vs
Matador Resources Co（MTDR）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Matador Resources Coの直近四半期売上が大きい（$809.5M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約1.8倍）。Matador Resources Coの純利益率が高く（23.8% vs 14.6%、差は9.2%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs -17.2%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $8.1M）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs 1.5%）
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
MTDR vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $809.5M | $461.6M |
| 純利益 | $192.5M | $67.4M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 30.0% | 22.3% |
| 純利益率 | 23.8% | 14.6% |
| 売上前年比 | -17.2% | 17.0% |
| 純利益前年比 | -10.2% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.54 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $809.5M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $915.1M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $925.7M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $437.7M | ||
| Q4 24 | $978.3M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $860.1M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $855.2M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $785.3M | $413.7M |
| Q4 25 | $192.5M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $176.4M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $150.2M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $240.1M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $214.5M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $248.3M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $228.8M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $193.7M | — |
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 44.3% | ||
| Q3 24 | — | 43.7% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
| Q4 25 | 30.0% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 33.4% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 38.7% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 36.8% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 45.6% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 42.5% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 40.6% | 22.8% |
| Q4 25 | 23.8% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 21.9% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 26.8% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 24.7% | — |
| Q4 25 | $1.54 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $1.21 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $1.92 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $1.71 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $1.83 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $1.61 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.3M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $5.7B | $3.3B |
| 総資産 | $11.7B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.3M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $20.1M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $10.5M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $14.5M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $23.0M | — | ||
| Q3 24 | $23.3M | — | ||
| Q2 24 | $15.2M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $23.2M | $63.5M |
| Q4 25 | $3.4B | $990.2M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $915.6M | ||
| Q1 25 | $3.2B | $920.1M | ||
| Q4 24 | $3.3B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $5.7B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $4.6B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $2.8B |
| Q4 25 | $11.7B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $11.6B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $11.3B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $11.1B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $10.9B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $8.2B | $4.7B |
| Q4 25 | 0.60× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.58× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.61× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.60× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.65× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $474.4M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.1M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.0% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 57.6% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $269.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $474.4M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $721.7M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $501.0M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $727.9M | — | ||
| Q4 24 | $575.0M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $610.4M | — | ||
| Q2 24 | $592.9M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $468.6M | — |
| Q4 25 | $8.1M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $78.3M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $9.6M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $173.6M | — | ||
| Q4 24 | $45.2M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $-1.6B | — | ||
| Q2 24 | $69.0M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $-170.0M | — |
| Q4 25 | 1.0% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 17.3% | — | ||
| Q4 24 | 4.6% | 18.7% | ||
| Q3 24 | -186.5% | — | ||
| Q2 24 | 8.1% | 21.8% | ||
| Q1 24 | -21.6% | — |
| Q4 25 | 57.6% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 70.3% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 53.1% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 55.1% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 54.2% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 257.4% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 61.3% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 81.3% | — |
| Q4 25 | 2.46× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 4.09× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 3.03× | — | ||
| Q4 24 | 2.68× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 2.46× | — | ||
| Q2 24 | 2.59× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 2.42× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
