vs
agilon health, inc.（AGL）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
agilon health, inc.の直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $851.9M、マトソンの約1.8倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -12.0%、差は28.8%）。agilon health, inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.1% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $-23.5M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
AGL vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $851.9M |
| 純利益 | $-188.9M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -12.3% | 16.9% |
| 純利益率 | -12.0% | 16.8% |
| 売上前年比 | 3.1% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $851.9M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $880.1M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $830.5M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $782.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $890.3M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $962.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $847.4M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $722.1M |
| Q4 25 | $-188.9M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $36.1M |
| Q4 25 | -12.3% | 16.9% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 18.3% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 13.6% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 10.5% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 16.6% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 25.2% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 14.7% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 5.1% |
| Q4 25 | -12.0% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 15.3% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 9.2% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 14.4% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 20.7% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 13.4% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 5.0% |
| Q4 25 | — | $4.47 | ||
| Q3 25 | — | $4.24 | ||
| Q2 25 | — | $2.92 | ||
| Q1 25 | — | $2.18 | ||
| Q4 24 | — | $3.69 | ||
| Q3 24 | — | $5.89 | ||
| Q2 24 | — | $3.31 | ||
| Q1 24 | — | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $2.8B |
| 総資産 | $1.3B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $173.7M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $171.7M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $171.4M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $136.9M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $188.2M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $148.2M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $109.5M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $111.7M | $25.9M |
| Q4 25 | $35.0M | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M | ||
| Q1 24 | — | $390.8M |
| Q4 25 | $126.7M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $689.3M | $2.4B |
| Q4 25 | $1.3B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $4.2B |
| Q4 25 | 0.28× | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.5M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $36.6M |
| Q4 25 | $-23.5M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $13.2M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $-50.9M | $-18.7M |
| Q4 25 | -1.5% | 5.0% | ||
| Q3 25 | -1.5% | 10.5% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 2.3% | ||
| Q1 25 | -2.3% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 5.5% | ||
| Q3 24 | -0.8% | 19.6% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 28.1% | ||
| Q1 24 | -3.2% | -2.6% |
| Q4 25 | 0.2% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 7.7% |
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | — | 1.30× | ||
| Q2 25 | — | 1.12× | ||
| Q1 25 | -2.64× | 1.23× | ||
| Q4 24 | — | 1.36× | ||
| Q3 24 | — | 1.25× | ||
| Q2 24 | — | 2.72× | ||
| Q1 24 | — | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
