vs
P3 Health Partners Inc.（PIII）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $384.8M、P3 Health Partners Inc.の約1.2倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs -19.6%、差は34.2%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 3.8%）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs -0.5%）
P3 Health Partners Inc.は主に米国で事業を展開する人口健康管理と価値基準型医療サービス企業です。プライマリケア提供者や医療システムと提携し、特にメディケアアドバンテージ加入者を中心に質の高い統合医療を提供し、医療アウトカムの向上と不要な医療費の削減に取り組んでいます。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
PIII vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $384.8M | $461.6M |
| 純利益 | $-75.5M | $67.4M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | -40.0% | 22.3% |
| 純利益率 | -19.6% | 14.6% |
| 売上前年比 | 3.8% | 17.0% |
| 純利益前年比 | -28.8% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $-23.08 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $384.8M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $345.3M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $355.8M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $373.2M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $370.7M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $362.1M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $379.2M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $388.5M | $413.7M |
| Q4 25 | $-75.5M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $-31.6M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $-20.4M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $-20.5M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $-58.6M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $-46.5M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $-12.0M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | — |
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 44.3% | ||
| Q3 24 | — | 43.7% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
| Q4 25 | -40.0% | 22.3% | ||
| Q3 25 | -12.8% | 21.5% | ||
| Q2 25 | -9.6% | 23.2% | ||
| Q1 25 | -10.2% | 23.0% | ||
| Q4 24 | -37.4% | 21.7% | ||
| Q3 24 | -29.5% | 21.6% | ||
| Q2 24 | -8.3% | 24.0% | ||
| Q1 24 | -11.3% | 22.8% |
| Q4 25 | -19.6% | 14.6% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 13.2% | ||
| Q2 25 | -5.7% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -5.5% | 16.6% | ||
| Q4 24 | -15.8% | 14.7% | ||
| Q3 24 | -12.8% | 13.6% | ||
| Q2 24 | -3.2% | 15.1% | ||
| Q1 24 | -4.8% | — |
| Q4 25 | $-23.08 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $-9.67 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $-6.23 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $-6.28 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $-23.13 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $-15.70 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $-7.37 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $-7.86 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $25.0M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $228.4M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $-155.2M | $3.3B |
| 総資産 | $656.6M | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $25.0M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $37.7M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $38.6M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $40.1M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $38.8M | — | ||
| Q3 24 | $63.0M | — | ||
| Q2 24 | $73.1M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $27.3M | $63.5M |
| Q4 25 | $228.4M | $990.2M | ||
| Q3 25 | $252.8M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $182.0M | $915.6M | ||
| Q1 25 | $171.1M | $920.1M | ||
| Q4 24 | $108.9M | — | ||
| Q3 24 | $133.2M | — | ||
| Q2 24 | $133.1M | — | ||
| Q1 24 | $118.1M | $1.2B |
| Q4 25 | $-155.2M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $-18.7M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $44.5M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $63.3M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $75.9M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $120.5M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $166.8M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $146.6M | $2.8B |
| Q4 25 | $656.6M | $5.1B | ||
| Q3 25 | $683.6M | $5.1B | ||
| Q2 25 | $731.6M | $4.8B | ||
| Q1 25 | $783.9M | $4.7B | ||
| Q4 24 | $783.4M | $4.7B | ||
| Q3 24 | $833.3M | $4.7B | ||
| Q2 24 | $892.8M | $4.7B | ||
| Q1 24 | $855.9M | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | 4.09× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 2.71× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 1.43× | — | ||
| Q3 24 | 1.11× | — | ||
| Q2 24 | 0.80× | — | ||
| Q1 24 | 0.81× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-25.7M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-25.7M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $-15.4M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $-16.6M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $-33.5M | — | ||
| Q4 24 | $-57.2M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $-22.6M | — | ||
| Q2 24 | $-10.2M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $-20.0M | — |
| Q4 25 | — | $99.1M | ||
| Q3 25 | — | $71.7M | ||
| Q2 25 | — | $104.3M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $73.6M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $88.4M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 21.5% | ||
| Q3 25 | — | 15.7% | ||
| Q2 25 | — | 23.9% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 18.7% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 21.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 3.7% | ||
| Q2 25 | — | 3.6% | ||
| Q1 25 | — | 3.2% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
| Q4 25 | — | 1.81× | ||
| Q3 25 | — | 1.47× | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 1.59× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PIII
| Capitated Revenue | $366.2M | 95% |
| Health Care Patient Service | $18.6M | 5% |
| Health Care Care Coordination Management Fees | $2.7M | 1% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
