vs
マラソン・ペトロリアム（MPC）とモルガン・スタンレー（MS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マラソン・ペトロリアムの直近四半期売上が大きい（$32.6B vs $17.9B、モルガン・スタンレーの約1.8倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（24.6% vs 4.7%、差は19.9%）
マラソン・ペトロリアム社はアメリカ合衆国オハイオ州フィンドレーに本社を置く石油企業で、石油精製、販売、輸送を主力事業としています。かつてはマラソンオイル社の完全子会社でしたが、2011年に分社化し独立運営を開始しました。
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
MPC vs MS — 直接比較
売上が大きい
MPC
1.8倍大きい
$17.9B
純利益率が高い
MS
純利益率が19.9%高い
4.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $32.6B | $17.9B |
| 純利益 | $1.5B | $4.4B |
| 粗利率 | 11.4% | — |
| 営業利益率 | 8.3% | 32.2% |
| 純利益率 | 4.7% | 24.6% |
| 売上前年比 | -1.7% | — |
| 純利益前年比 | 313.7% | — |
| EPS（希薄化後） | $4.99 | $2.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MPCMS
| Q4 25 | $32.6B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $34.8B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $33.8B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $31.5B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $33.1B | — | ||
| Q3 24 | $35.1B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $37.9B | $15.0B | ||
| Q1 24 | $32.7B | $15.1B |
純利益MPCMS
| Q4 25 | $1.5B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $-74.0M | $4.3B | ||
| Q4 24 | $371.0M | — | ||
| Q3 24 | $622.0M | $3.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $937.0M | $3.4B |
粗利率MPCMS
| Q4 25 | 11.4% | — | ||
| Q3 25 | 10.4% | — | ||
| Q2 25 | 11.2% | — | ||
| Q1 25 | 6.8% | — | ||
| Q4 24 | 7.8% | — | ||
| Q3 24 | 8.4% | — | ||
| Q2 24 | 10.5% | — | ||
| Q1 24 | 9.5% | — |
営業利益率MPCMS
| Q4 25 | 8.3% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 7.8% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 27.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 31.3% | ||
| Q4 24 | 3.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.8% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 27.1% | ||
| Q1 24 | 5.5% | 29.0% |
純利益率MPCMS
| Q4 25 | 4.7% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 21.1% | ||
| Q1 25 | -0.2% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 1.1% | — | ||
| Q3 24 | 1.8% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 22.5% |
EPS（希薄化後）MPCMS
| Q4 25 | $4.99 | $2.68 | ||
| Q3 25 | $4.51 | $2.80 | ||
| Q2 25 | $3.96 | $2.13 | ||
| Q1 25 | $-0.24 | $2.60 | ||
| Q4 24 | $1.30 | — | ||
| Q3 24 | $1.87 | $1.88 | ||
| Q2 24 | $4.33 | $1.82 | ||
| Q1 24 | $2.58 | $2.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.7B | $111.7B |
| 総負債低いほど良い | $30.5B | $341.7B |
| 株主資本純資産 | $17.3B | $111.6B |
| 総資産 | $84.0B | $1420.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.76× | 3.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MPCMS
| Q4 25 | $3.7B | $111.7B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $103.7B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $109.1B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $90.7B | ||
| Q4 24 | $3.2B | — | ||
| Q3 24 | $5.1B | $91.1B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $90.2B | ||
| Q1 24 | $7.6B | $102.3B |
総負債MPCMS
| Q4 25 | $30.5B | $341.7B | ||
| Q3 25 | $31.2B | $324.1B | ||
| Q2 25 | $26.8B | $320.1B | ||
| Q1 25 | $26.8B | $297.0B | ||
| Q4 24 | $24.4B | — | ||
| Q3 24 | $24.1B | $291.2B | ||
| Q2 24 | $24.0B | $269.9B | ||
| Q1 24 | $24.8B | $266.1B |
株主資本MPCMS
| Q4 25 | $17.3B | $111.6B | ||
| Q3 25 | $17.1B | $110.0B | ||
| Q2 25 | $16.6B | $108.2B | ||
| Q1 25 | $16.4B | $106.8B | ||
| Q4 24 | $17.7B | — | ||
| Q3 24 | $18.9B | $103.6B | ||
| Q2 24 | $21.3B | $100.7B | ||
| Q1 24 | $22.9B | $99.2B |
総資産MPCMS
| Q4 25 | $84.0B | $1420.3B | ||
| Q3 25 | $83.2B | $1364.8B | ||
| Q2 25 | $78.5B | $1353.9B | ||
| Q1 25 | $81.6B | $1300.3B | ||
| Q4 24 | $78.9B | — | ||
| Q3 24 | $79.8B | $1258.0B | ||
| Q2 24 | $85.2B | $1212.4B | ||
| Q1 24 | $85.5B | $1228.5B |
負債/資本比率MPCMS
| Q4 25 | 1.76× | 3.06× | ||
| Q3 25 | 1.83× | 2.95× | ||
| Q2 25 | 1.61× | 2.96× | ||
| Q1 25 | 1.64× | 2.78× | ||
| Q4 24 | 1.38× | — | ||
| Q3 24 | 1.27× | 2.81× | ||
| Q2 24 | 1.13× | 2.68× | ||
| Q1 24 | 1.08× | 2.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.1B | $-2.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.9B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.00× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.8B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMPCMS
| Q4 25 | $3.1B | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $-3.3B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $11.8B | ||
| Q1 25 | $-64.0M | $-24.0B | ||
| Q4 24 | $2.2B | — | ||
| Q3 24 | $1.7B | — | ||
| Q2 24 | $3.2B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | $4.4B |
フリーキャッシュフローMPCMS
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.9B | — | ||
| Q1 25 | $-727.0M | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | — | ||
| Q2 24 | $2.8B | — | ||
| Q1 24 | $947.0M | — |
FCFマージンMPCMS
| Q4 25 | 5.8% | — | ||
| Q3 25 | 4.8% | — | ||
| Q2 25 | 5.8% | — | ||
| Q1 25 | -2.3% | — | ||
| Q4 24 | 4.2% | — | ||
| Q3 24 | 2.9% | — | ||
| Q2 24 | 7.3% | — | ||
| Q1 24 | 2.9% | — |
設備投資強度MPCMS
| Q4 25 | 3.6% | — | ||
| Q3 25 | 2.7% | — | ||
| Q2 25 | 2.1% | — | ||
| Q1 25 | 2.1% | — | ||
| Q4 24 | 2.4% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 1.3% | — | ||
| Q1 24 | 1.8% | — |
キャッシュ転換率MPCMS
| Q4 25 | 2.00× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 1.90× | -0.72× | ||
| Q2 25 | 2.17× | 3.34× | ||
| Q1 25 | — | -5.56× | ||
| Q4 24 | 5.95× | — | ||
| Q3 24 | 2.71× | — | ||
| Q2 24 | 2.14× | — | ||
| Q1 24 | 1.64× | 1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPC
| Refined Products | $28.6B | 88% |
| Midstream | $1.4B | 4% |
| Crude Oil | $1.2B | 4% |
| Renewable Diesel | $851.0M | 3% |
| Related Party | $536.0M | 2% |
| Services & Other | $466.0M | 1% |
MS
セグメントデータなし
