vs
PennyMac Mortgage Investment Trust（PMT）とTarget Hospitality Corp.（TH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PennyMac Mortgage Investment Trustの直近四半期売上が大きい（$93.6M vs $73.5M、Target Hospitality Corp.の約1.3倍）。PennyMac Mortgage Investment Trustの純利益率が高く（56.0% vs -20.3%、差は76.3%）。Target Hospitality Corp.の前年同期比売上増加率が高い（22.0% vs -13.3%）。過去8四半期でPennyMac Mortgage Investment Trustの売上複合成長率が高い（12.3% vs 0.7%）
ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、住宅ローン関連資産を専門としています。主に履行・不履行住宅ローン、住宅ローン担保証券、信用リスク移転商品への投資を行い、米国住宅市場で投資管理とローンサービス事業を展開しています。
Target Hospitalityは専門の宿泊サービス企業で、石油・ガス・鉱山事業の従業員向け宿泊を主力事業とし、大規模イベントや災害救援時に必要な仮設モジュール式宿泊も提供しています。本社はテキサス州ザ・ウッドランズにあり、ノースダコタ州ウィリストン、コロラド州デンバー、アルバータ州カルガリーにも拠点を置いています。
PMT vs TH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $93.6M | $73.5M |
| 純利益 | $52.4M | $-14.9M |
| 粗利率 | — | 9.6% |
| 営業利益率 | 38.6% | -22.9% |
| 純利益率 | 56.0% | -20.3% |
| 売上前年比 | -13.3% | 22.0% |
| 純利益前年比 | 12.5% | -219.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.49 | $-0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $93.6M | $73.5M | ||
| Q3 25 | $99.2M | $91.6M | ||
| Q2 25 | $70.2M | $54.9M | ||
| Q1 25 | $44.5M | $54.9M | ||
| Q4 24 | $107.9M | $60.2M | ||
| Q3 24 | $80.9M | $65.8M | ||
| Q2 24 | $71.2M | $67.5M | ||
| Q1 24 | $74.2M | $72.4M |
| Q4 25 | $52.4M | $-14.9M | ||
| Q3 25 | $58.3M | $-795.0K | ||
| Q2 25 | $7.5M | $-14.9M | ||
| Q1 25 | $9.7M | $-6.5M | ||
| Q4 24 | $46.5M | $12.5M | ||
| Q3 24 | $41.4M | $20.0M | ||
| Q2 24 | $25.4M | $18.4M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $20.4M |
| Q4 25 | — | 9.6% | ||
| Q3 25 | — | 19.6% | ||
| Q2 25 | — | -0.6% | ||
| Q1 25 | — | 32.7% | ||
| Q4 24 | — | 61.5% | ||
| Q3 24 | — | 68.7% | ||
| Q2 24 | — | 69.4% | ||
| Q1 24 | — | 67.8% |
| Q4 25 | 38.6% | -22.9% | ||
| Q3 25 | 47.4% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 24.2% | -30.8% | ||
| Q1 25 | -14.2% | -2.0% | ||
| Q4 24 | 51.1% | 34.5% | ||
| Q3 24 | 32.8% | 42.5% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 43.8% | ||
| Q1 24 | 43.6% | 42.0% |
| Q4 25 | 56.0% | -20.3% | ||
| Q3 25 | 58.7% | -0.9% | ||
| Q2 25 | 10.7% | -27.2% | ||
| Q1 25 | 21.8% | -11.8% | ||
| Q4 24 | 43.1% | 20.8% | ||
| Q3 24 | 51.2% | 30.4% | ||
| Q2 24 | 35.7% | 27.2% | ||
| Q1 24 | 64.2% | 28.2% |
| Q4 25 | $0.49 | $-0.14 | ||
| Q3 25 | $0.55 | $-0.01 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $-0.15 | ||
| Q1 25 | $-0.01 | $-0.07 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $0.12 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $0.17 | $0.18 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $0.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $190.5M | $8.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | $1.7M |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $389.3M |
| 総資産 | $21.3B | $530.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.58× | 0.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $190.5M | $8.3M | ||
| Q3 25 | $181.0M | $30.4M | ||
| Q2 25 | $108.6M | $19.2M | ||
| Q1 25 | $204.2M | $34.5M | ||
| Q4 24 | $103.2M | $190.7M | ||
| Q3 24 | $102.8M | $177.7M | ||
| Q2 24 | $336.3M | $154.3M | ||
| Q1 24 | $343.3M | $124.3M |
| Q4 25 | $1.1B | $1.7M | ||
| Q3 25 | $299.0M | $2.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $26.3M | ||
| Q1 25 | $968.4M | $42.9M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.5M | ||
| Q3 24 | $5.2B | $994.0K | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.1M | ||
| Q1 24 | $5.1B | $179.9M |
| Q4 25 | $1.9B | $389.3M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $402.4M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $401.3M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $415.3M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $421.1M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $417.6M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $397.2M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $375.5M |
| Q4 25 | $21.3B | $530.2M | ||
| Q3 25 | $18.5B | $541.2M | ||
| Q2 25 | $16.8B | $533.7M | ||
| Q1 25 | $14.9B | $562.5M | ||
| Q4 24 | $14.4B | $725.8M | ||
| Q3 24 | $13.1B | $709.8M | ||
| Q2 24 | $12.1B | $697.0M | ||
| Q1 24 | $12.3B | $687.2M |
| Q4 25 | 0.58× | 0.00× | ||
| Q3 25 | 0.16× | 0.01× | ||
| Q2 25 | 0.65× | 0.07× | ||
| Q1 25 | 0.51× | 0.10× | ||
| Q4 24 | 0.52× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 2.70× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 2.76× | 0.00× | ||
| Q1 24 | 2.60× | 0.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-7.2B | $5.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -137.76× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-7.2B | $5.7M | ||
| Q3 25 | $-1.3B | $53.4M | ||
| Q2 25 | $-2.0B | $11.1M | ||
| Q1 25 | $-594.3M | $3.9M | ||
| Q4 24 | $-2.7B | $30.6M | ||
| Q3 24 | $-983.8M | $31.4M | ||
| Q2 24 | $243.8M | $39.1M | ||
| Q1 24 | $-342.4M | $50.6M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $-11.6M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -21.1% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 28.2% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | -137.76× | — | ||
| Q3 25 | -22.26× | — | ||
| Q2 25 | -267.53× | — | ||
| Q1 25 | -61.39× | — | ||
| Q4 24 | -58.08× | 2.44× | ||
| Q3 24 | -23.76× | 1.57× | ||
| Q2 24 | 9.59× | 2.13× | ||
| Q1 24 | -7.19× | 2.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PMT
| Other | $55.0M | 59% |
| Interest Rate Sensitive Strategies | $31.4M | 34% |
| Correspondent Production | $7.2M | 8% |
TH
| Services | $40.9M | 56% |
| Hospitality And Facilities Services South | $32.6M | 44% |
