vs
マトソン（MATX）とRH（RH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RHの直近四半期売上が大きい（$883.8M vs $851.9M、マトソンの約1.0倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 4.1%、差は12.7%）。RHの前年同期比売上増加率が高い（8.9% vs -4.3%）。RHの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$83.0M vs $42.2M）。過去8四半期でRHの売上複合成長率が高い（9.4% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
RHは米国発の高級ホームファニシングブランドで、本社はカリフォルニア州コルテマデラにあります。小売店舗、商品カタログ、オンラインサイトを通じて商品を販売し、2018年8月時点で米国とカナダに計70のギャラリー、18のフルラインデザインギャラリー、3のベビー&チャイルド向けギャラリーに加え、36のアウトレット店舗を展開しています。
MATX vs RH — 直接比較
売上が大きい
RH
1.0倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
RH
+13.2%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が12.7%高い
4.1%
フリーキャッシュフローが多い
RH
FCF $40.8M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
RH
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $883.8M |
| 純利益 | $143.1M | $36.3M |
| 粗利率 | — | 44.1% |
| 営業利益率 | 16.9% | 12.0% |
| 純利益率 | 16.8% | 4.1% |
| 売上前年比 | -4.3% | 8.9% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 9.3% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $1.83 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXRH
| Q4 25 | $851.9M | $883.8M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $899.2M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $814.0M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $812.4M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $811.7M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $829.7M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $727.0M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $738.3M |
純利益MATXRH
| Q4 25 | $143.1M | $36.3M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $51.7M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $8.0M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $13.9M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $33.2M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $29.0M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $-3.6M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $11.4M |
粗利率MATXRH
| Q4 25 | — | 44.1% | ||
| Q3 25 | — | 45.5% | ||
| Q2 25 | — | 43.7% | ||
| Q1 25 | — | 44.7% | ||
| Q4 24 | — | 44.5% | ||
| Q3 24 | — | 45.2% | ||
| Q2 24 | — | 43.5% | ||
| Q1 24 | — | 43.5% |
営業利益率MATXRH
| Q4 25 | 16.9% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 12.5% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 7.5% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 8.7% |
純利益率MATXRH
| Q4 25 | 16.8% | 4.1% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 3.5% | ||
| Q2 24 | 13.4% | -0.5% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 1.5% |
EPS（希薄化後）MATXRH
| Q4 25 | $4.47 | $1.83 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $2.62 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.40 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.71 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $1.66 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $1.45 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $-0.20 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.91 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $43.1M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $3.3M |
| 総資産 | $4.6B | $4.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXRH
| Q4 25 | $141.9M | $43.1M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $34.6M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $46.1M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $30.4M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $87.0M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $78.3M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $101.8M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $123.7M |
総負債MATXRH
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXRH
| Q4 25 | $2.8B | $3.3M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $-40.9M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $-110.8M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $-163.6M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $-183.0M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $-234.7M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $-289.9M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $-297.4M |
総資産MATXRH
| Q4 25 | $4.6B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $4.1B |
負債/資本比率MATXRH
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $131.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $83.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 9.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 3.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $128.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXRH
| Q4 25 | $176.9M | $131.9M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $137.7M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $86.6M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $-18.8M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $-31.4M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $11.2M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $56.1M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $-114.0M |
フリーキャッシュフローMATXRH
| Q4 25 | $42.2M | $83.0M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $80.7M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $34.1M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $-69.7M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $-96.0M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $-37.9M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $-10.1M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $-251.5M |
FCFマージンMATXRH
| Q4 25 | 5.0% | 9.4% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 9.0% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 4.2% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -8.6% | ||
| Q4 24 | 5.5% | -11.8% | ||
| Q3 24 | 19.6% | -4.6% | ||
| Q2 24 | 28.1% | -1.4% | ||
| Q1 24 | -2.6% | -34.1% |
設備投資強度MATXRH
| Q4 25 | 15.8% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 6.3% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 9.1% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 18.6% |
キャッシュ転換率MATXRH
| Q4 25 | 1.24× | 3.64× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 2.66× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 10.78× | ||
| Q1 25 | 1.23× | -1.35× | ||
| Q4 24 | 1.36× | -0.95× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 2.72× | — | ||
| Q1 24 | 1.01× | -10.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
RH
| RH Segment | $835.8M | 95% |
| Waterworks Segment | $48.0M | 5% |
| Gift Card And Merchandise Credit | $4.5M | 1% |
