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $384.7M |
フリーキャッシュフローMATXOTEX
| Q4 25 | $42.2M | $279.4M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $101.2M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $124.0M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $373.8M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $306.7M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $-117.1M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $145.2M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $348.2M |
FCFマージンMATXOTEX
| Q4 25 | 5.0% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 9.5% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 29.8% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 23.0% | ||
| Q3 24 | 19.6% | -9.2% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 10.7% | ||
| Q1 24 | -2.6% | 24.1% |
設備投資強度MATXOTEX
| Q4 25 | 15.8% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 2.5% |
キャッシュ転換率MATXOTEX
| Q4 25 | 1.24× | 1.90× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.01× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 5.49× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 4.33× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 1.51× | ||
| Q3 24 | 1.25× | -0.92× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 0.75× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 3.91× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
OTEX
| Transferred At Point In Time | $184.2M | 14% |
| Cybersecurity Enterprise Product | $174.5M | 13% |
| Business Network Product | $159.8M | 12% |
| Business Network Cloud Services And Subscriptions | $151.4M | 11% |
| Content Cloud Services And Subscriptions | $137.9M | 10% |
| Cybersecurity SMB Consumer Product | $127.6M | 10% |
| Application Delivery Management Product | $120.1M | 9% |
| IT Operations Management Product | $113.3M | 9% |
| Professional Service And Other | $82.5M | 6% |
| Analytics Product | $58.1M | 4% |
| IT Operations Management Cloud Services And Subscriptions | $7.8M | 1% |
