vs
ProPetro Holding Corp.（PUMP）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $289.7M、ProPetro Holding Corp.の約1.6倍）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs -9.6%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $16.8M）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs -15.5%）
ProPetro Holding Corp.は米国に本拠を置く油田サービス企業で、主に陸上の石油・天然ガス探査・生産事業者に対し水圧破砕、坑井完成および関連支援サービスを提供し、事業の中核はテキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地に置かれている。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
PUMP vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.7M | $461.6M |
| 純利益 | — | $67.4M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 2.1% | 22.3% |
| 純利益率 | — | 14.6% |
| 売上前年比 | -9.6% | 17.0% |
| 純利益前年比 | — | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.01 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $289.7M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $293.9M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $326.2M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $359.4M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $320.6M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $360.9M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $357.0M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $405.8M | $413.7M |
| Q4 25 | — | $67.4M | ||
| Q3 25 | $-2.4M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $-7.2M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $9.6M | $72.7M | ||
| Q4 24 | — | $57.9M | ||
| Q3 24 | $-137.1M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $-3.7M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $19.9M | — |
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 44.3% | ||
| Q3 24 | — | 43.7% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
| Q4 25 | 2.1% | 22.3% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 21.5% | ||
| Q2 25 | -1.0% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 23.0% | ||
| Q4 24 | -5.8% | 21.7% | ||
| Q3 24 | -49.4% | 21.6% | ||
| Q2 24 | -0.1% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 22.8% |
| Q4 25 | — | 14.6% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 13.2% | ||
| Q2 25 | -2.2% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 2.7% | 16.6% | ||
| Q4 24 | — | 14.7% | ||
| Q3 24 | -38.0% | 13.6% | ||
| Q2 24 | -1.0% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 4.9% | — |
| Q4 25 | $0.01 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $-0.02 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $-0.07 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $-1.32 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $-0.03 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.3M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $829.8M | $3.3B |
| 総資産 | $1.3B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $91.3M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $76.7M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $83.0M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $71.4M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $58.3M | — | ||
| Q3 24 | $54.0M | — | ||
| Q2 24 | $74.7M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $53.6M | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $829.8M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $826.2M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $824.0M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $826.5M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $816.3M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $833.0M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $975.8M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $998.2M | $2.8B |
| Q4 25 | $1.3B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $81.0M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $16.8M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.8% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 22.2% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $45.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $81.0M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $41.7M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $54.2M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $54.7M | — | ||
| Q4 24 | $37.9M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $34.7M | — | ||
| Q2 24 | $104.9M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $74.8M | — |
| Q4 25 | $16.8M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $-2.4M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $17.1M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $13.8M | — | ||
| Q4 24 | $10.0M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $-6.0M | — | ||
| Q2 24 | $67.7M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $40.2M | — |
| Q4 25 | 5.8% | 21.5% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 3.8% | — | ||
| Q4 24 | 3.1% | 18.7% | ||
| Q3 24 | -1.7% | — | ||
| Q2 24 | 19.0% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 9.9% | — |
| Q4 25 | 22.2% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 11.3% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 8.5% | — |
| Q4 25 | — | 1.81× | ||
| Q3 25 | — | 1.47× | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | 5.70× | — | ||
| Q4 24 | — | 1.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 1.59× | ||
| Q1 24 | 3.75× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PUMP
| Hydraulic Fracturing Segment | $203.9M | 70% |
| Wireline Operating Segment | $55.4M | 19% |
| Cementing Operating Segment | $29.6M | 10% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
