vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $492.9M、STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の約1.9倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の純利益率が高く（19.7% vs 0.7%、差は19.0%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 8.5%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs -2.9%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
ASTH vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $492.9M |
| 純利益 | $6.6M | $96.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 26.6% |
| 純利益率 | 0.7% | 19.7% |
| 売上前年比 | 42.9% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $492.9M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $418.2M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $489.8M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $523.1M |
| Q4 25 | $6.6M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $72.6M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $112.3M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $51.6M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $77.9M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $154.3M |
| Q4 25 | 1.9% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 28.7% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 19.1% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 30.8% |
| Q4 25 | 0.7% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 26.8% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 15.9% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 29.5% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.38 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $0.24 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $6.8B |
| 総資産 | $2.2B | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $499.5M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $301.1M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $259.9M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $440.6M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $377.8M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $357.9M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $259.3M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $327.4M |
| Q4 25 | $779.3M | $6.8B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $6.9B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $6.4B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $6.4B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $6.4B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $6.5B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $6.2B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $6.3B |
| Q4 25 | $2.2B | $63.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $64.1B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $66.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $488.8M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $337.6M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $238.9M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $295.6M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $55.9M |
| Q4 25 | $-6.0M | — | ||
| Q3 25 | $7.4M | — | ||
| Q2 25 | $89.5M | — | ||
| Q1 25 | $13.6M | — | ||
| Q4 24 | $-13.5M | — | ||
| Q3 24 | $31.7M | — | ||
| Q2 24 | $20.4M | — | ||
| Q1 24 | $5.6M | — |
| Q4 25 | -0.6% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 13.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.5% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.6% | — | ||
| Q1 24 | 0.1% | — |
| Q4 25 | -0.44× | 5.04× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 4.65× | ||
| Q2 25 | 9.65× | -0.67× | ||
| Q1 25 | 2.48× | 2.13× | ||
| Q4 24 | — | 5.72× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 3.18× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 0.68× | ||
| Q1 24 | 0.40× | 0.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
