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Regency Centers（REG）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Regency Centersの直近四半期売上が大きい（$404.2M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.1倍）。Regency Centersの純利益率が高く（50.1% vs 24.9%、差は25.2%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 8.5%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 5.4%）
Regency Centers Corporationはフロリダ州ジャクソンビルに本拠を置く不動産投資信託で、食料品店を中心テナントとするショッピングセンターの最大手運営企業の1つです。2020年10月21日時点で415物件、計5600万平方フィートのスペースを所有し、代表的な資産にSerramonte CenterやVillage Districtの30%持分があります。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
REG vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $404.2M | $375.3M |
| 純利益 | $202.5M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | 71.0% | 56.2% |
| 純利益率 | 50.1% | 24.9% |
| 売上前年比 | 8.5% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 134.1% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $404.2M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $387.6M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $380.8M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $380.9M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $372.5M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $360.3M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $357.3M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $363.9M | $148.9M |
| Q4 25 | $202.5M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $109.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $106.0M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $109.6M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $86.5M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $101.5M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $102.7M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $109.8M | $47.2M |
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
| Q4 25 | 71.0% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 72.7% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 73.8% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 71.8% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 71.1% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 72.5% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 72.3% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 72.3% | 50.7% |
| Q4 25 | 50.1% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 28.2% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 27.8% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 28.8% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 23.2% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 28.2% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 30.2% | 31.7% |
| Q4 25 | — | $1.04 | ||
| Q3 25 | — | $1.92 | ||
| Q2 25 | — | $2.01 | ||
| Q1 25 | — | $1.72 | ||
| Q4 24 | — | $1.63 | ||
| Q3 24 | — | $1.46 | ||
| Q2 24 | — | $1.23 | ||
| Q1 24 | — | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $4.7B | — |
| 株主資本純資産 | $6.9B | $7.2B |
| 総資産 | $13.0B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.69× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $233.7M | ||
| Q3 25 | — | $172.8M | ||
| Q2 25 | — | $248.2M | ||
| Q1 25 | — | $240.8M | ||
| Q4 24 | — | $195.5M | ||
| Q3 24 | — | $127.9M | ||
| Q2 24 | — | $74.2M | ||
| Q1 24 | — | $137.9M |
| Q4 25 | $4.7B | — | ||
| Q3 25 | $4.9B | — | ||
| Q2 25 | $4.8B | — | ||
| Q1 25 | $4.6B | — | ||
| Q4 24 | $4.4B | — | ||
| Q3 24 | $4.4B | $0 | ||
| Q2 24 | $4.4B | $50.0M | ||
| Q1 24 | $4.4B | — |
| Q4 25 | $6.9B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $6.7B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $6.7B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $6.8B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $6.8B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $2.9B |
| Q4 25 | $13.0B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $13.1B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $12.7B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $12.6B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $12.4B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $12.4B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $12.4B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $12.7B | $3.3B |
| Q4 25 | 0.69× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.72× | — | ||
| Q1 25 | 0.69× | — | ||
| Q4 24 | 0.66× | — | ||
| Q3 24 | 0.65× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.64× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $203.9M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.01× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $203.9M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $218.7M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $244.0M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $161.0M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $191.4M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $227.6M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $203.5M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $167.8M | $138.3M |
| Q4 25 | 1.01× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 2.00× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 2.30× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 1.47× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 2.21× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 2.24× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.98× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 1.53× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
REG
| Shopping Centers | $418.0M | 103% |
| Propertymanagementservices | $4.1M | 1% |
| Assetmanagementservices | $1.7M | 0% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
