vs
モーニングスター（MORN）とWestern Midstream Partners, LP（WES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Western Midstream Partners, LPの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $641.1M、モーニングスターの約1.6倍）。Western Midstream Partners, LPの純利益率が高く（18.5% vs 18.0%、差は0.6%）。Western Midstream Partners, LPの前年同期比売上増加率が高い（11.0% vs 8.5%）。Western Midstream Partners, LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$335.4M vs $161.3M）。過去8四半期でモーニングスターの売上複合成長率が高い（8.7% vs 7.8%）
モーニングスター（Morningstar, Inc.）は米国イリノイ州シカゴに本社を置く金融サービス企業で、1984年にジョー・マンスエトにより創業されました。投資調査、投資運用をはじめとする多様な投資関連専門サービスをグローバルに提供しています。
Sunoco LPは米国デラウェア州に設立されたマスターリミテッドパートナーシップで、本社をテキサス州ダラスに置き、創業の歴史は1886年にまで遡る。元々は垂直統合型エネルギー企業だったが、現在は燃料流通事業とエネルギーインフラ運営を主力とし、かつて展開していた石油ガス探鉱生産、精製、化学品製造、燃料小売などの事業は全て売却している。
MORN vs WES — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $641.1M | $1.0B |
| 純利益 | $115.1M | $190.7M |
| 粗利率 | 61.1% | — |
| 営業利益率 | 24.9% | 29.7% |
| 純利益率 | 18.0% | 18.5% |
| 売上前年比 | 8.5% | 11.0% |
| 純利益前年比 | -1.5% | -42.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.79 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $641.1M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $617.4M | $952.3M | ||
| Q2 25 | $605.1M | $942.1M | ||
| Q1 25 | $581.9M | $916.9M | ||
| Q4 24 | $591.0M | $928.4M | ||
| Q3 24 | $569.4M | $883.1M | ||
| Q2 24 | $571.9M | $905.4M | ||
| Q1 24 | $542.8M | $887.3M |
| Q4 25 | $115.1M | $190.7M | ||
| Q3 25 | $91.6M | $339.6M | ||
| Q2 25 | $89.0M | $341.7M | ||
| Q1 25 | $78.5M | $309.0M | ||
| Q4 24 | $116.9M | $333.6M | ||
| Q3 24 | $119.7M | $288.5M | ||
| Q2 24 | $69.1M | $378.6M | ||
| Q1 24 | $64.2M | $572.8M |
| Q4 25 | 61.1% | — | ||
| Q3 25 | 60.9% | — | ||
| Q2 25 | 61.9% | — | ||
| Q1 25 | 60.2% | — | ||
| Q4 24 | 60.7% | — | ||
| Q3 24 | 60.9% | — | ||
| Q2 24 | 61.1% | — | ||
| Q1 24 | 59.8% | — |
| Q4 25 | 24.9% | 29.7% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 46.4% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 47.2% | ||
| Q1 25 | 19.6% | 44.7% | ||
| Q4 24 | 28.5% | 45.9% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 44.8% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 51.9% | ||
| Q1 24 | 17.1% | 76.6% |
| Q4 25 | 18.0% | 18.5% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 14.7% | 36.3% | ||
| Q1 25 | 13.5% | 33.7% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 35.9% | ||
| Q3 24 | 21.0% | 32.7% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 41.8% | ||
| Q1 24 | 11.8% | 64.6% |
| Q4 25 | $2.79 | — | ||
| Q3 25 | $2.17 | — | ||
| Q2 25 | $2.09 | — | ||
| Q1 25 | $1.82 | — | ||
| Q4 24 | $2.72 | — | ||
| Q3 24 | $2.77 | — | ||
| Q2 24 | $1.60 | — | ||
| Q1 24 | $1.49 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $528.7M | $819.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $8.2B |
| 株主資本純資産 | $1.2B | — |
| 総資産 | $3.6B | $15.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $528.7M | $819.5M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $177.3M | ||
| Q2 25 | $38.1M | $129.7M | ||
| Q1 25 | $47.7M | $448.4M | ||
| Q4 24 | $551.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $48.8M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $48.0M | $344.1M | ||
| Q1 24 | $55.4M | $295.2M |
| Q4 25 | — | $8.2B | ||
| Q3 25 | $848.9M | $6.9B | ||
| Q2 25 | $838.8M | $6.9B | ||
| Q1 25 | $803.7M | $6.9B | ||
| Q4 24 | $698.6M | $6.9B | ||
| Q3 24 | $864.7M | $6.9B | ||
| Q2 24 | $899.6M | $7.1B | ||
| Q1 24 | $917.3M | $7.3B |
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.6B | — | ||
| Q1 25 | $1.6B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | $3.6B | $15.0B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $12.1B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $12.2B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $12.5B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $13.0B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $12.2B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $12.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.56× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.50× | — | ||
| Q4 24 | 0.43× | — | ||
| Q3 24 | 0.55× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | — | ||
| Q1 24 | 0.66× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $204.0M | $557.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $161.3M | $335.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.2% | 32.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.7% | 21.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.77× | 2.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $442.6M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $204.0M | $557.6M | ||
| Q3 25 | $195.7M | $570.2M | ||
| Q2 25 | $99.0M | $564.0M | ||
| Q1 25 | $91.0M | $530.8M | ||
| Q4 24 | $153.4M | $554.4M | ||
| Q3 24 | $191.9M | $551.3M | ||
| Q2 24 | $152.7M | $631.4M | ||
| Q1 24 | $93.6M | $399.7M |
| Q4 25 | $161.3M | $335.4M | ||
| Q3 25 | $160.1M | $385.5M | ||
| Q2 25 | $62.4M | $385.4M | ||
| Q1 25 | $58.8M | $388.4M | ||
| Q4 24 | $112.8M | $315.7M | ||
| Q3 24 | $155.8M | $361.9M | ||
| Q2 24 | $120.8M | $419.6M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $205.9M |
| Q4 25 | 25.2% | 32.6% | ||
| Q3 25 | 25.9% | 40.5% | ||
| Q2 25 | 10.3% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 42.4% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 34.0% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 41.0% | ||
| Q2 24 | 21.1% | 46.3% | ||
| Q1 24 | 11.0% | 23.2% |
| Q4 25 | 6.7% | 21.6% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 19.4% | ||
| Q2 25 | 6.0% | 19.0% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 21.5% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 23.4% | ||
| Q1 24 | 6.3% | 21.8% |
| Q4 25 | 1.77× | 2.92× | ||
| Q3 25 | 2.14× | 1.68× | ||
| Q2 25 | 1.11× | 1.65× | ||
| Q1 25 | 1.16× | 1.72× | ||
| Q4 24 | 1.31× | 1.66× | ||
| Q3 24 | 1.60× | 1.91× | ||
| Q2 24 | 2.21× | 1.67× | ||
| Q1 24 | 1.46× | 0.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MORN
| Pitch Book Segment | $172.6M | 27% |
| Morningstar Credit Segment | $166.7M | 26% |
| Transaction Based | $113.1M | 18% |
| Asset Based | $90.2M | 14% |
| Morningstar Retirement Segment | $38.1M | 6% |
| Morningstar Sustainalytics | $27.8M | 4% |
| Morningstar Indexes | $22.5M | 4% |
| Morningstar Wealth Segment | $2.3M | 0% |
WES
セグメントデータなし
