vs
アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ（AEO）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アメリカン・イーグル・アウトフィッターズの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $851.9M、マトソンの約1.6倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 6.7%、差は10.1%）。アメリカン・イーグル・アウトフィッターズの前年同期比売上増加率が高い（5.7% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $-2.5M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 2.3%）
アメリカン・イーグル・アウトフィッターズは米国の衣料・アクセサリー小売業者で、本社はペンシルベニア州ピッツバーグのサウスサイドワークスにある。1977年にジェリーとマークのシルバーマン兄弟が、小売ベンチャーズ傘下の事業として創業。1980年に株式の半分をショッテンシュタイン家に売却、1991年に残りの株式も売却した。現在はAerie、Unsubscribedなどのブランドを傘下に持つ。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
AEO vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $851.9M |
| 純利益 | $91.3M | $143.1M |
| 粗利率 | 40.5% | — |
| 営業利益率 | 8.3% | 16.9% |
| 純利益率 | 6.7% | 16.8% |
| 売上前年比 | 5.7% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 14.2% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.53 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $851.9M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $880.1M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $830.5M | ||
| Q1 25 | — | $782.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $890.3M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $962.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $847.4M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $722.1M |
| Q4 25 | $91.3M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $77.6M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $-64.9M | $94.7M | ||
| Q1 25 | — | $72.3M | ||
| Q4 24 | $80.0M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $77.3M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $67.8M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $36.1M |
| Q4 25 | 40.5% | — | ||
| Q3 25 | 38.9% | — | ||
| Q2 25 | 29.6% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 40.9% | — | ||
| Q3 24 | 38.6% | — | ||
| Q2 24 | 40.6% | — | ||
| Q1 24 | 36.6% | — |
| Q4 25 | 8.3% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 8.0% | 18.3% | ||
| Q2 25 | -7.8% | 13.6% | ||
| Q1 25 | — | 10.5% | ||
| Q4 24 | 8.2% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 7.8% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 5.1% |
| Q4 25 | 6.7% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 15.3% | ||
| Q2 25 | -6.0% | 11.4% | ||
| Q1 25 | — | 9.2% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 5.9% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 5.0% |
| Q4 25 | $0.53 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.45 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $-0.36 | $2.92 | ||
| Q1 25 | — | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.41 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.39 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $0.03 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $112.8M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $2.8B |
| 総資産 | $4.2B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $112.8M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $126.8M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $59.1M | ||
| Q1 25 | — | $122.0M | ||
| Q4 24 | $160.2M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $191.8M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $300.5M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $454.1M | $25.9M |
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | $0 | $361.2M | ||
| Q3 24 | $0 | $370.9M | ||
| Q2 24 | $0 | $381.0M | ||
| Q1 24 | $0 | $390.8M |
| Q4 25 | $1.6B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q1 25 | — | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $2.4B |
| Q4 25 | $4.2B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $3.8B | $4.5B | ||
| Q1 25 | — | $4.5B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $4.2B |
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.00× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.00× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.00× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 0.00× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.1M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-2.5M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.2% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.74× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-169.8M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $67.1M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $27.8M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $-54.7M | $105.6M | ||
| Q1 25 | — | $89.0M | ||
| Q4 24 | $52.9M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $78.3M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $-38.1M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $296.4M | $36.6M |
| Q4 25 | $-2.5M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $-43.1M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $-116.3M | $19.3M | ||
| Q1 25 | — | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $17.5M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $-74.3M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $256.8M | $-18.7M |
| Q4 25 | -0.2% | 5.0% | ||
| Q3 25 | -3.4% | 10.5% | ||
| Q2 25 | -10.7% | 2.3% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | -0.6% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 19.6% | ||
| Q2 24 | -6.5% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 15.3% | -2.6% |
| Q4 25 | 5.1% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 5.5% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 10.4% | ||
| Q1 25 | — | 11.4% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 4.7% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 7.7% |
| Q4 25 | 0.74× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 0.36× | 1.30× | ||
| Q2 25 | — | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.23× | ||
| Q4 24 | 0.66× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 1.01× | 1.25× | ||
| Q2 24 | -0.56× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 46.93× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AEO
| American Eagle Brand | $800.4M | 59% |
| Aerie Brand | $429.1M | 31% |
| Other | $133.2M | 10% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
