vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とスティーフェル（SF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スティーフェルの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.2倍）。スティーフェルの純利益率が高く（23.5% vs 0.7%、差は22.8%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 23.0%）。スティーフェルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$369.0M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 21.1%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
ASTH vs SF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $1.1B |
| 純利益 | $6.6M | $264.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 27.3% |
| 純利益率 | 0.7% | 23.5% |
| 売上前年比 | 42.9% | 23.0% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 8.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $2.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $956.0M | $962.6M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $838.9M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $842.5M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $916.0M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $810.9M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $798.9M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $768.1M |
| Q4 25 | $6.6M | $264.4M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $211.4M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $155.1M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $244.0M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $165.3M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $163.6M |
| Q4 25 | 1.9% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 25.5% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 29.1% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 28.5% |
| Q4 25 | 0.7% | 23.5% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 6.3% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 20.7% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 21.3% |
| Q4 25 | $0.12 | $2.30 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $1.84 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $2.10 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.34 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $1.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | — | $617.4M |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $6.0B |
| 総資産 | $2.2B | $41.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $463.4M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $342.1M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $260.9M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $290.8M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $350.3M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $327.7M | $2.6B | ||
| Q1 24 | $337.3M | $3.4B |
| Q4 25 | — | $617.4M | ||
| Q3 25 | — | $617.2M | ||
| Q2 25 | — | $617.0M | ||
| Q1 25 | — | $616.8M | ||
| Q4 24 | — | $616.6M | ||
| Q3 24 | — | $616.4M | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
| Q4 25 | $779.3M | $6.0B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $5.8B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $5.6B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $5.5B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $5.7B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $5.6B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $5.4B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $5.3B |
| Q4 25 | $2.2B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $40.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $39.9B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $38.9B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $37.8B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $38.3B |
| Q4 25 | — | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 0.11× | ||
| Q2 25 | — | 0.11× | ||
| Q1 25 | — | 0.11× | ||
| Q4 24 | — | 0.11× | ||
| Q3 24 | — | 0.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.21× | ||
| Q1 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $382.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $369.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $382.4M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $338.3M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $607.5M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $-211.2M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $694.6M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $198.3M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $207.2M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $-609.7M |
| Q4 25 | $-6.0M | $369.0M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $321.1M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $592.7M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $-227.8M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $677.2M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $185.6M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $173.3M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $-619.4M |
| Q4 25 | -0.6% | 32.7% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -27.0% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 73.9% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 21.7% | ||
| Q1 24 | 1.4% | -80.6% |
| Q4 25 | 0.3% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 1.3% |
| Q4 25 | -0.44× | 1.45× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 1.60× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 3.92× | ||
| Q1 25 | 2.48× | -3.99× | ||
| Q4 24 | — | 2.85× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 0.40× | -3.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
SF
セグメントデータなし
