vs
AES Corporation（AES）とNorfolk Southern（NSC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AES Corporationの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $3.0B、Norfolk Southernの約1.0倍）。Norfolk Southernの純利益率が高く（21.7% vs 10.3%、差は11.3%）。AES Corporationの前年同期比売上増加率が高い（4.7% vs -1.7%）。Norfolk Southernの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$334.0M vs $-47.0M）。過去8四半期でAES Corporationの売上複合成長率が高い（0.3% vs -0.5%）
AESコーポレーションは米国の電力事業・発電企業で、バージニア州アーリントンに本社を置き、フォーチュングローバル500にランクインしている。世界15カ国で電力の生産・流通を手がけ、全世界に1万500人の従業員を擁し、自社運営の発電所で発電した電力を最終需要家、公益事業者、工業施設などに販売している。
ノーフォーク・サザン鉄道は米国東部で事業を展開する一等貨物鉄道会社で、本社はアトランタに所在する。1982年にノーフォーク・アンド・ウェスタン鉄道とサザン鉄道の合併で設立され、米国東部22州とコロンビア特別区で計約3万1250キロの路線を運営し、カナダ太平洋カンザスシティ鉄道のオルバニー・モントリオール間路線の使用権も保有している。
AES vs NSC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $3.0B |
| 純利益 | $320.0M | $644.0M |
| 粗利率 | 18.8% | — |
| 営業利益率 | -8.7% | 31.5% |
| 純利益率 | 10.3% | 21.7% |
| 売上前年比 | 4.7% | -1.7% |
| 純利益前年比 | -42.9% | -12.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $2.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $3.0B |
| Q4 25 | $320.0M | $644.0M | ||
| Q3 25 | $639.0M | $711.0M | ||
| Q2 25 | $-95.0M | $768.0M | ||
| Q1 25 | $46.0M | $750.0M | ||
| Q4 24 | $560.0M | $733.0M | ||
| Q3 24 | $502.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $185.0M | $737.0M | ||
| Q1 24 | $432.0M | $53.0M |
| Q4 25 | 18.8% | — | ||
| Q3 25 | 21.9% | — | ||
| Q2 25 | 15.9% | — | ||
| Q1 25 | 15.1% | — | ||
| Q4 24 | 14.2% | — | ||
| Q3 24 | 22.0% | — | ||
| Q2 24 | 18.8% | — | ||
| Q1 24 | 20.1% | — |
| Q4 25 | -8.7% | 31.5% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 35.4% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 37.8% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 38.3% | ||
| Q4 24 | 12.3% | 37.4% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 52.3% | ||
| Q2 24 | -2.6% | 37.2% | ||
| Q1 24 | 9.0% | 7.1% |
| Q4 25 | 10.3% | 21.7% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 22.9% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 24.7% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 25.1% | ||
| Q4 24 | 18.9% | 24.2% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 36.0% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 24.2% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 1.8% |
| Q4 25 | $0.45 | $2.87 | ||
| Q3 25 | $0.89 | $3.16 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $3.41 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $3.31 | ||
| Q4 24 | $0.78 | $3.24 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $4.85 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $3.25 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | — | $16.5B |
| 株主資本純資産 | $4.1B | $15.5B |
| 総資産 | $51.8B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $975.0M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $659.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $652.0M |
| Q4 25 | — | $16.5B | ||
| Q3 25 | — | $16.5B | ||
| Q2 25 | — | $16.5B | ||
| Q1 25 | — | $16.7B | ||
| Q4 24 | — | $16.7B | ||
| Q3 24 | — | $16.6B | ||
| Q2 24 | — | $16.9B | ||
| Q1 24 | — | $17.2B |
| Q4 25 | $4.1B | $15.5B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $15.1B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $14.8B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $14.5B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $14.3B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $13.0B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $12.5B |
| Q4 25 | $51.8B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $50.8B | $44.6B | ||
| Q2 25 | $48.5B | $44.2B | ||
| Q1 25 | $48.6B | $43.8B | ||
| Q4 24 | $47.4B | $43.7B | ||
| Q3 24 | $50.1B | $43.3B | ||
| Q2 24 | $47.7B | $42.6B | ||
| Q1 24 | $47.0B | $42.1B |
| Q4 25 | — | 1.06× | ||
| Q3 25 | — | 1.09× | ||
| Q2 25 | — | 1.11× | ||
| Q1 25 | — | 1.15× | ||
| Q4 24 | — | 1.16× | ||
| Q3 24 | — | 1.21× | ||
| Q2 24 | — | 1.30× | ||
| Q1 24 | — | 1.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $1.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-47.0M | $334.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 11.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 49.5% | 24.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.65× | 1.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.6B | $2.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $976.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $545.0M | $950.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $951.0M | ||
| Q3 24 | $985.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $392.0M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $287.0M | $839.0M |
| Q4 25 | $-47.0M | $334.0M | ||
| Q3 25 | $-511.0M | $720.0M | ||
| Q2 25 | $-356.0M | $602.0M | ||
| Q1 25 | $-709.0M | $501.0M | ||
| Q4 24 | $-639.0M | $276.0M | ||
| Q3 24 | $-847.0M | $645.0M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $468.0M | ||
| Q1 24 | $-1.9B | $282.0M |
| Q4 25 | -1.5% | 11.2% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 23.2% | ||
| Q2 25 | -12.5% | 19.4% | ||
| Q1 25 | -24.2% | 16.7% | ||
| Q4 24 | -21.6% | 9.1% | ||
| Q3 24 | -25.8% | 21.1% | ||
| Q2 24 | -43.9% | 15.4% | ||
| Q1 24 | -60.3% | 9.4% |
| Q4 25 | 49.5% | 24.5% | ||
| Q3 25 | 54.0% | 17.8% | ||
| Q2 25 | 46.7% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 15.0% | ||
| Q4 24 | 58.3% | 22.3% | ||
| Q3 24 | 55.7% | 19.0% | ||
| Q2 24 | 57.3% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 69.6% | 18.5% |
| Q4 25 | 4.65× | 1.65× | ||
| Q3 25 | 2.03× | 1.79× | ||
| Q2 25 | — | 1.40× | ||
| Q1 25 | 11.85× | 1.27× | ||
| Q4 24 | 1.94× | 1.30× | ||
| Q3 24 | 1.96× | 1.12× | ||
| Q2 24 | 2.12× | 1.41× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 15.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AES
| Electric Distribution | $1.0B | 33% |
| Regulated Revenue | $1.0B | 33% |
| Renewables | $786.0M | 25% |
| AES Andes | $225.0M | 7% |
| Corporate Other And Other | $38.0M | 1% |
| Other Expense | $10.0M | 0% |
NSC
| Railway Operating Revenues Market Group Merchandise | $1.9B | 63% |
| Metals And Construction | $404.0M | 14% |
| Railway Operating Revenues Market Group Coal | $347.0M | 12% |
| Automotive | $293.0M | 10% |
