vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とPublic Storage（PSA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.2B、Public Storageの約1.4倍）。Public Storageの純利益率が高く（41.7% vs 16.7%、差は25.0%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 3.3%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs 2.5%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
パブリック・ストレージはカリフォルニア州グレンデールに本社を置く不動産投資信託で、セルフストレージ事業を手がけています。米国最大のセルフストレージサービスブランドで、国内のセルフストレージ面積の約9%を保有し、2024年12月31日時点で3073施設を運営、計2億2100万平方フィートの正味賃貸可能面積を有しています。
AXS vs PSA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.2B |
| 純利益 | $289.6M | $507.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.0% | 40.7% |
| 純利益率 | 16.7% | 41.7% |
| 売上前年比 | 17.8% | 3.3% |
| 純利益前年比 | -1.4% | -17.5% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $2.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.2B |
| Q4 25 | $289.6M | $507.1M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $511.1M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $358.4M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $407.8M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $614.6M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $430.3M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $518.1M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $508.9M |
| Q4 25 | 19.0% | 40.7% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 42.3% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 30.4% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 34.8% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 52.4% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 36.7% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 44.6% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 44.3% |
| Q4 25 | 16.7% | 41.7% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 41.8% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 29.8% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 34.5% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 52.2% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 36.2% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 44.2% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 44.0% |
| Q4 25 | $3.63 | $2.59 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $2.62 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $1.76 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $3.22 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $2.16 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $2.66 | ||
| Q1 24 | $4.53 | $2.60 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $318.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $10.3B |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $9.2B |
| 総資産 | $34.5B | $20.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | $318.1M | ||
| Q3 25 | $825.9M | $296.5M | ||
| Q2 25 | $852.1M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $287.2M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $447.4M | ||
| Q3 24 | $981.0M | $599.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $542.3M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $271.6M |
| Q4 25 | — | $10.3B | ||
| Q3 25 | — | $10.0B | ||
| Q2 25 | — | $10.4B | ||
| Q1 25 | — | $9.4B | ||
| Q4 24 | — | $9.4B | ||
| Q3 24 | — | $9.5B | ||
| Q2 24 | — | $9.4B | ||
| Q1 24 | — | $9.1B |
| Q4 25 | $6.4B | $9.2B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $9.3B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $9.6B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $9.7B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $9.6B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $9.7B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $9.9B |
| Q4 25 | $34.5B | $20.2B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $20.1B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $20.5B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $19.6B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $19.8B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $19.8B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $19.8B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $19.6B |
| Q4 25 | — | 1.11× | ||
| Q3 25 | — | 1.08× | ||
| Q2 25 | — | 1.11× | ||
| Q1 25 | — | 0.99× | ||
| Q4 24 | — | 0.96× | ||
| Q3 24 | — | 0.99× | ||
| Q2 24 | — | 0.97× | ||
| Q1 24 | — | 0.91× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $733.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $733.6M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $875.1M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $872.7M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $705.1M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $768.6M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $798.8M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $895.3M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $665.6M |
| Q4 25 | 2.18× | 1.45× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 1.71× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 2.43× | ||
| Q1 25 | 1.59× | 1.73× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 1.25× | ||
| Q3 24 | 3.25× | 1.86× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 1.73× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 1.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
PSA
| Self Storage Operations | $1.1B | 93% |
| Ancillary Operations | $86.9M | 7% |
