vs
Monolithic Power Systems（MPWR）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $751.2M、Monolithic Power Systemsの約2.0倍）。Monolithic Power Systemsの純利益率が高く（22.9% vs -3.1%、差は26.0%）。Monolithic Power Systemsの前年同期比売上増加率が高い（20.8% vs -11.9%）。Monolithic Power Systemsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$63.9M vs $-9.0M）。過去8四半期でMonolithic Power Systemsの売上複合成長率が高い（28.1% vs 26.8%）
モノリシックパワーシステムズ（略称MPS）は米国の上場企業で、本社をワシントン州カークランドに置き、高性能電源管理向け半導体の開発・製造・販売を主力事業としています。現在世界15カ所以上に拠点を設け、世界各地の顧客にサービスを提供しています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
MPWR vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $751.2M | $1.5B |
| 純利益 | $171.7M | $-46.0M |
| 粗利率 | 55.2% | — |
| 営業利益率 | 26.6% | -2.9% |
| 純利益率 | 22.9% | -3.1% |
| 売上前年比 | 20.8% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -86.3% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $3.50 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $751.2M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $737.2M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $664.6M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $637.6M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $621.7M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $620.1M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $507.4M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $457.9M | $913.0M |
| Q4 25 | $171.7M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $179.8M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $135.0M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $135.1M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $144.4M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $92.5M | $-15.0M |
| Q4 25 | 55.2% | — | ||
| Q3 25 | 55.1% | — | ||
| Q2 25 | 55.1% | — | ||
| Q1 25 | 55.4% | — | ||
| Q4 24 | 55.4% | — | ||
| Q3 24 | 55.4% | — | ||
| Q2 24 | 55.3% | — | ||
| Q1 24 | 55.1% | — |
| Q4 25 | 26.6% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 26.5% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 24.8% | — | ||
| Q1 25 | 26.5% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 26.3% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 26.5% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 23.0% | — | ||
| Q1 24 | 20.9% | -1.3% |
| Q4 25 | 22.9% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 24.4% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 20.3% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 21.2% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 201.8% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 23.3% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 19.8% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 20.2% | -1.6% |
| Q4 25 | $3.50 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $2.81 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $2.81 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $25.71 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $2.95 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $2.05 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $1.89 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $3.5B | $1.5B |
| 総資産 | $4.2B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $17.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $25.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $18.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $16.0M | ||
| Q4 24 | $862.9M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $55.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $7.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $7.0M |
| Q4 25 | — | $387.0M | ||
| Q3 25 | — | $387.0M | ||
| Q2 25 | — | $387.0M | ||
| Q1 25 | — | $387.0M | ||
| Q4 24 | — | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
| Q4 25 | $3.5B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $2.1B | $582.0M |
| Q4 25 | $4.2B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $1.8B |
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $104.9M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $63.9M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.5% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.61× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $666.2M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $104.9M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $239.3M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $237.6M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $256.4M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $167.7M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $231.7M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $141.0M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $248.1M | $7.0M |
| Q4 25 | $63.9M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $196.8M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $216.0M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $102.9M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $197.9M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $109.5M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $232.1M | $-4.0M |
| Q4 25 | 8.5% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 26.7% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 28.5% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 33.9% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 16.5% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 31.9% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 21.6% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 50.7% | -0.4% |
| Q4 25 | 5.5% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 7.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 6.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 1.2% |
| Q4 25 | 0.61× | — | ||
| Q3 25 | 1.33× | — | ||
| Q2 25 | 1.76× | — | ||
| Q1 25 | 1.90× | — | ||
| Q4 24 | 0.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.60× | — | ||
| Q2 24 | 1.40× | — | ||
| Q1 24 | 2.68× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPWR
セグメントデータなし
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
