vs
Ovintiv Inc.（OVV）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ovintiv Inc.の直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.5B、RXO, Inc.の約1.4倍）。Ovintiv Inc.の純利益率が高く（46.1% vs -3.1%、差は49.2%）。Ovintiv Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-6.0% vs -11.9%）。Ovintiv Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$489.0M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs -7.2%）
オビンティブ・インクは米国コロラド州デンバーに本社を置く石油企業です。前身はカナダのエネルギー企業エンカナで、2020年の事業再編を機に設立され、石油・天然ガスの探査・開発・生産事業を北米を中心に展開しています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
OVV vs RXO — 直接比較
売上が大きい
OVV
1.4倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
OVV
+5.9%の差
-11.9%
純利益率が高い
OVV
純利益率が49.2%高い
-3.1%
フリーキャッシュフローが多い
OVV
FCF $498.0M多い
$-9.0M
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
-7.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $1.5B |
| 純利益 | $946.0M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 21.2% | -2.9% |
| 純利益率 | 46.1% | -3.1% |
| 売上前年比 | -6.0% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 1676.7% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $3.64 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OVVRXO
| Q4 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $913.0M |
純利益OVVRXO
| Q4 25 | $946.0M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $148.0M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $307.0M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $-159.0M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $-60.0M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $507.0M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $340.0M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $338.0M | $-15.0M |
営業利益率OVVRXO
| Q4 25 | 21.2% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 13.5% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 23.1% | — | ||
| Q1 25 | -3.7% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 0.1% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 24.2% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 25.4% | — | ||
| Q1 24 | 20.7% | -1.3% |
純利益率OVVRXO
| Q4 25 | 46.1% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 7.3% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 13.9% | -0.6% | ||
| Q1 25 | -6.7% | -2.2% | ||
| Q4 24 | -2.7% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 23.3% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 15.5% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 14.2% | -1.6% |
EPS（希薄化後）OVVRXO
| Q4 25 | $3.64 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $1.18 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $-0.61 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $-0.22 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $1.92 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $1.27 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $1.24 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $280.0M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $5.2B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $11.2B | $1.5B |
| 総資産 | $20.4B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.46× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OVVRXO
| Q4 25 | $280.0M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $25.0M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $20.0M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $8.0M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $42.0M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $9.0M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $8.0M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $5.0M | $7.0M |
総負債OVVRXO
| Q4 25 | $5.2B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $5.3B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $5.5B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $5.5B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $5.9B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $6.1B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $6.2B | $351.0M |
株主資本OVVRXO
| Q4 25 | $11.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $10.2B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $10.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $10.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $10.7B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $10.3B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $10.3B | $582.0M |
総資産OVVRXO
| Q4 25 | $20.4B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $19.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $19.7B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $19.6B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $19.3B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $19.9B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $19.8B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $19.8B | $1.8B |
負債/資本比率OVVRXO
| Q4 25 | 0.46× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.51× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.51× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.55× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.53× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.60× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $954.0M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $489.0M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 23.8% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 22.6% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.01× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOVVRXO
| Q4 25 | $954.0M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $812.0M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $23.0M | ||
| Q1 25 | $873.0M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $659.0M | $7.0M |
フリーキャッシュフローOVVRXO
| Q4 25 | $489.0M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $268.0M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $256.0M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $468.0M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $484.0M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $398.0M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $68.0M | $-4.0M |
FCFマージンOVVRXO
| Q4 25 | 23.8% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 22.2% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 10.8% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 21.4% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 22.2% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 18.1% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 2.8% | -0.4% |
設備投資強度OVVRXO
| Q4 25 | 22.6% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 26.9% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 23.5% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 26.0% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 25.3% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 24.7% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 24.8% | 1.2% |
キャッシュ転換率OVVRXO
| Q4 25 | 1.01× | — | ||
| Q3 25 | 5.49× | — | ||
| Q2 25 | 3.30× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.02× | — | ||
| Q2 24 | 3.00× | — | ||
| Q1 24 | 1.95× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OVV
| Product And Service Revenue | $1.7B | 84% |
| Sales Of Purchased Product | $338.0M | 16% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
