vs
マトソン（MATX）とウォーターズ（WAT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ウォーターズの直近四半期売上が大きい（$932.4M vs $851.9M、マトソンの約1.1倍）。ウォーターズの純利益率が高く（24.2% vs 16.8%、差は7.4%）。ウォーターズの前年同期比売上増加率が高い（6.8% vs -4.3%）。過去8四半期でウォーターズの売上複合成長率が高い（21.0% vs 8.6%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ウォーターズ・コーポレーションは米国マサチューセッツ州ミルフォードに本社を置く企業で、ライフサイエンス、材料、食品産業向けにクロマトグラフィー、質量分析、検査室インフォマティクス、レオメトリーに用いる分析機器とソフトウェアを提供している。
MATX vs WAT — 直接比較
売上が大きい
WAT
1.1倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
WAT
+11.1%の差
-4.3%
純利益率が高い
WAT
純利益率が7.4%高い
16.8%
2年売上CAGRが高い
WAT
2年複合成長率
8.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $932.4M |
| 純利益 | $143.1M | $225.2M |
| 粗利率 | — | 61.1% |
| 営業利益率 | 16.9% | 29.0% |
| 純利益率 | 16.8% | 24.2% |
| 売上前年比 | -4.3% | 6.8% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -2.7% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $3.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXWAT
| Q4 25 | $851.9M | $932.4M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $799.9M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $771.3M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $661.7M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $872.7M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $740.3M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $708.5M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $636.8M |
純利益MATXWAT
| Q4 25 | $143.1M | $225.2M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $148.9M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $147.1M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $121.4M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $231.4M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $161.5M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $142.7M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $102.2M |
粗利率MATXWAT
| Q4 25 | — | 61.1% | ||
| Q3 25 | — | 59.0% | ||
| Q2 25 | — | 58.3% | ||
| Q1 25 | — | 58.2% | ||
| Q4 24 | — | 60.1% | ||
| Q3 24 | — | 59.3% | ||
| Q2 24 | — | 59.3% | ||
| Q1 24 | — | 58.9% |
営業利益率MATXWAT
| Q4 25 | 16.9% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 24.0% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 24.4% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 22.9% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 33.5% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 28.5% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 26.7% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 21.0% |
純利益率MATXWAT
| Q4 25 | 16.8% | 24.2% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 18.6% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 18.3% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 26.5% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 21.8% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 20.1% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 16.0% |
EPS（希薄化後）MATXWAT
| Q4 25 | $4.47 | $3.76 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $2.50 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $2.47 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $2.03 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $3.88 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $2.71 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $2.40 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $1.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $587.8M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $2.6B |
| 総資産 | $4.6B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.55× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXWAT
| Q4 25 | $141.9M | $587.8M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $459.1M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $367.2M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $382.9M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $325.4M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $331.5M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $327.4M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $338.2M |
総負債MATXWAT
| Q4 25 | $361.2M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $370.9M | — | ||
| Q2 25 | $341.3M | — | ||
| Q1 25 | $351.1M | — | ||
| Q4 24 | $361.2M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXWAT
| Q4 25 | $2.8B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.3B |
総資産MATXWAT
| Q4 25 | $4.6B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $4.9B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $4.5B |
負債/資本比率MATXWAT
| Q4 25 | 0.13× | 0.55× | ||
| Q3 25 | 0.14× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.89× | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $164.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 0.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXWAT
| Q4 25 | $176.9M | $164.6M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $187.3M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $41.1M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $259.6M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $240.1M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $204.6M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $54.5M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $262.9M |
フリーキャッシュフローMATXWAT
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $92.4M | — | ||
| Q2 25 | $19.3M | — | ||
| Q1 25 | $-200.0K | — | ||
| Q4 24 | $49.3M | — | ||
| Q3 24 | $189.0M | — | ||
| Q2 24 | $238.1M | — | ||
| Q1 24 | $-18.7M | — |
FCFマージンMATXWAT
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | -0.0% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 19.6% | — | ||
| Q2 24 | 28.1% | — | ||
| Q1 24 | -2.6% | — |
設備投資強度MATXWAT
| Q4 25 | 15.8% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.4% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 14.1% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.2% | — | ||
| Q1 24 | 7.7% | — |
キャッシュ転換率MATXWAT
| Q4 25 | 1.24× | 0.73× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.26× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 0.28× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 2.14× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 1.04× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.27× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 0.38× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 2.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
WAT
セグメントデータなし
