vs
マトソン（MATX）とペガシステムズ（PEGA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $430.0M、ペガシステムズの約2.0倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 7.6%、差は9.2%）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -9.6%）。ペガシステムズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$206.5M vs $42.2M）。過去8四半期でペガシステムズの売上複合成長率が高い（10.7% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ペガシステムズ（Pega）は1983年設立のグローバルソフトウェア企業で、本社は米国マサチューセッツ州ウォルサムに所在します。1996年よりNASDAQに証券コードPEGAで上場しており、企業向けにワークフロー自動化や生成AIによる意思決定支援を実現するローコードプラットフォームを提供しています。
MATX vs PEGA — 直接比較
売上が大きい
MATX
2.0倍大きい
$430.0M
売上成長率が高い
MATX
+5.3%の差
-9.6%
純利益率が高い
MATX
純利益率が9.2%高い
7.6%
フリーキャッシュフローが多い
PEGA
FCF $164.3M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
PEGA
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $430.0M |
| 純利益 | $143.1M | $32.8M |
| 粗利率 | — | 75.2% |
| 営業利益率 | 16.9% | 8.6% |
| 純利益率 | 16.8% | 7.6% |
| 売上前年比 | -4.3% | -9.6% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -61.6% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXPEGA
| Q1 26 | — | $430.0M | ||
| Q4 25 | $851.9M | $504.3M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $381.4M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $384.5M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $475.6M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $490.8M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $325.1M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $351.2M |
純利益MATXPEGA
| Q1 26 | — | $32.8M | ||
| Q4 25 | $143.1M | $234.6M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $43.4M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $30.1M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $85.4M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $119.1M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $-14.4M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $6.6M |
粗利率MATXPEGA
| Q1 26 | — | 75.2% | ||
| Q4 25 | — | 79.5% | ||
| Q3 25 | — | 72.2% | ||
| Q2 25 | — | 71.5% | ||
| Q1 25 | — | 78.5% | ||
| Q4 24 | — | 79.1% | ||
| Q3 24 | — | 70.2% | ||
| Q2 24 | — | 72.4% |
営業利益率MATXPEGA
| Q1 26 | — | 8.6% | ||
| Q4 25 | 16.9% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 26.7% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 29.1% | ||
| Q3 24 | 25.2% | -3.6% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 3.7% |
純利益率MATXPEGA
| Q1 26 | — | 7.6% | ||
| Q4 25 | 16.8% | 46.5% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 11.4% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 7.8% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 18.0% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 24.3% | ||
| Q3 24 | 20.7% | -4.4% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 1.9% |
EPS（希薄化後）MATXPEGA
| Q1 26 | — | $0.18 | ||
| Q4 25 | $4.47 | $0.81 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.24 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.17 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.91 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $1.35 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $-0.17 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $270.0M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $705.9M |
| 総資産 | $4.6B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXPEGA
| Q1 26 | — | $270.0M | ||
| Q4 25 | $141.9M | $425.8M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $351.4M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $411.6M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $371.7M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $740.0M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $703.0M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $665.1M |
総負債MATXPEGA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — |
株主資本MATXPEGA
| Q1 26 | — | $705.9M | ||
| Q4 25 | $2.8B | $787.4M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $596.8M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $624.5M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $611.3M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $585.5M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $473.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $435.4M |
総資産MATXPEGA
| Q1 26 | — | $1.6B | ||
| Q4 25 | $4.6B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $1.5B |
負債/資本比率MATXPEGA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $206.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 48.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $494.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXPEGA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $176.9M | $158.4M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $56.3M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $86.3M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $204.2M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $95.2M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $30.5M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $40.1M |
フリーキャッシュフローMATXPEGA
| Q1 26 | — | $206.5M | ||
| Q4 25 | $42.2M | $152.4M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $51.8M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $84.1M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $202.3M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $92.4M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $27.4M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $38.8M |
FCFマージンMATXPEGA
| Q1 26 | — | 48.0% | ||
| Q4 25 | 5.0% | 30.2% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 21.9% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 42.5% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 18.8% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 28.1% | 11.1% |
設備投資強度MATXPEGA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 15.8% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 0.4% |
キャッシュ転換率MATXPEGA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.24× | 0.68× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 2.87× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 2.39× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 0.80× | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 2.72× | 6.06× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
PEGA
| Pega Cloud | $205.0M | 48% |
| Subscription license | $94.9M | 22% |
| Maintenance | $75.3M | 18% |
| Consulting | $54.8M | 13% |
