vs
Regions Financial Corporation（RF）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.3B、Regions Financial Corporationの約1.1倍）。Regions Financial Corporationの純利益率が高く（41.7% vs -3.1%、差は44.8%）。Regions Financial Corporationの前年同期比売上増加率が高い（4.1% vs -11.9%）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 4.0%）
リージョンズ・ファイナンシャル・コーポレーションはアメリカの銀行持株会社で、アラバマ州バーミンガムに本社を置く。小売銀行、商業銀行、信託、株式仲介、住宅ローンの各サービスを提供し、子会社のリージョンズ銀行は米国南部・中西部15州に約1300の支店と2000台のATMを展開している。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
RF vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.5B |
| 純利益 | $534.0M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 55.3% | -2.9% |
| 純利益率 | 41.7% | -3.1% |
| 売上前年比 | 4.1% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 0.0% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.59 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $913.0M |
| Q4 25 | $534.0M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $569.0M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $490.0M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $534.0M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $490.0M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $501.0M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $-15.0M |
| Q4 25 | 55.3% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 56.3% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 56.1% | — | ||
| Q1 25 | 52.0% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 53.4% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 49.9% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 52.7% | — | ||
| Q1 24 | 39.2% | -1.3% |
| Q4 25 | 41.7% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 45.3% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 44.7% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 41.0% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 43.4% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 40.2% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 42.2% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 31.1% | -1.6% |
| Q4 25 | $0.59 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.61 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.51 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.55 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $0.49 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.52 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.37 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $4.1B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $19.0B | $1.5B |
| 総資産 | $158.8B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.22× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $17.0M | ||
| Q3 25 | — | $25.0M | ||
| Q2 25 | — | $18.0M | ||
| Q1 25 | — | $16.0M | ||
| Q4 24 | — | $35.0M | ||
| Q3 24 | — | $55.0M | ||
| Q2 24 | — | $7.0M | ||
| Q1 24 | — | $7.0M |
| Q4 25 | $4.1B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $4.8B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $5.3B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $6.0B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $6.0B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $6.0B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $5.1B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $3.3B | $351.0M |
| Q4 25 | $19.0B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $19.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $18.7B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $17.9B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $18.7B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $17.2B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $17.0B | $582.0M |
| Q4 25 | $158.8B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $159.9B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $159.2B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $159.8B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $157.3B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $157.4B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $154.1B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $154.9B | $1.8B |
| Q4 25 | 0.22× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.25× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.28× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.32× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.34× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.32× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.30× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.20× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-319.0M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.60× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-319.0M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $861.0M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $573.0M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $-220.0M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $161.0M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $396.0M | $7.0M |
| Q4 25 | — | $-9.0M | ||
| Q3 25 | — | $9.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.0M | ||
| Q1 25 | — | $-17.0M | ||
| Q4 24 | — | $-19.0M | ||
| Q3 24 | — | $-18.0M | ||
| Q2 24 | — | $-16.0M | ||
| Q1 24 | — | $-4.0M |
| Q4 25 | — | -0.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.6% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | -1.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.7% | ||
| Q2 24 | — | -1.7% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
| Q4 25 | -0.60× | — | ||
| Q3 25 | 1.51× | — | ||
| Q2 25 | 1.02× | — | ||
| Q1 25 | 2.18× | — | ||
| Q4 24 | -0.41× | — | ||
| Q3 24 | 2.57× | — | ||
| Q2 24 | 0.32× | — | ||
| Q1 24 | 1.08× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RF
| Consumer Bank | $747.0M | 58% |
| Corporate Bank | $487.0M | 38% |
| Wealth Management | $47.0M | 4% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
