vs
Permian Resources Corp（PR）とWHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD（WTM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.4倍）。WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの純利益率が高く（52.1% vs 29.0%、差は23.1%）。WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの前年同期比売上増加率が高い（348.0% vs -9.8%）。過去8四半期でWHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTDの売上複合成長率が高い（57.4% vs -3.0%）
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
ホワイトマウンテンズ保険グループは多様な保険・関連金融サービスを扱う持株会社で、本拠地はバミューダのハミルトンに所在します。1999年10月25日に米国デラウェア州から登記地を移転し、事業の大半は保険子会社や関連会社を通じて展開しています。
PR vs WTM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.6B |
| 純利益 | $339.5M | $835.8M |
| 粗利率 | — | 97.1% |
| 営業利益率 | 23.1% | 56.2% |
| 純利益率 | 29.0% | 52.1% |
| 売上前年比 | -9.8% | 348.0% |
| 純利益前年比 | 56.7% | 741.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.48 | $325.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $864.2M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $689.2M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $577.8M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $358.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $839.1M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $395.4M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $647.3M |
| Q4 25 | $339.5M | $835.8M | ||
| Q3 25 | $59.2M | $113.8M | ||
| Q2 25 | $207.1M | $122.9M | ||
| Q1 25 | $329.3M | $33.9M | ||
| Q4 24 | $216.7M | $-130.4M | ||
| Q3 24 | $386.4M | $179.0M | ||
| Q2 24 | $235.1M | $-54.6M | ||
| Q1 24 | $146.6M | $236.4M |
| Q4 25 | — | 97.1% | ||
| Q3 25 | — | 93.6% | ||
| Q2 25 | — | 93.8% | ||
| Q1 25 | — | 98.7% | ||
| Q4 24 | — | 97.9% | ||
| Q3 24 | — | 99.1% | ||
| Q2 24 | — | 98.2% | ||
| Q1 24 | — | 98.8% |
| Q4 25 | 23.1% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 29.6% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 24.8% | 25.6% | ||
| Q1 25 | 36.6% | 12.5% | ||
| Q4 24 | 32.8% | -33.7% | ||
| Q3 24 | 32.5% | 28.5% | ||
| Q2 24 | 36.5% | -8.8% | ||
| Q1 24 | 37.7% | 35.9% |
| Q4 25 | 29.0% | 52.1% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 17.3% | 17.8% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 16.7% | -36.4% | ||
| Q3 24 | 31.8% | 21.3% | ||
| Q2 24 | 18.9% | -13.8% | ||
| Q1 24 | 11.8% | 36.5% |
| Q4 25 | $0.48 | $325.02 | ||
| Q3 25 | $0.08 | $44.18 | ||
| Q2 25 | $0.28 | $47.75 | ||
| Q1 25 | $0.44 | $13.19 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-50.98 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $69.68 | ||
| Q2 24 | $0.36 | $-21.24 | ||
| Q1 24 | $0.25 | $92.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $153.7M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.5B | $837.0M |
| 株主資本純資産 | $10.3B | $5.4B |
| 総資産 | $17.9B | $12.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.34× | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $153.7M | — | ||
| Q3 25 | $111.8M | — | ||
| Q2 25 | $451.0M | — | ||
| Q1 25 | $702.2M | — | ||
| Q4 24 | $479.3M | — | ||
| Q3 24 | $272.0M | — | ||
| Q2 24 | $47.8M | — | ||
| Q1 24 | $12.7M | — |
| Q4 25 | $3.5B | $837.0M | ||
| Q3 25 | $3.5B | $870.4M | ||
| Q2 25 | $4.0B | $694.6M | ||
| Q1 25 | $4.0B | $676.1M | ||
| Q4 24 | $4.2B | $562.5M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $544.9M | ||
| Q2 24 | $3.9B | $530.2M | ||
| Q1 24 | $3.9B | $532.1M |
| Q4 25 | $10.3B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $10.0B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $9.5B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $9.4B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $9.1B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $9.0B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $8.3B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $4.5B |
| Q4 25 | $17.9B | $12.3B | ||
| Q3 25 | $17.3B | $12.3B | ||
| Q2 25 | $17.5B | $11.8B | ||
| Q1 25 | $17.1B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $16.9B | $9.9B | ||
| Q3 24 | $16.6B | $10.3B | ||
| Q2 24 | $15.4B | $10.2B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $9.6B |
| Q4 25 | 0.34× | 0.15× | ||
| Q3 25 | 0.35× | 0.18× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 0.15× | ||
| Q1 25 | 0.43× | 0.15× | ||
| Q4 24 | 0.46× | 0.13× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 0.12× | ||
| Q2 24 | 0.46× | 0.12× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $904.3M | $53.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.66× | 0.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $904.3M | $53.9M | ||
| Q3 25 | $766.5M | $359.3M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $177.5M | ||
| Q1 25 | $898.0M | $-40.2M | ||
| Q4 24 | $871.6M | $64.1M | ||
| Q3 24 | $954.4M | $269.4M | ||
| Q2 24 | $938.4M | $216.8M | ||
| Q1 24 | $647.6M | $36.5M |
| Q4 25 | 2.66× | 0.06× | ||
| Q3 25 | 12.94× | 3.16× | ||
| Q2 25 | 5.01× | 1.44× | ||
| Q1 25 | 2.73× | -1.19× | ||
| Q4 24 | 4.02× | — | ||
| Q3 24 | 2.47× | 1.51× | ||
| Q2 24 | 3.99× | — | ||
| Q1 24 | 4.42× | 0.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
WTM
セグメントデータなし
