vs
マトソン（MATX）とPrimo Brands Corp（PRMB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Primo Brands Corpの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $851.9M、マトソンの約1.8倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -0.8%、差は17.6%）。Primo Brands Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$57.3M vs $42.2M）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
プリモ・ブランズ・コーポレーションは米加の飲料水企業で、各種サイズのボトルドウォーター、ウォーターディスペンサー、セルフ給水機、浄水機器を取り扱っています。本社はフロリダ州タンパに所在し、米国、カナダ、欧州、イスラエルの一般家庭と法人顧客向けにサービスを提供しています。
MATX vs PRMB — 直接比較
売上が大きい
PRMB
1.8倍大きい
$851.9M
純利益率が高い
MATX
純利益率が17.6%高い
-0.8%
フリーキャッシュフローが多い
PRMB
FCF $15.1M多い
$42.2M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $1.6B |
| 純利益 | $143.1M | $-13.0M |
| 粗利率 | — | 27.7% |
| 営業利益率 | 16.9% | 1.2% |
| 純利益率 | 16.8% | -0.8% |
| 売上前年比 | -4.3% | — |
| 純利益前年比 | 11.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $-0.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXPRMB
| Q4 25 | $851.9M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $880.1M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $830.5M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $782.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $890.3M | — | ||
| Q3 24 | $962.0M | $0 | ||
| Q2 24 | $847.4M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $722.1M | $1.1B |
純利益MATXPRMB
| Q4 25 | $143.1M | $-13.0M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $16.8M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $27.6M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $28.7M | ||
| Q4 24 | $128.0M | — | ||
| Q3 24 | $199.1M | $-2.0K | ||
| Q2 24 | $113.2M | $54.5M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $33.5M |
粗利率MATXPRMB
| Q4 25 | — | 27.7% | ||
| Q3 25 | — | 29.9% | ||
| Q2 25 | — | 31.3% | ||
| Q1 25 | — | 32.3% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 32.7% | ||
| Q1 24 | — | 30.4% |
営業利益率MATXPRMB
| Q4 25 | 16.9% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 8.3% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 9.5% | ||
| Q4 24 | 16.6% | — | ||
| Q3 24 | 25.2% | — | ||
| Q2 24 | 14.7% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 11.0% |
純利益率MATXPRMB
| Q4 25 | 16.8% | -0.8% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 14.4% | — | ||
| Q3 24 | 20.7% | — | ||
| Q2 24 | 13.4% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 2.9% |
EPS（希薄化後）MATXPRMB
| Q4 25 | $4.47 | $-0.03 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $0.04 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.07 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $0.08 | ||
| Q4 24 | $3.69 | — | ||
| Q3 24 | $5.89 | $-20.00 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.25 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $376.7M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $3.0B |
| 総資産 | $4.6B | $10.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 1.72× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXPRMB
| Q4 25 | $141.9M | $376.7M | ||
| Q3 25 | $92.7M | — | ||
| Q2 25 | $59.1M | — | ||
| Q1 25 | $122.0M | — | ||
| Q4 24 | $266.8M | — | ||
| Q3 24 | $270.3M | — | ||
| Q2 24 | $168.2M | — | ||
| Q1 24 | $25.9M | — |
総負債MATXPRMB
| Q4 25 | $361.2M | $5.2B | ||
| Q3 25 | $370.9M | $5.1B | ||
| Q2 25 | $341.3M | $5.1B | ||
| Q1 25 | $351.1M | $5.0B | ||
| Q4 24 | $361.2M | — | ||
| Q3 24 | $370.9M | — | ||
| Q2 24 | $381.0M | — | ||
| Q1 24 | $390.8M | — |
株主資本MATXPRMB
| Q4 25 | $2.8B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | $-2.0K | ||
| Q2 24 | $2.4B | $-296.8M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $-349.8M |
総資産MATXPRMB
| Q4 25 | $4.6B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $11.0B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $11.0B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $4.6B | — | ||
| Q3 24 | $4.4B | $0 | ||
| Q2 24 | $4.3B | — | ||
| Q1 24 | $4.2B | — |
負債/資本比率MATXPRMB
| Q4 25 | 0.13× | 1.72× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 1.61× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 1.57× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 1.51× | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $203.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $57.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 3.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 9.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $302.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXPRMB
| Q4 25 | $176.9M | $203.1M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $283.4M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $155.0M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $38.8M | ||
| Q4 24 | $174.7M | — | ||
| Q3 24 | $248.6M | $0 | ||
| Q2 24 | $307.9M | $102.5M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $6.0M |
フリーキャッシュフローMATXPRMB
| Q4 25 | $42.2M | $57.3M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $167.7M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $-23.2M | ||
| Q4 24 | $49.3M | — | ||
| Q3 24 | $189.0M | — | ||
| Q2 24 | $238.1M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $-17.5M |
FCFマージンMATXPRMB
| Q4 25 | 5.0% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 5.8% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -1.4% | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 19.6% | — | ||
| Q2 24 | 28.1% | 4.7% | ||
| Q1 24 | -2.6% | -1.5% |
設備投資強度MATXPRMB
| Q4 25 | 15.8% | 9.4% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 14.1% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.2% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 2.1% |
キャッシュ転換率MATXPRMB
| Q4 25 | 1.24× | — | ||
| Q3 25 | 1.30× | 16.87× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 5.62× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 1.35× | ||
| Q4 24 | 1.36× | — | ||
| Q3 24 | 1.25× | — | ||
| Q2 24 | 2.72× | 1.88× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 0.18× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
PRMB
| Regional Spring Water | $765.1M | 49% |
| Purified Water | $484.5M | 31% |
| Other | $188.4M | 12% |
| Premium Water | $90.3M | 6% |
| Other Water | $25.8M | 2% |
