vs
PennyMac Mortgage Investment Trust（PMT）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$142.2M vs $93.6M、PennyMac Mortgage Investment Trustの約1.5倍）。PennyMac Mortgage Investment Trustの純利益率が高く（56.0% vs 2.3%、差は53.7%）。Ranger Energy Services, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-0.6% vs -13.3%）。過去8四半期でPennyMac Mortgage Investment Trustの売上複合成長率が高い（12.3% vs 1.9%）
ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、住宅ローン関連資産を専門としています。主に履行・不履行住宅ローン、住宅ローン担保証券、信用リスク移転商品への投資を行い、米国住宅市場で投資管理とローンサービス事業を展開しています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
PMT vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $93.6M | $142.2M |
| 純利益 | $52.4M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 38.6% | 2.3% |
| 純利益率 | 56.0% | 2.3% |
| 売上前年比 | -13.3% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 12.5% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.49 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $93.6M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $99.2M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $70.2M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $44.5M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $107.9M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $80.9M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $71.2M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $74.2M | $136.9M |
| Q4 25 | $52.4M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $58.3M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $7.5M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $9.7M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $46.5M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $41.4M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $25.4M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $-800.0K |
| Q4 25 | 38.6% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 47.4% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 24.2% | 6.1% | ||
| Q1 25 | -14.2% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 51.1% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 32.8% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 43.6% | -0.4% |
| Q4 25 | 56.0% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 58.7% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 21.8% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 43.1% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 51.2% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 35.7% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 64.2% | -0.6% |
| Q4 25 | $0.49 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.55 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $-0.01 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.17 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $190.5M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $300.1M |
| 総資産 | $21.3B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.58× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $190.5M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $181.0M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $108.6M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $204.2M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $103.2M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $102.8M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $336.3M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $343.3M | $11.1M |
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $299.0M | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | — | ||
| Q1 25 | $968.4M | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | $0 | ||
| Q3 24 | $5.2B | $0 | ||
| Q2 24 | $5.4B | $0 | ||
| Q1 24 | $5.1B | $0 |
| Q4 25 | $1.9B | $300.1M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $270.0M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $276.9M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $272.6M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $273.8M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $267.6M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $260.5M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $261.7M |
| Q4 25 | $21.3B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $18.5B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $16.8B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $14.9B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $14.4B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $13.1B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $12.1B | $359.6M | ||
| Q1 24 | $12.3B | $355.5M |
| Q4 25 | 0.58× | — | ||
| Q3 25 | 0.16× | — | ||
| Q2 25 | 0.65× | — | ||
| Q1 25 | 0.51× | — | ||
| Q4 24 | 0.52× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 2.70× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 2.76× | 0.00× | ||
| Q1 24 | 2.60× | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-7.2B | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -137.76× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-7.2B | $24.1M | ||
| Q3 25 | $-1.3B | $13.6M | ||
| Q2 25 | $-2.0B | $20.7M | ||
| Q1 25 | $-594.3M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $-2.7B | $32.7M | ||
| Q3 24 | $-983.8M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $243.8M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $-342.4M | $12.0M |
| Q4 25 | — | $17.1M | ||
| Q3 25 | — | $8.0M | ||
| Q2 25 | — | $14.4M | ||
| Q1 25 | — | $3.4M | ||
| Q4 24 | — | $27.3M | ||
| Q3 24 | — | $10.8M | ||
| Q2 24 | — | $6.8M | ||
| Q1 24 | — | $5.5M |
| Q4 25 | — | 12.0% | ||
| Q3 25 | — | 6.2% | ||
| Q2 25 | — | 10.2% | ||
| Q1 25 | — | 2.5% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | — | 7.1% | ||
| Q2 24 | — | 4.9% | ||
| Q1 24 | — | 4.0% |
| Q4 25 | — | 4.9% | ||
| Q3 25 | — | 4.3% | ||
| Q2 25 | — | 4.5% | ||
| Q1 25 | — | 5.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.8% | ||
| Q3 24 | — | 4.5% | ||
| Q2 24 | — | 11.1% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
| Q4 25 | -137.76× | 7.53× | ||
| Q3 25 | -22.26× | 11.33× | ||
| Q2 25 | -267.53× | 2.84× | ||
| Q1 25 | -61.39× | 17.67× | ||
| Q4 24 | -58.08× | 5.64× | ||
| Q3 24 | -23.76× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 9.59× | 4.70× | ||
| Q1 24 | -7.19× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PMT
| Other | $55.0M | 59% |
| Interest Rate Sensitive Strategies | $31.4M | 34% |
| Correspondent Production | $7.2M | 8% |
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
