vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とRLI CORP（RLI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RLI CORPの直近四半期売上が大きい（$465.7M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.4倍）。RLI CORPの純利益率が高く（19.6% vs 1.5%、差は18.0%）。RLI CORPの前年同期比売上増加率が高い（6.1% vs 0.6%）。RLI CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.0M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 2.3%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
RLI Corpは米国イリノイ州ピオリアに本社を置く保険会社で、主に財産保険と傷害保険を事業の中心としています。長年保険分野で培ったリスク管理ノウハウを活かし、顧客のニーズに合わせたきめ細かい保険商品とサービスを提供しています。
PENG vs RLI — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $465.7M |
| 純利益 | $5.3M | $91.2M |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | 24.4% |
| 純利益率 | 1.5% | 19.6% |
| 売上前年比 | 0.6% | 6.1% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 123.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $1.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $465.7M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $509.3M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $499.8M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $407.7M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $439.1M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $470.0M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $416.4M | ||
| Q1 24 | — | $444.8M |
| Q4 25 | $5.3M | $91.2M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $124.6M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $124.3M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $63.2M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $40.9M | ||
| Q3 24 | — | $95.0M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $82.0M | ||
| Q1 24 | — | $127.9M |
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.7% | 24.4% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 30.9% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 31.3% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 10.8% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 24.8% | ||
| Q1 24 | — | 36.0% |
| Q4 25 | 1.5% | 19.6% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 24.5% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 24.9% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 9.3% | ||
| Q3 24 | — | 20.2% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 19.7% | ||
| Q1 24 | — | 28.8% |
| Q4 25 | $0.04 | $1.00 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $1.35 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $-2.87 | ||
| Q3 24 | — | $2.06 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $1.78 | ||
| Q1 24 | — | $2.77 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | — |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $1.8B |
| 総資産 | $1.6B | $6.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | — | ||
| Q3 25 | $453.8M | — | ||
| Q2 25 | $735.5M | — | ||
| Q1 25 | $647.0M | — | ||
| Q4 24 | $393.7M | — | ||
| Q3 24 | $389.5M | — | ||
| Q2 24 | $467.5M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $462.3M | — | ||
| Q3 25 | $461.8M | $100.0M | ||
| Q2 25 | $659.5M | $100.0M | ||
| Q1 25 | $658.8M | $100.0M | ||
| Q4 24 | $658.1M | $100.0M | ||
| Q3 24 | $657.3M | $100.0M | ||
| Q2 24 | $667.0M | $100.0M | ||
| Q1 24 | — | $100.0M |
| Q4 25 | $389.7M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $394.2M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $584.8M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $602.5M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $400.4M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $391.4M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $423.4M | $1.6B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
| Q4 25 | $1.6B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $6.0B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $5.5B | ||
| Q1 24 | — | $5.3B |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | 0.05× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 0.06× | ||
| Q1 25 | 1.09× | 0.06× | ||
| Q4 24 | 1.64× | 0.07× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 0.06× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 0.06× | ||
| Q1 24 | — | 0.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $156.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $155.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 33.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 1.72× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $608.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $156.8M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $179.2M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $174.7M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $103.5M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $128.1M | ||
| Q3 24 | — | $219.4M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $141.8M | ||
| Q1 24 | — | $70.9M |
| Q4 25 | $28.2M | $155.0M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $177.8M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $173.4M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $102.5M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $127.6M | ||
| Q3 24 | — | $219.0M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $139.1M | ||
| Q1 24 | — | $69.9M |
| Q4 25 | 8.2% | 33.3% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 34.9% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 34.7% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 25.1% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 29.0% | ||
| Q3 24 | — | 46.6% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 33.4% | ||
| Q1 24 | — | 15.7% |
| Q4 25 | 0.8% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.1% | ||
| Q3 24 | — | 0.1% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 0.7% | ||
| Q1 24 | — | 0.2% |
| Q4 25 | 5.89× | 1.72× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 1.44× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 1.41× | ||
| Q1 25 | 9.02× | 1.64× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 3.13× | ||
| Q3 24 | — | 2.31× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 1.73× | ||
| Q1 24 | — | 0.55× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
RLI
| Casualty Segment | $246.8M | 53% |
| Property Insurance Segment | $122.5M | 26% |
| Other | $59.3M | 13% |
| Surety Insurance Segment | $37.1M | 8% |
