vs
モンスタービバレッジ（MNST）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.8倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 21.1%、差は8.0%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs -9.8%）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs -3.0%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
MNST vs PR — 直接比較
売上が大きい
MNST
1.8倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
MNST
+27.4%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が8.0%高い
21.1%
2年売上CAGRが高い
MNST
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $1.2B |
| 純利益 | $449.2M | $339.5M |
| 粗利率 | 55.5% | — |
| 営業利益率 | 25.5% | 23.1% |
| 純利益率 | 21.1% | 29.0% |
| 売上前年比 | 17.6% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 65.9% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MNSTPR
| Q4 25 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.2B |
純利益MNSTPR
| Q4 25 | $449.2M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $524.5M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $443.0M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $425.4M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $146.6M |
粗利率MNSTPR
| Q4 25 | 55.5% | — | ||
| Q3 25 | 55.7% | — | ||
| Q2 25 | 55.7% | — | ||
| Q1 25 | 56.5% | — | ||
| Q4 24 | 55.3% | — | ||
| Q3 24 | 53.2% | — | ||
| Q2 24 | 53.6% | — | ||
| Q1 24 | 54.1% | — |
営業利益率MNSTPR
| Q4 25 | 25.5% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 29.9% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 27.7% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 37.7% |
純利益率MNSTPR
| Q4 25 | 21.1% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 11.8% |
EPS（希薄化後）MNSTPR
| Q4 25 | — | $0.48 | ||
| Q3 25 | — | $0.08 | ||
| Q2 25 | — | $0.28 | ||
| Q1 25 | — | $0.44 | ||
| Q4 24 | — | $0.31 | ||
| Q3 24 | — | $0.53 | ||
| Q2 24 | — | $0.36 | ||
| Q1 24 | — | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $10.3B |
| 総資産 | $10.0B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MNSTPR
| Q4 25 | $2.8B | $153.7M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $111.8M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $451.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $702.2M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $479.3M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $272.0M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $47.8M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $12.7M |
総負債MNSTPR
| Q4 25 | — | $3.5B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.0B | ||
| Q1 25 | $199.1M | $4.0B | ||
| Q4 24 | $374.0M | $4.2B | ||
| Q3 24 | $748.8M | $4.2B | ||
| Q2 24 | $748.7M | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
株主資本MNSTPR
| Q4 25 | $8.3B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $6.5B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $7.0B |
総資産MNSTPR
| Q4 25 | $10.0B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $15.1B |
負債/資本比率MNSTPR
| Q4 25 | — | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 0.13× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 0.13× | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMNSTPR
| Q4 25 | $379.4M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $745.1M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $507.6M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $461.7M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $618.4M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $436.3M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $412.1M | $647.6M |
フリーキャッシュフローMNSTPR
| Q4 25 | $351.2M | — | ||
| Q3 25 | $701.5M | — | ||
| Q2 25 | $434.6M | — | ||
| Q1 25 | $478.5M | — | ||
| Q4 24 | $370.4M | — | ||
| Q3 24 | $571.4M | — | ||
| Q2 24 | $376.5M | — | ||
| Q1 24 | $346.1M | — |
FCFマージンMNSTPR
| Q4 25 | 16.5% | — | ||
| Q3 25 | 31.9% | — | ||
| Q2 25 | 20.6% | — | ||
| Q1 25 | 25.8% | — | ||
| Q4 24 | 20.4% | — | ||
| Q3 24 | 30.4% | — | ||
| Q2 24 | 19.8% | — | ||
| Q1 24 | 18.2% | — |
設備投資強度MNSTPR
| Q4 25 | 1.3% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.5% | — | ||
| Q1 25 | 1.6% | — | ||
| Q4 24 | 5.0% | — | ||
| Q3 24 | 2.5% | — | ||
| Q2 24 | 3.1% | — | ||
| Q1 24 | 3.5% | — |
キャッシュ転換率MNSTPR
| Q4 25 | 0.84× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 1.15× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 1.67× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 0.93× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
