vs
マトソン（MATX）とTitan Machinery Inc.（TITN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $644.5M、Titan Machinery Inc.の約1.3倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 0.2%、差は16.6%）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -5.2%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -13.0%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
タイタンマシナリーは世界でも有数の規模を誇る農業・建設機械ディーラーで、CNHインダストリアルブランドの最大級ディーラーの1社です。本社はノースダコタ州ウェストファーゴに置き、米国中西部をはじめオーストラリア、オーストリア、ブルガリア、ドイツ、ルーマニア、ウクライナに拠点を展開し、2023年の総売上高は22億9百万米ドルです。
MATX vs TITN — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.3倍大きい
$644.5M
売上成長率が高い
MATX
+0.9%の差
-5.2%
純利益率が高い
MATX
純利益率が16.6%高い
0.2%
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
-13.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $644.5M |
| 純利益 | $143.1M | $1.2M |
| 粗利率 | — | 17.2% |
| 営業利益率 | 16.9% | 1.6% |
| 純利益率 | 16.8% | 0.2% |
| 売上前年比 | -4.3% | -5.2% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -30.1% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXTITN
| Q4 25 | $851.9M | $644.5M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $546.4M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $594.3M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $759.9M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $679.8M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $633.7M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $628.7M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $852.1M |
純利益MATXTITN
| Q4 25 | $143.1M | $1.2M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $-6.0M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $-13.2M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $-43.8M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $1.7M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $-4.3M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $9.4M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $24.0M |
粗利率MATXTITN
| Q4 25 | — | 17.2% | ||
| Q3 25 | — | 17.1% | ||
| Q2 25 | — | 15.3% | ||
| Q1 25 | — | 6.7% | ||
| Q4 24 | — | 16.3% | ||
| Q3 24 | — | 17.7% | ||
| Q2 24 | — | 19.4% | ||
| Q1 24 | — | 16.6% |
営業利益率MATXTITN
| Q4 25 | 16.9% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 13.6% | -1.0% | ||
| Q1 25 | 10.5% | -6.0% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 4.8% |
純利益率MATXTITN
| Q4 25 | 16.8% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 15.3% | -1.1% | ||
| Q2 25 | 11.4% | -2.2% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -5.8% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 20.7% | -0.7% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 2.8% |
EPS（希薄化後）MATXTITN
| Q4 25 | $4.47 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $-0.58 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $-1.92 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.07 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $-0.19 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.41 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | — |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $176.6M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $612.6M |
| 総資産 | $4.6B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.29× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXTITN
| Q4 25 | $141.9M | — | ||
| Q3 25 | $92.7M | — | ||
| Q2 25 | $59.1M | — | ||
| Q1 25 | $122.0M | — | ||
| Q4 24 | $266.8M | — | ||
| Q3 24 | $270.3M | — | ||
| Q2 24 | $168.2M | — | ||
| Q1 24 | $25.9M | — |
総負債MATXTITN
| Q4 25 | $361.2M | $176.6M | ||
| Q3 25 | $370.9M | $164.5M | ||
| Q2 25 | $341.3M | $165.3M | ||
| Q1 25 | $351.1M | $168.7M | ||
| Q4 24 | $361.2M | $140.6M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $126.6M | ||
| Q2 24 | $381.0M | $119.3M | ||
| Q1 24 | $390.8M | $120.1M |
株主資本MATXTITN
| Q4 25 | $2.8B | $612.6M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $610.3M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $605.4M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $614.1M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $668.2M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $659.6M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $662.6M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $657.6M |
総資産MATXTITN
| Q4 25 | $4.6B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.0B |
負債/資本比率MATXTITN
| Q4 25 | 0.13× | 0.29× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.27× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.27× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.27× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.21× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.19× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.18× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.18× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $34.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 28.37× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXTITN
| Q4 25 | $176.9M | $34.0M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $43.7M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $6.2M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $126.5M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $-8.8M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $-15.0M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $-32.4M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $49.8M |
フリーキャッシュフローMATXTITN
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $92.4M | — | ||
| Q2 25 | $19.3M | — | ||
| Q1 25 | $-200.0K | — | ||
| Q4 24 | $49.3M | — | ||
| Q3 24 | $189.0M | — | ||
| Q2 24 | $238.1M | — | ||
| Q1 24 | $-18.7M | — |
FCFマージンMATXTITN
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | -0.0% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 19.6% | — | ||
| Q2 24 | 28.1% | — | ||
| Q1 24 | -2.6% | — |
設備投資強度MATXTITN
| Q4 25 | 15.8% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.4% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 14.1% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.2% | — | ||
| Q1 24 | 7.7% | — |
キャッシュ転換率MATXTITN
| Q4 25 | 1.24× | 28.37× | ||
| Q3 25 | 1.30× | — | ||
| Q2 25 | 1.12× | — | ||
| Q1 25 | 1.23× | — | ||
| Q4 24 | 1.36× | -5.15× | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 2.72× | -3.43× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 2.08× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
TITN
| Agriculture Segment | $420.9M | 65% |
| Sales Of Parts | $122.3M | 19% |
| Service Sales | $48.9M | 8% |
| Australia_segment | $29.9M | 5% |
| Rental And Other | $13.3M | 2% |
| Rental | $10.3M | 2% |
| Other Revenue | $1.1M | 0% |
