vs
Alexandria Real Estate Equities（ARE）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Alexandria Real Estate Equitiesの直近四半期売上が大きい（$671.0M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約2.0倍）。Alexandria Real Estate Equitiesの純利益率が高く（59.4% vs 1.5%、差は57.8%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -11.5%）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -6.4%）
アレクサンドリア・リアルエステート・エクイティ（NYSE:ARE）はS&P500に採用されている都市型オフィス不動産投資信託（REIT）で、生命科学、テクノロジー、農業技術分野の共同キャンパスの開発・運営を手がける先駆的企業です。2020年12月31日時点の時価総額は319億米ドル、北米の資産面積は4970万平方フィートです。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ARE vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $671.0M | $343.1M |
| 純利益 | $398.4M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | — | 5.7% |
| 純利益率 | 59.4% | 1.5% |
| 売上前年比 | -11.5% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 740.6% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.10 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $671.0M | — | ||
| Q4 25 | $754.4M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $751.9M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $762.0M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $758.2M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $788.9M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $791.6M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $766.7M | $300.6M |
| Q1 26 | $398.4M | — | ||
| Q4 25 | $-1.1B | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-232.8M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-107.0M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-8.9M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $-62.2M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $167.9M | — | ||
| Q2 24 | $46.7M | $5.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 5.7% | ||
| Q3 25 | — | 3.7% | ||
| Q2 25 | — | 3.0% | ||
| Q1 25 | — | 5.1% | ||
| Q4 24 | — | 5.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.2% | ||
| Q2 24 | — | 3.8% |
| Q1 26 | 59.4% | — | ||
| Q4 25 | -143.3% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -31.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -14.0% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -1.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -7.9% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 21.2% | — | ||
| Q2 24 | 6.1% | 1.9% |
| Q1 26 | $2.10 | — | ||
| Q4 25 | $-6.35 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-1.38 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.64 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-0.07 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.38 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.96 | — | ||
| Q2 24 | $0.25 | $0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $418.7M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $19.4B | $389.7M |
| 総資産 | $34.2B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $418.7M | — | ||
| Q4 25 | $549.1M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $579.5M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $520.5M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $476.4M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $552.1M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $562.6M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $561.0M | $467.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $12.4B | $462.3M | ||
| Q3 25 | $13.6B | $461.8M | ||
| Q2 25 | $13.3B | $659.5M | ||
| Q1 25 | $13.1B | $658.8M | ||
| Q4 24 | $12.2B | $658.1M | ||
| Q3 24 | $12.7B | $657.3M | ||
| Q2 24 | $12.4B | $667.0M |
| Q1 26 | $19.4B | — | ||
| Q4 25 | $15.5B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $16.6B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $17.2B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $17.5B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $17.9B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $18.2B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $18.3B | $423.4M |
| Q1 26 | $34.2B | — | ||
| Q4 25 | $34.1B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $37.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $37.6B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $37.6B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $37.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $38.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $37.8B | $1.5B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.80× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.82× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.77× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.75× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.70× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.68× | 1.58× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $196.6M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 76.0% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.49× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $196.6M | — | ||
| Q4 25 | $312.4M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $433.5M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $460.2M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $207.9M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $274.2M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $477.4M | — | ||
| Q2 24 | $411.8M | $57.9M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $28.2M | ||
| Q3 25 | — | $-73.4M | ||
| Q2 25 | — | $90.9M | ||
| Q1 25 | — | $70.5M | ||
| Q4 24 | — | $12.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $48.9M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | -21.7% | ||
| Q2 25 | — | 28.0% | ||
| Q1 25 | — | 19.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 16.3% |
| Q1 26 | 76.0% | — | ||
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 3.0% |
| Q1 26 | 0.49× | — | ||
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | 2.84× | — | ||
| Q2 24 | 8.82× | 10.30× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARE
| Same properties | $431.4M | 64% |
| Tenant recoveries | $178.2M | 27% |
| Non-same properties | $43.3M | 6% |
| Other | $18.0M | 3% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
