vs
Toll Brothers, Inc.（TOL）とWEC Energy Group（WEC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Toll Brothers, Inc.の直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.5B、WEC Energy Groupの約1.3倍）。Toll Brothers, Inc.の純利益率が高く（13.0% vs 12.5%、差は0.6%）。WEC Energy Groupの前年同期比売上増加率が高い（11.1% vs 2.7%）。過去8四半期でToll Brothers, Inc.の売上複合成長率が高い（32.6% vs -2.7%）
トールブラザーズ（Toll Brothers, Inc.）は米国の大手住宅建設企業で、米国内の住宅・商業不動産の開発、販売、融資サービスを提供している。2020年の住宅建設売上高ベースで米国第5位の建設会社であり、フォーチュン500の411位にランクインしている。
WECエナジーグループは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置くエネルギー企業です。同社は米国内4州で事業を展開し、計440万人の顧客に電力と天然ガスを供給している北米有数の地域エネルギー事業者です。
TOL vs WEC — 直接比較
売上が大きい
TOL
1.3倍大きい
$2.5B
売上成長率が高い
WEC
+8.4%の差
2.7%
純利益率が高い
TOL
純利益率が0.6%高い
12.5%
2年売上CAGRが高い
TOL
2年複合成長率
-2.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $2.5B |
| 純利益 | $446.7M | $316.8M |
| 粗利率 | 24.8% | 63.7% |
| 営業利益率 | 16.5% | 17.9% |
| 純利益率 | 13.0% | 12.5% |
| 売上前年比 | 2.7% | 11.1% |
| 純利益前年比 | -6.0% | -30.1% |
| EPS（希薄化後） | $4.51 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上TOLWEC
| Q4 25 | $3.4B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.7B |
純利益TOLWEC
| Q4 25 | $446.7M | $316.8M | ||
| Q3 25 | $369.6M | $270.2M | ||
| Q2 25 | $352.4M | $243.0M | ||
| Q1 25 | $177.7M | $725.5M | ||
| Q4 24 | $475.4M | $453.1M | ||
| Q3 24 | $374.6M | $238.6M | ||
| Q2 24 | $481.6M | $210.0M | ||
| Q1 24 | $239.6M | $622.6M |
粗利率TOLWEC
| Q4 25 | 24.8% | 63.7% | ||
| Q3 25 | 25.2% | 71.1% | ||
| Q2 25 | 25.8% | 71.6% | ||
| Q1 25 | 24.7% | 63.0% | ||
| Q4 24 | 26.4% | 67.7% | ||
| Q3 24 | 27.2% | 72.1% | ||
| Q2 24 | 30.4% | 73.5% | ||
| Q1 24 | 27.6% | 65.4% |
営業利益率TOLWEC
| Q4 25 | 16.5% | 17.9% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 16.4% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 11.8% | 29.8% | ||
| Q4 24 | 18.3% | 25.9% | ||
| Q3 24 | 18.2% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 22.0% | 20.6% | ||
| Q1 24 | 15.8% | 30.3% |
純利益率TOLWEC
| Q4 25 | 13.0% | 12.5% | ||
| Q3 25 | 12.6% | 12.8% | ||
| Q2 25 | 12.9% | 12.1% | ||
| Q1 25 | 9.6% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 19.8% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 12.8% | ||
| Q2 24 | 17.0% | 11.9% | ||
| Q1 24 | 12.3% | 23.2% |
EPS（希薄化後）TOLWEC
| Q4 25 | $4.51 | — | ||
| Q3 25 | $3.73 | — | ||
| Q2 25 | $3.50 | — | ||
| Q1 25 | $1.75 | — | ||
| Q4 24 | $4.61 | — | ||
| Q3 24 | $3.60 | — | ||
| Q2 24 | $4.55 | — | ||
| Q1 24 | $2.25 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $27.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $20.0B |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $14.1B |
| 総資産 | $14.5B | $51.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資TOLWEC
| Q4 25 | $1.3B | $27.6M | ||
| Q3 25 | $852.3M | $51.1M | ||
| Q2 25 | $686.5M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $574.8M | $82.2M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $9.8M | ||
| Q3 24 | $893.4M | $322.5M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $224.0M | ||
| Q1 24 | $754.8M | $38.9M |
