vs
Acadia Healthcare Company, Inc.（ACHC）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $829.0M、Acadia Healthcare Company, Inc.の約1.0倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 0.5%、差は16.3%）。Acadia Healthcare Company, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs -4.3%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 2.0%）
アカディア・ヘルスケアはアメリカ合衆国に本拠を置く営利目的の行動医療サービス提供企業です。現在アメリカ本土とプエルトリコにわたり225カ所以上の医療施設を運営し、広範な行動ヘルスケアネットワークを構築して、専門的なサービスを提供しています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ACHC vs MATX — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.0倍大きい
$829.0M
売上成長率が高い
ACHC
+11.8%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が16.3%高い
0.5%
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
2.0%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $829.0M | $851.9M |
| 純利益 | $4.5M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 16.9% |
| 純利益率 | 0.5% | 16.8% |
| 売上前年比 | 7.5% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -50.8% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ACHCMATX
| Q1 26 | $829.0M | — | ||
| Q4 25 | $821.5M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $851.6M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $869.2M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $770.5M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $774.2M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $815.6M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $796.0M | $847.4M |
純利益ACHCMATX
| Q1 26 | $4.5M | — | ||
| Q4 25 | $-1.2B | $143.1M | ||
| Q3 25 | $36.2M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $30.1M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $8.4M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $32.6M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $68.1M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $78.5M | $113.2M |
営業利益率ACHCMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -142.4% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 12.1% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 14.7% |
純利益率ACHCMATX
| Q1 26 | 0.5% | — | ||
| Q4 25 | -143.3% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 13.4% |
EPS（希薄化後）ACHCMATX
| Q1 26 | $0.05 | — | ||
| Q4 25 | $-12.98 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.40 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.36 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.74 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.85 | $3.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $158.5M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $2.8B |
| 総資産 | $5.5B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.29× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ACHCMATX
| Q1 26 | $158.5M | — | ||
| Q4 25 | $133.2M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $118.7M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $131.4M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $91.2M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $76.3M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $82.1M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $77.2M | $168.2M |
総負債ACHCMATX
| Q1 26 | $2.5B | — | ||
| Q4 25 | $2.5B | $361.2M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $351.1M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $361.2M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $381.0M |
株主資本ACHCMATX
| Q1 26 | $2.0B | — | ||
| Q4 25 | $1.9B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.4B |
総資産ACHCMATX
| Q1 26 | $5.5B | — | ||
| Q4 25 | $5.5B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $6.3B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $5.9B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $4.3B |
負債/資本比率ACHCMATX
| Q1 26 | 1.29× | — | ||
| Q4 25 | 1.28× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.74× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.74× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.72× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.64× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.62× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.62× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $61.5M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 13.78× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローACHCMATX
| Q1 26 | $61.5M | — | ||
| Q4 25 | $-86.3M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $73.2M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $133.5M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $11.5M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $116.7M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $163.1M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $171.1M | $307.9M |
フリーキャッシュフローACHCMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-179.5M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $-63.0M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $-34.2M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $-163.2M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $-86.8M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $-27.1M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $16.9M | $238.1M |
FCFマージンACHCMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -21.8% | 5.0% | ||
| Q3 25 | -7.4% | 10.5% | ||
| Q2 25 | -3.9% | 2.3% | ||
| Q1 25 | -21.2% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -11.2% | 5.5% | ||
| Q3 24 | -3.3% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 28.1% |
設備投資強度ACHCMATX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 11.3% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 16.0% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 19.3% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 22.7% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 26.3% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 23.3% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 8.2% |
キャッシュ転換率ACHCMATX
| Q1 26 | 13.78× | — | ||
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | 2.02× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 4.43× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 1.37× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 3.58× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 2.39× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 2.18× | 2.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACHC
| Acute Inpatient Psychiatric Facilities | $471.0M | 57% |
| Other | $140.0M | 17% |
| Specialty Treatment Facilities | $128.0M | 15% |
| Residential Treatment Facilities | $90.0M | 11% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
