vs
マトソン（MATX）とTreeHouse Foods, Inc.（THS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $840.3M、TreeHouse Foods, Inc.の約1.0倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -31.6%、差は48.4%）。TreeHouse Foods, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.1% vs -4.3%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -3.9%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
TreeHouse Foodsは多国籍食品加工企業で、プライベートブランドの包装食品の製造を専門とし、本社はイリノイ州オークブルックに置かれています。2005年の設立後、買収によって事業を拡大し、2010年には売上高20億ドル、20拠点に4000人以上の従業員を擁し、業界誌から年間優秀加工企業に選ばれた実績があります。
MATX vs THS — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.0倍大きい
$840.3M
売上成長率が高い
THS
+4.5%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が48.4%高い
-31.6%
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
-3.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $840.3M |
| 純利益 | $143.1M | $-265.8M |
| 粗利率 | — | 18.8% |
| 営業利益率 | 16.9% | -30.2% |
| 純利益率 | 16.8% | -31.6% |
| 売上前年比 | -4.3% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -7717.6% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $-5.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXTHS
| Q4 25 | $851.9M | — | ||
| Q3 25 | $880.1M | $840.3M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $798.0M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $792.0M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $905.7M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $839.1M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $788.5M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $820.7M |
純利益MATXTHS
| Q4 25 | $143.1M | — | ||
| Q3 25 | $134.7M | $-265.8M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $-2.9M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $-31.8M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $58.7M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $-3.4M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $-16.7M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $-11.7M |
粗利率MATXTHS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 18.8% | ||
| Q2 25 | — | 17.4% | ||
| Q1 25 | — | 14.5% | ||
| Q4 24 | — | 19.5% | ||
| Q3 24 | — | 15.6% | ||
| Q2 24 | — | 16.3% | ||
| Q1 24 | — | 13.6% |
営業利益率MATXTHS
| Q4 25 | 16.9% | — | ||
| Q3 25 | 18.3% | -30.2% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 10.5% | -0.7% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 8.9% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 14.7% | -0.5% | ||
| Q1 24 | 5.1% | -0.6% |
純利益率MATXTHS
| Q4 25 | 16.8% | — | ||
| Q3 25 | 15.3% | -31.6% | ||
| Q2 25 | 11.4% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 6.5% | ||
| Q3 24 | 20.7% | -0.4% | ||
| Q2 24 | 13.4% | -2.1% | ||
| Q1 24 | 5.0% | -1.4% |
EPS（希薄化後）MATXTHS
| Q4 25 | $4.47 | — | ||
| Q3 25 | $4.24 | $-5.26 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $-0.63 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $1.12 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $-0.07 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $-0.32 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $-0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $21.0M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $1.5B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.3B |
| 総資産 | $4.6B | $3.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 1.18× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXTHS
| Q4 25 | $141.9M | — | ||
| Q3 25 | $92.7M | $21.0M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $17.1M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $16.4M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $289.6M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $102.0M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $105.8M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $191.8M |
総負債MATXTHS
| Q4 25 | $361.2M | — | ||
| Q3 25 | $370.9M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $361.2M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $381.0M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $390.8M | $1.4B |
株主資本MATXTHS
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.6B |
総資産MATXTHS
| Q4 25 | $4.6B | — | ||
| Q3 25 | $4.6B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $4.0B |
負債/資本比率MATXTHS
| Q4 25 | 0.13× | — | ||
| Q3 25 | 0.14× | 1.18× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.98× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.93× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.90× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.90× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.90× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.87× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $38.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXTHS
| Q4 25 | $176.9M | — | ||
| Q3 25 | $175.6M | $38.2M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $-47.2M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $-53.5M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $296.2M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $41.4M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $-19.4M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $-52.4M |
フリーキャッシュフローMATXTHS
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $92.4M | — | ||
| Q2 25 | $19.3M | — | ||
| Q1 25 | $-200.0K | — | ||
| Q4 24 | $49.3M | — | ||
| Q3 24 | $189.0M | — | ||
| Q2 24 | $238.1M | $-42.2M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $-80.7M |
FCFマージンMATXTHS
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | -0.0% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 19.6% | — | ||
| Q2 24 | 28.1% | -5.4% | ||
| Q1 24 | -2.6% | -9.8% |
設備投資強度MATXTHS
| Q4 25 | 15.8% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.4% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 14.1% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.2% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 3.4% |
キャッシュ転換率MATXTHS
| Q4 25 | 1.24× | — | ||
| Q3 25 | 1.30× | — | ||
| Q2 25 | 1.12× | — | ||
| Q1 25 | 1.23× | — | ||
| Q4 24 | 1.36× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 2.72× | — | ||
| Q1 24 | 1.01× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
THS
| Retail Grocery Customers | $670.6M | 80% |
| Food Away From Home And Other | $85.3M | 10% |
| Co Manufacturing | $84.4M | 10% |