総負債TOLWEC
| Q4 25 | — | $20.0B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $18.9B | ||
| Q3 24 | — | $16.9B | ||
| Q2 24 | — | $16.9B | ||
| Q1 24 | — | $15.4B |
株主資本TOLWEC
| Q4 25 | $8.3B | $14.1B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $14.0B | ||
| Q2 25 | $7.9B | $13.7B | ||
| Q1 25 | $7.8B | $13.4B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $12.8B | ||
| Q3 24 | $7.4B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $12.4B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $12.4B |
総資産TOLWEC
| Q4 25 | $14.5B | $51.5B | ||
| Q3 25 | $14.4B | $49.8B | ||
| Q2 25 | $14.2B | $48.5B | ||
| Q1 25 | $13.6B | $48.2B | ||
| Q4 24 | $13.4B | $47.4B | ||
| Q3 24 | $13.4B | $45.2B | ||
| Q2 24 | $13.3B | $44.6B | ||
| Q1 24 | $12.5B | $43.9B |
負債/資本比率TOLWEC
| Q4 25 | — | 1.42× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.48× | ||
| Q3 24 | — | 1.36× | ||
| Q2 24 | — | 1.36× | ||
| Q1 24 | — | 1.24× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $800.0M | $424.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $772.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.79× | 1.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.0B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローTOLWEC
| Q4 25 | $800.0M | $424.6M | ||
| Q3 25 | $370.3M | $938.9M | ||
| Q2 25 | $362.8M | $853.3M | ||
| Q1 25 | $-420.8M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $682.5M | $581.8M | ||
| Q3 24 | $175.6M | $729.0M | ||
| Q2 24 | $459.0M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $-307.0M | $863.6M |
フリーキャッシュフローTOLWEC
| Q4 25 | $772.2M | — | ||
| Q3 25 | $344.9M | $-625.7M | ||
| Q2 25 | $347.3M | $23.9M | ||
| Q1 25 | $-438.1M | $461.5M | ||
| Q4 24 | $664.3M | — | ||
| Q3 24 | $149.9M | $-67.3M | ||
| Q2 24 | $442.9M | $343.5M | ||
| Q1 24 | $-320.6M | $419.1M |
FCFマージンTOLWEC
| Q4 25 | 22.6% | — | ||
| Q3 25 | 11.7% | -29.7% | ||
| Q2 25 | 12.7% | 1.2% | ||
| Q1 25 | -23.6% | 14.7% | ||
| Q4 24 | 19.9% | — | ||
| Q3 24 | 5.5% | -3.6% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 19.4% | ||
| Q1 24 | -16.5% | 15.6% |
設備投資強度TOLWEC
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | 74.4% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 41.3% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 22.3% | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.9% | 42.7% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 39.2% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 16.6% |
キャッシュ転換率TOLWEC
| Q4 25 | 1.79× | 1.34× | ||
| Q3 25 | 1.00× | 3.47× | ||
| Q2 25 | 1.03× | 3.51× | ||
| Q1 25 | -2.37× | 1.60× | ||
| Q4 24 | 1.44× | 1.28× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 3.06× | ||
| Q2 24 | 0.95× | 4.94× | ||
| Q1 24 | -1.28× | 1.39× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
TOL
| Home Building | $3.4B | 100% |
| Land | $9.4M | 0% |
WEC
| Wisconsin | $1.9B | 73% |
| Illinois | $441.2M | 17% |
| Other States | $165.1M | 7% |
| External Revenues | $74.0M | 3% |
| Otheroperatingrevenues | $8.0M | 0% |
