vs
モンスタービバレッジ（MNST）とRUSH ENTERPRISES INC \TX\（RUSHA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.7B、RUSH ENTERPRISES INC \TX\の約1.3倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 3.7%、差は17.4%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs -9.0%）。RUSH ENTERPRISES INC \TX\の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$411.6M vs $351.2M）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs -6.8%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
ラッシュ・エンタープライズは米国テキサス州ニューブラウンフェルズに本拠を置く商用車ディーラーで、傘下のRush Truck Centersを通じて新車・中古トラックを主力販売している。2019年時点で米国20州に200店舗以上、カナダに14拠点を展開し、2020年にフォーチュン500入りを果たした。
MNST vs RUSHA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $1.7B |
| 純利益 | $449.2M | $61.7M |
| 粗利率 | 55.5% | 20.4% |
| 営業利益率 | 25.5% | 4.9% |
| 純利益率 | 21.1% | 3.7% |
| 売上前年比 | 17.6% | -9.0% |
| 純利益前年比 | 65.9% | 1.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.77 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $2.1B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.9B |
| Q1 26 | — | $61.7M | ||
| Q4 25 | $449.2M | $64.3M | ||
| Q3 25 | $524.5M | $66.7M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $72.4M | ||
| Q1 25 | $443.0M | $60.3M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $74.8M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $79.1M | ||
| Q2 24 | $425.4M | $78.7M |
| Q1 26 | — | 20.4% | ||
| Q4 25 | 55.5% | 20.8% | ||
| Q3 25 | 55.7% | 21.0% | ||
| Q2 25 | 55.7% | 20.7% | ||
| Q1 25 | 56.5% | 20.3% | ||
| Q4 24 | 55.3% | 19.3% | ||
| Q3 24 | 53.2% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 53.6% | 20.2% |
| Q1 26 | — | 4.9% | ||
| Q4 25 | 25.5% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 29.9% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 27.7% | 6.4% |
| Q1 26 | — | 3.7% | ||
| Q4 25 | 21.1% | 3.8% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 4.1% |
| Q1 26 | — | $0.77 | ||
| Q4 25 | — | $0.81 | ||
| Q3 25 | — | $0.83 | ||
| Q2 25 | — | $0.90 | ||
| Q1 25 | — | $0.73 | ||
| Q4 24 | — | $-95.13 | ||
| Q3 24 | — | $0.97 | ||
| Q2 24 | — | $97.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $277.8M |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $2.3B |
| 総資産 | $10.0B | $4.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.12× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.8B | $212.6M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $242.0M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $211.1M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $228.7M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $228.1M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $185.1M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $167.3M |
| Q1 26 | — | $277.8M | ||
| Q4 25 | — | $274.8M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $199.1M | — | ||
| Q4 24 | $374.0M | $408.4M | ||
| Q3 24 | $748.8M | — | ||
| Q2 24 | $748.7M | — |
| Q1 26 | — | $2.3B | ||
| Q4 25 | $8.3B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $6.5B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $2.0B |
| Q1 26 | — | $4.5B | ||
| Q4 25 | $10.0B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $4.5B |
| Q1 26 | — | 0.12× | ||
| Q4 25 | — | 0.12× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.06× | 0.19× | ||
| Q3 24 | 0.13× | — | ||
| Q2 24 | 0.13× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | $411.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | 24.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | $828.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $379.4M | $112.9M | ||
| Q3 25 | $745.1M | $367.8M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $227.6M | ||
| Q1 25 | $507.6M | $153.5M | ||
| Q4 24 | $461.7M | $392.3M | ||
| Q3 24 | $618.4M | $111.7M | ||
| Q2 24 | $436.3M | $270.6M |
| Q1 26 | — | $411.6M | ||
| Q4 25 | $351.2M | $31.9M | ||
| Q3 25 | $701.5M | $271.2M | ||
| Q2 25 | $434.6M | $113.8M | ||
| Q1 25 | $478.5M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $370.4M | $263.5M | ||
| Q3 24 | $571.4M | $-20.0M | ||
| Q2 24 | $376.5M | $177.2M |
| Q1 26 | — | 24.4% | ||
| Q4 25 | 16.5% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 31.9% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 25.8% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 30.4% | -1.1% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 9.1% |
| Q1 26 | — | 2.0% | ||
| Q4 25 | 1.3% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 5.4% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 4.8% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.84× | 1.75× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 5.51× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 3.14× | ||
| Q1 25 | 1.15× | 2.55× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 5.25× | ||
| Q3 24 | 1.67× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 3.44× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
RUSHA
| New and used commercial vehicle sales | $955.1M | 57% |
| Aftermarket products and services sales | $627.2M | 37% |
| Lease and rental sales | $92.3M | 5% |
| Finance and insurance | $5.6M | 0% |
