vs
モルガン・スタンレー（MS）とUS Foods Holding Corp.（USFD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モルガン・スタンレーの直近四半期売上が大きい（$17.9B vs $9.8B、US Foods Holding Corp.の約1.8倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（24.6% vs 1.9%、差は22.7%）
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
US Foods Holding Corp.は米国の食品サービス流通企業で、Syscoに次いで米国内第2位の規模を誇ります。独立系レストラン、チェーンレストラン、医療機関、宿泊施設、教育機関など計25万の拠点に食品や関連商品を供給しています。
MS vs USFD — 直接比較
売上が大きい
MS
1.8倍大きい
$9.8B
純利益率が高い
MS
純利益率が22.7%高い
1.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $17.9B | $9.8B |
| 純利益 | $4.4B | $184.0M |
| 粗利率 | — | 17.6% |
| 営業利益率 | 32.2% | 3.3% |
| 純利益率 | 24.6% | 1.9% |
| 売上前年比 | — | 3.3% |
| 純利益前年比 | — | 178.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.68 | $0.82 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSUSFD
| Q4 25 | $17.9B | $9.8B | ||
| Q3 25 | $18.2B | $10.2B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $10.1B | ||
| Q1 25 | $17.7B | $9.4B | ||
| Q4 24 | — | $9.5B | ||
| Q3 24 | $15.4B | $9.7B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $9.7B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $8.9B |
純利益MSUSFD
| Q4 25 | $4.4B | $184.0M | ||
| Q3 25 | $4.6B | $153.0M | ||
| Q2 25 | $3.5B | $224.0M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $115.0M | ||
| Q4 24 | — | $66.0M | ||
| Q3 24 | $3.2B | $148.0M | ||
| Q2 24 | $3.1B | $198.0M | ||
| Q1 24 | $3.4B | $82.0M |
粗利率MSUSFD
| Q4 25 | — | 17.6% | ||
| Q3 25 | — | 17.2% | ||
| Q2 25 | — | 17.6% | ||
| Q1 25 | — | 17.3% | ||
| Q4 24 | — | 17.6% | ||
| Q3 24 | — | 17.1% | ||
| Q2 24 | — | 17.6% | ||
| Q1 24 | — | 16.7% |
営業利益率MSUSFD
| Q4 25 | 32.2% | 3.3% | ||
| Q3 25 | 33.1% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 3.7% | ||
| Q1 25 | 31.3% | 2.4% | ||
| Q4 24 | — | 3.2% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 27.1% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 29.0% | 1.8% |
純利益率MSUSFD
| Q4 25 | 24.6% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 0.9% |
EPS（希薄化後）MSUSFD
| Q4 25 | $2.68 | $0.82 | ||
| Q3 25 | $2.80 | $0.67 | ||
| Q2 25 | $2.13 | $0.96 | ||
| Q1 25 | $2.60 | $0.49 | ||
| Q4 24 | — | $0.28 | ||
| Q3 24 | $1.88 | $0.61 | ||
| Q2 24 | $1.82 | $0.80 | ||
| Q1 24 | $2.02 | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $111.7B | $41.0M |
| 総負債低いほど良い | $341.7B | $5.1B |
| 株主資本純資産 | $111.6B | $4.3B |
| 総資産 | $1420.3B | $13.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.06× | 1.18× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSUSFD
| Q4 25 | $111.7B | $41.0M | ||
| Q3 25 | $103.7B | $56.0M | ||
| Q2 25 | $109.1B | $61.0M | ||
| Q1 25 | $90.7B | $101.0M | ||
| Q4 24 | — | $59.0M | ||
| Q3 24 | $91.1B | $81.0M | ||
| Q2 24 | $90.2B | $405.0M | ||
| Q1 24 | $102.3B | $267.0M |
総負債MSUSFD
| Q4 25 | $341.7B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $324.1B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $320.1B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $297.0B | $4.7B | ||
| Q4 24 | — | $4.8B | ||
| Q3 24 | $291.2B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $269.9B | $4.6B | ||
| Q1 24 | $266.1B | $4.6B |
株主資本MSUSFD
| Q4 25 | $111.6B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $110.0B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $108.2B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $106.8B | $4.6B | ||
| Q4 24 | — | $4.5B | ||
| Q3 24 | $103.6B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $100.7B | $5.0B | ||
| Q1 24 | $99.2B | $4.8B |
総資産MSUSFD
| Q4 25 | $1420.3B | $13.9B | ||
| Q3 25 | $1364.8B | $14.0B | ||
| Q2 25 | $1353.9B | $13.8B | ||
| Q1 25 | $1300.3B | $13.7B | ||
| Q4 24 | — | $13.4B | ||
| Q3 24 | $1258.0B | $13.5B | ||
| Q2 24 | $1212.4B | $13.7B | ||
| Q1 24 | $1228.5B | $13.4B |
負債/資本比率MSUSFD
| Q4 25 | 3.06× | 1.18× | ||
| Q3 25 | 2.95× | 1.08× | ||
| Q2 25 | 2.96× | 1.02× | ||
| Q1 25 | 2.78× | 1.02× | ||
| Q4 24 | — | 1.06× | ||
| Q3 24 | 2.81× | 1.01× | ||
| Q2 24 | 2.68× | 0.92× | ||
| Q1 24 | 2.68× | 0.95× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.4B | $293.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $159.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.55× | 1.59× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $959.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSUSFD
| Q4 25 | $-2.4B | $293.0M | ||
| Q3 25 | $-3.3B | $351.0M | ||
| Q2 25 | $11.8B | $334.0M | ||
| Q1 25 | $-24.0B | $391.0M | ||
| Q4 24 | — | $283.0M | ||
| Q3 24 | — | $270.0M | ||
| Q2 24 | — | $482.0M | ||
| Q1 24 | $4.4B | $139.0M |
フリーキャッシュフローMSUSFD
| Q4 25 | — | $159.0M | ||
| Q3 25 | — | $236.0M | ||
| Q2 25 | — | $257.0M | ||
| Q1 25 | — | $307.0M | ||
| Q4 24 | — | $178.0M | ||
| Q3 24 | — | $190.0M | ||
| Q2 24 | — | $413.0M | ||
| Q1 24 | — | $52.0M |
FCFマージンMSUSFD
| Q4 25 | — | 1.6% | ||
| Q3 25 | — | 2.3% | ||
| Q2 25 | — | 2.5% | ||
| Q1 25 | — | 3.3% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | — | 2.0% | ||
| Q2 24 | — | 4.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.6% |
設備投資強度MSUSFD
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 0.8% | ||
| Q1 25 | — | 0.9% | ||
| Q4 24 | — | 1.1% | ||
| Q3 24 | — | 0.8% | ||
| Q2 24 | — | 0.7% | ||
| Q1 24 | — | 1.0% |
キャッシュ転換率MSUSFD
| Q4 25 | -0.55× | 1.59× | ||
| Q3 25 | -0.72× | 2.29× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 1.49× | ||
| Q1 25 | -5.56× | 3.40× | ||
| Q4 24 | — | 4.29× | ||
| Q3 24 | — | 1.82× | ||
| Q2 24 | — | 2.43× | ||
| Q1 24 | 1.28× | 1.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MS
セグメントデータなし
USFD
| Product One | $3.5B | 36% |
| Product Two | $1.7B | 17% |
| Product Three | $1.7B | 17% |
| Product Four | $985.0M | 10% |
| Product Five | $901.0M | 9% |
| Product Six | $580.0M | 6% |
| Product Seven | $485.0M | 5% |
