vs
アメリカン航空グループ（AAL）とSmurfit Westrock（SW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アメリカン航空グループの直近四半期売上が大きい（$14.0B vs $7.6B、Smurfit Westrockの約1.8倍）。Smurfit Westrockの純利益率が高く（1.3% vs 0.7%、差は0.6%）。アメリカン航空グループの前年同期比売上増加率が高い（2.5% vs 0.5%）。Smurfit Westrockの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$612.0M vs $-1.9B）。過去8四半期でSmurfit Westrockの売上複合成長率が高い（60.8% vs 5.5%）
アメリカン航空グループは米国の大手航空会社で、本社はテキサス州フォートワースのダラス・フォートワース都市圏に位置し、旅客輸送量と1日あたりのフライト数で世界最大の航空会社です。地域子会社やAmerican Eagleブランドで運航する業務委託先を含め、1日に約6800便を運航し、48カ国約350の目的地に向けた広範な国内外路線網を展開しています。
アイルランドのダブリンに本社を置くSmurfit Westrock plcは、段ボールや紙を原料とした包装資材の製造を主力事業としており、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所の両方に上場しています。
AAL vs SW — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $14.0B | $7.6B |
| 純利益 | $99.0M | $97.0M |
| 粗利率 | — | 18.2% |
| 営業利益率 | 3.2% | 5.1% |
| 純利益率 | 0.7% | 1.3% |
| 売上前年比 | 2.5% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -83.2% | -33.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.15 | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $14.0B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $13.7B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $14.4B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $12.6B | $7.7B | ||
| Q4 24 | $13.7B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $13.6B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $12.6B | $2.9B |
| Q4 25 | $99.0M | $97.0M | ||
| Q3 25 | $-114.0M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $599.0M | $-28.0M | ||
| Q1 25 | $-473.0M | $384.0M | ||
| Q4 24 | $590.0M | $146.0M | ||
| Q3 24 | $-149.0M | $-150.0M | ||
| Q2 24 | $717.0M | $132.0M | ||
| Q1 24 | $-312.0M | $191.0M |
| Q4 25 | — | 18.2% | ||
| Q3 25 | — | 19.6% | ||
| Q2 25 | — | 19.1% | ||
| Q1 25 | — | 20.6% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | — | 17.6% | ||
| Q2 24 | — | 23.3% | ||
| Q1 24 | — | 24.2% |
| Q4 25 | 3.2% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 3.2% | ||
| Q1 25 | -2.2% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 10.5% |
| Q4 25 | 0.7% | 1.3% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 4.2% | -0.4% | ||
| Q1 25 | -3.8% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 1.9% | ||
| Q3 24 | -1.1% | -2.0% | ||
| Q2 24 | 5.0% | 4.4% | ||
| Q1 24 | -2.5% | 6.5% |
| Q4 25 | $0.15 | $0.18 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $0.91 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $-0.72 | $0.73 | ||
| Q4 24 | $0.94 | $-0.12 | ||
| Q3 24 | $-0.23 | $-0.30 | ||
| Q2 24 | $1.01 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $-0.48 | $0.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $892.0M |
| 総負債低いほど良い | $25.3B | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $-3.7B | $18.3B |
| 総資産 | $61.8B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.73× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $892.0M | ||
| Q3 25 | — | $851.0M | ||
| Q2 25 | — | $778.0M | ||
| Q1 25 | — | $797.0M | ||
| Q4 24 | — | $855.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $26.8K | ||
| Q1 24 | — | $108 |
| Q4 25 | $25.3B | $13.4B | ||
| Q3 25 | $25.1B | $13.3B | ||
| Q2 25 | $25.3B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $24.7B | $12.9B | ||
| Q4 24 | $25.2B | $12.5B | ||
| Q3 24 | $26.3B | $13.2B | ||
| Q2 24 | $27.6B | — | ||
| Q1 24 | $28.2B | — |
| Q4 25 | $-3.7B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $-4.0B | $18.4B | ||
| Q2 25 | $-3.9B | $18.3B | ||
| Q1 25 | $-4.5B | $17.9B | ||
| Q4 24 | $-4.0B | $17.4B | ||
| Q3 24 | $-4.9B | $18.0B | ||
| Q2 24 | $-4.7B | $14.5K | ||
| Q1 24 | $-5.5B | $108 |
| Q4 25 | $61.8B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $62.1B | $45.6B | ||
| Q2 25 | $63.7B | $45.7B | ||
| Q1 25 | $62.6B | $44.6B | ||
| Q4 24 | $61.8B | $43.8B | ||
| Q3 24 | $63.5B | $45.0B | ||
| Q2 24 | $64.1B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $64.4B | $108 |
| Q4 25 | — | 0.73× | ||
| Q3 25 | — | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | 0.73× | ||
| Q1 25 | — | 0.72× | ||
| Q4 24 | — | 0.72× | ||
| Q3 24 | — | 0.73× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-274.0M | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.9B | $612.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -13.6% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.6% | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -2.77× | 12.32× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-680.0M | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-274.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $-46.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $963.0M | $829.0M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $235.0M | ||
| Q4 24 | $398.0M | $781.0M | ||
| Q3 24 | $277.0M | $320.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $340.0M | ||
| Q1 24 | $2.2B | $42.0M |
| Q4 25 | $-1.9B | $612.0M | ||
| Q3 25 | $-872.0M | $523.0M | ||
| Q2 25 | $464.0M | $307.0M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $-242.0M | ||
| Q4 24 | $-342.0M | $212.0M | ||
| Q3 24 | $-191.0M | $-192.0M | ||
| Q2 24 | $477.0M | $163.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $-166.0M |
| Q4 25 | -13.6% | 8.1% | ||
| Q3 25 | -6.4% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 13.0% | -3.2% | ||
| Q4 24 | -2.5% | 2.8% | ||
| Q3 24 | -1.4% | -2.5% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 5.5% | ||
| Q1 24 | 10.8% | -5.7% |
| Q4 25 | 11.6% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 6.6% | ||
| Q1 25 | 6.6% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 5.4% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 4.5% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 7.1% |
| Q4 25 | -2.77× | 12.32× | ||
| Q3 25 | — | 4.61× | ||
| Q2 25 | 1.61× | — | ||
| Q1 25 | — | 0.61× | ||
| Q4 24 | 0.67× | 5.35× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 1.57× | 2.58× | ||
| Q1 24 | — | 0.22× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AAL
| Passenger Travel | $11.6B | 83% |
| Loyalty Program Travel Redemptions | $1.1B | 8% |
| Loyalty Program Marketing Services | $945.0M | 7% |
| Cargo And Freight | $227.0M | 2% |
| Other Revenue | $169.0M | 1% |
SW
| Packaging | $3.3B | 43% |
| Other | $3.2B | 43% |
| Paper | $1.1B | 14% |
