vs
Matador Resources Co（MTDR）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $809.5M、Matador Resources Coの約1.8倍）。Matador Resources Coの純利益率が高く（23.8% vs -3.1%、差は26.9%）。RXO, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-11.9% vs -17.2%）。Matador Resources Coの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$8.1M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 1.5%）
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
MTDR vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $809.5M | $1.5B |
| 純利益 | $192.5M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 30.0% | -2.9% |
| 純利益率 | 23.8% | -3.1% |
| 売上前年比 | -17.2% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -10.2% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.54 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $809.5M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $915.1M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $925.7M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $978.3M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $860.1M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $855.2M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $785.3M | $913.0M |
| Q4 25 | $192.5M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $176.4M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $150.2M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $240.1M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $214.5M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $248.3M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $228.8M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $193.7M | $-15.0M |
| Q4 25 | 30.0% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 33.4% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 31.2% | — | ||
| Q1 25 | 38.7% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 36.8% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 45.6% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 42.5% | — | ||
| Q1 24 | 40.6% | -1.3% |
| Q4 25 | 23.8% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 19.3% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 16.2% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 23.9% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 21.9% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 28.9% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 26.8% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 24.7% | -1.6% |
| Q4 25 | $1.54 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $1.21 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $1.92 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $1.71 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $1.83 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $1.61 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.3M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $5.7B | $1.5B |
| 総資産 | $11.7B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.3M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $20.1M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $10.5M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $14.5M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $23.0M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $23.3M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $15.2M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $23.2M | $7.0M |
| Q4 25 | $3.4B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $3.3B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $3.2B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $3.3B | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
| Q4 25 | $5.7B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $4.6B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $4.4B | $582.0M |
| Q4 25 | $11.7B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $11.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $11.3B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $11.1B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $10.9B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $8.2B | $1.8B |
| Q4 25 | 0.60× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.58× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.61× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.60× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.65× | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $474.4M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.1M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.0% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 57.6% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $269.6M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $474.4M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $721.7M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $501.0M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $727.9M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $575.0M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $610.4M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $592.9M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $468.6M | $7.0M |
| Q4 25 | $8.1M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $78.3M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $9.6M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $173.6M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $-1.6B | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $69.0M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $-170.0M | $-4.0M |
| Q4 25 | 1.0% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 17.3% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 4.6% | -1.1% | ||
| Q3 24 | -186.5% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 8.1% | -1.7% | ||
| Q1 24 | -21.6% | -0.4% |
| Q4 25 | 57.6% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 70.3% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 53.1% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 55.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 54.2% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 257.4% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 61.3% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 81.3% | 1.2% |
| Q4 25 | 2.46× | — | ||
| Q3 25 | 4.09× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.03× | — | ||
| Q4 24 | 2.68× | — | ||
| Q3 24 | 2.46× | — | ||
| Q2 24 | 2.59× | — | ||
| Q1 24 | 2.42× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
