vs
モンスタービバレッジ（MNST）とPublic Storage（PSA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.2B、Public Storageの約1.8倍）。Public Storageの純利益率が高く（41.7% vs 21.1%、差は20.6%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 3.3%）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs 2.5%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
パブリック・ストレージはカリフォルニア州グレンデールに本社を置く不動産投資信託で、セルフストレージ事業を手がけています。米国最大のセルフストレージサービスブランドで、国内のセルフストレージ面積の約9%を保有し、2024年12月31日時点で3073施設を運営、計2億2100万平方フィートの正味賃貸可能面積を有しています。
MNST vs PSA — 直接比較
売上が大きい
MNST
1.8倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
MNST
+14.3%の差
3.3%
純利益率が高い
PSA
純利益率が20.6%高い
21.1%
2年売上CAGRが高い
MNST
2年複合成長率
2.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $1.2B |
| 純利益 | $449.2M | $507.1M |
| 粗利率 | 55.5% | — |
| 営業利益率 | 25.5% | 40.7% |
| 純利益率 | 21.1% | 41.7% |
| 売上前年比 | 17.6% | 3.3% |
| 純利益前年比 | 65.9% | -17.5% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MNSTPSA
| Q4 25 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.2B |
純利益MNSTPSA
| Q4 25 | $449.2M | $507.1M | ||
| Q3 25 | $524.5M | $511.1M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $358.4M | ||
| Q1 25 | $443.0M | $407.8M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $614.6M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $430.3M | ||
| Q2 24 | $425.4M | $518.1M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $508.9M |
粗利率MNSTPSA
| Q4 25 | 55.5% | — | ||
| Q3 25 | 55.7% | — | ||
| Q2 25 | 55.7% | — | ||
| Q1 25 | 56.5% | — | ||
| Q4 24 | 55.3% | — | ||
| Q3 24 | 53.2% | — | ||
| Q2 24 | 53.6% | — | ||
| Q1 24 | 54.1% | — |
営業利益率MNSTPSA
| Q4 25 | 25.5% | 40.7% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 42.3% | ||
| Q2 25 | 29.9% | 30.4% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 34.8% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 52.4% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 36.7% | ||
| Q2 24 | 27.7% | 44.6% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 44.3% |
純利益率MNSTPSA
| Q4 25 | 21.1% | 41.7% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 41.8% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 29.8% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 34.5% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 52.2% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 36.2% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 44.2% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 44.0% |
EPS（希薄化後）MNSTPSA
| Q4 25 | — | $2.59 | ||
| Q3 25 | — | $2.62 | ||
| Q2 25 | — | $1.76 | ||
| Q1 25 | — | $2.04 | ||
| Q4 24 | — | $3.22 | ||
| Q3 24 | — | $2.16 | ||
| Q2 24 | — | $2.66 | ||
| Q1 24 | — | $2.60 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | $318.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $10.3B |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $9.2B |
| 総資産 | $10.0B | $20.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MNSTPSA
| Q4 25 | $2.8B | $318.1M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $296.5M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $287.2M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $447.4M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $599.0M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $542.3M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $271.6M |
総負債MNSTPSA
| Q4 25 | — | $10.3B | ||
| Q3 25 | — | $10.0B | ||
| Q2 25 | — | $10.4B | ||
| Q1 25 | $199.1M | $9.4B | ||
| Q4 24 | $374.0M | $9.4B | ||
| Q3 24 | $748.8M | $9.5B | ||
| Q2 24 | $748.7M | $9.4B | ||
| Q1 24 | — | $9.1B |
株主資本MNSTPSA
| Q4 25 | $8.3B | $9.2B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $9.3B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $6.5B | $9.6B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $9.7B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $9.6B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $9.7B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $9.9B |
総資産MNSTPSA
| Q4 25 | $10.0B | $20.2B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $20.1B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $20.5B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $19.6B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $19.8B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $19.8B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $19.8B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $19.6B |
負債/資本比率MNSTPSA
| Q4 25 | — | 1.11× | ||
| Q3 25 | — | 1.08× | ||
| Q2 25 | — | 1.11× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 0.99× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 0.96× | ||
| Q3 24 | 0.13× | 0.99× | ||
| Q2 24 | 0.13× | 0.97× | ||
| Q1 24 | — | 0.91× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $733.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMNSTPSA
| Q4 25 | $379.4M | $733.6M | ||
| Q3 25 | $745.1M | $875.1M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $872.7M | ||
| Q1 25 | $507.6M | $705.1M | ||
| Q4 24 | $461.7M | $768.6M | ||
| Q3 24 | $618.4M | $798.8M | ||
| Q2 24 | $436.3M | $895.3M | ||
| Q1 24 | $412.1M | $665.6M |
フリーキャッシュフローMNSTPSA
| Q4 25 | $351.2M | — | ||
| Q3 25 | $701.5M | — | ||
| Q2 25 | $434.6M | — | ||
| Q1 25 | $478.5M | — | ||
| Q4 24 | $370.4M | — | ||
| Q3 24 | $571.4M | — | ||
| Q2 24 | $376.5M | — | ||
| Q1 24 | $346.1M | — |
FCFマージンMNSTPSA
| Q4 25 | 16.5% | — | ||
| Q3 25 | 31.9% | — | ||
| Q2 25 | 20.6% | — | ||
| Q1 25 | 25.8% | — | ||
| Q4 24 | 20.4% | — | ||
| Q3 24 | 30.4% | — | ||
| Q2 24 | 19.8% | — | ||
| Q1 24 | 18.2% | — |
設備投資強度MNSTPSA
| Q4 25 | 1.3% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.5% | — | ||
| Q1 25 | 1.6% | — | ||
| Q4 24 | 5.0% | — | ||
| Q3 24 | 2.5% | — | ||
| Q2 24 | 3.1% | — | ||
| Q1 24 | 3.5% | — |
キャッシュ転換率MNSTPSA
| Q4 25 | 0.84× | 1.45× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 1.71× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 2.43× | ||
| Q1 25 | 1.15× | 1.73× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 1.25× | ||
| Q3 24 | 1.67× | 1.86× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 1.73× | ||
| Q1 24 | 0.93× | 1.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
PSA
| Self Storage Operations | $1.1B | 93% |
| Ancillary Operations | $86.9M | 7% |
