vs
モンスタービバレッジ（MNST）とサイモン・プロパティ・グループ（SPG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.8B、サイモン・プロパティ・グループの約1.2倍）。サイモン・プロパティ・グループの純利益率が高く（197.6% vs 21.1%、差は176.5%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 13.2%）。サイモン・プロパティ・グループの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$948.8M vs $351.2M）。過去8四半期でサイモン・プロパティ・グループの売上複合成長率が高い（11.4% vs 5.9%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
サイモン・プロパティ・グループは米国の不動産投資信託（REIT）で、ショッピングモール、アウトレット、コミュニティ・ライフスタイルセンターへの投資を主力事業としています。米国最大のショッピングモール運営者で、本社はインディアナ州インディアナポリスにあり、2024年12月末時点で232件の不動産権益を保有しています。
MNST vs SPG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $1.8B |
| 純利益 | $449.2M | $3.5B |
| 粗利率 | 55.5% | — |
| 営業利益率 | 25.5% | 49.7% |
| 純利益率 | 21.1% | 197.6% |
| 売上前年比 | 17.6% | 13.2% |
| 純利益前年比 | 65.9% | 358.7% |
| EPS（希薄化後） | — | $9.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.4B |
| Q4 25 | $449.2M | $3.5B | ||
| Q3 25 | $524.5M | $702.7M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $643.7M | ||
| Q1 25 | $443.0M | $477.9M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $771.8M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $546.7M | ||
| Q2 24 | $425.4M | $569.4M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $841.2M |
| Q4 25 | 55.5% | — | ||
| Q3 25 | 55.7% | — | ||
| Q2 25 | 55.7% | — | ||
| Q1 25 | 56.5% | — | ||
| Q4 24 | 55.3% | — | ||
| Q3 24 | 53.2% | — | ||
| Q2 24 | 53.6% | — | ||
| Q1 24 | 54.1% | — |
| Q4 25 | 25.5% | 49.7% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 50.8% | ||
| Q2 25 | 29.9% | 49.7% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 49.4% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 52.8% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 51.9% | ||
| Q2 24 | 27.7% | 51.7% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 51.0% |
| Q4 25 | 21.1% | 197.6% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 43.9% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 43.0% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 32.4% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 48.8% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 36.9% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 39.0% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 58.3% |
| Q4 25 | — | $9.34 | ||
| Q3 25 | — | $1.86 | ||
| Q2 25 | — | $1.70 | ||
| Q1 25 | — | $1.27 | ||
| Q4 24 | — | $2.04 | ||
| Q3 24 | — | $1.46 | ||
| Q2 24 | — | $1.51 | ||
| Q1 24 | — | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | $823.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $28.4B |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $5.2B |
| 総資産 | $10.0B | $40.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.46× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.8B | $823.1M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $2.6B |
| Q4 25 | — | $28.4B | ||
| Q3 25 | — | $25.8B | ||
| Q2 25 | — | $25.4B | ||
| Q1 25 | $199.1M | $24.8B | ||
| Q4 24 | $374.0M | $24.3B | ||
| Q3 24 | $748.8M | $25.4B | ||
| Q2 24 | $748.7M | $25.3B | ||
| Q1 24 | — | $25.5B |
| Q4 25 | $8.3B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $6.5B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $3.1B |
| Q4 25 | $10.0B | $40.6B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $33.6B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $33.3B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $32.5B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $32.4B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $33.3B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $33.4B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $33.7B |
| Q4 25 | — | 5.46× | ||
| Q3 25 | — | 10.98× | ||
| Q2 25 | — | 10.36× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 9.50× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 8.25× | ||
| Q3 24 | 0.13× | 9.37× | ||
| Q2 24 | 0.13× | 8.59× | ||
| Q1 24 | — | 8.22× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | $948.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | 53.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 14.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 0.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | $3.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $379.4M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $745.1M | $890.3M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $507.6M | $827.2M | ||
| Q4 24 | $461.7M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $618.4M | $892.9M | ||
| Q2 24 | $436.3M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $412.1M | $773.1M |
| Q4 25 | $351.2M | $948.8M | ||
| Q3 25 | $701.5M | $685.0M | ||
| Q2 25 | $434.6M | $971.3M | ||
| Q1 25 | $478.5M | $597.0M | ||
| Q4 24 | $370.4M | $867.7M | ||
| Q3 24 | $571.4M | $706.5M | ||
| Q2 24 | $376.5M | $874.8M | ||
| Q1 24 | $346.1M | $610.1M |
| Q4 25 | 16.5% | 53.0% | ||
| Q3 25 | 31.9% | 42.8% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 64.8% | ||
| Q1 25 | 25.8% | 40.5% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 54.8% | ||
| Q3 24 | 30.4% | 47.7% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 60.0% | ||
| Q1 24 | 18.2% | 42.3% |
| Q4 25 | 1.3% | 14.2% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 12.8% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 16.3% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 15.6% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 13.8% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 12.9% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 11.3% |
| Q4 25 | 0.84× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 1.27× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 1.89× | ||
| Q1 25 | 1.15× | 1.73× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 1.41× | ||
| Q3 24 | 1.67× | 1.63× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 1.87× | ||
| Q1 24 | 0.93× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
SPG
| Real Estate Segment | $1.7B | 95% |
| Other | $86.3M | 5% |
