vs
AvalonBay Communities（AVB）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $767.9M、AvalonBay Communitiesの約1.1倍）。AvalonBay Communitiesの純利益率が高く（9040.6% vs 16.8%、差は9023.8%）。AvalonBay Communitiesの前年同期比売上増加率が高い（3.7% vs -4.3%）。AvalonBay Communitiesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.4B vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 3.8%）
アバロンベイ・コミュニティーズは上場不動産投資信託（REIT）で、アパート物件を中心に投資事業を展開している。優れた立地のアパートを多数保有・運営し、入居者に高品質な居住サービスを提供しており、北米の住宅不動産投資分野で高い知名度と専門的評価を得ている。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
AVB vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $767.9M | $851.9M |
| 純利益 | $166.0M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 64.2% | 16.9% |
| 純利益率 | 9040.6% | 16.8% |
| 売上前年比 | 3.7% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -41.2% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.18 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $767.9M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $766.8M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $760.2M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $745.9M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $740.5M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $734.3M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $726.0M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $712.9M | $722.1M |
| Q4 25 | $166.0M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $381.3M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $268.7M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $236.6M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $282.1M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $372.5M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $253.9M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $173.4M | $36.1M |
| Q4 25 | 64.2% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 65.7% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 67.6% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 68.5% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 63.1% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 65.4% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 66.6% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 67.2% | 5.1% |
| Q4 25 | 9040.6% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 49.7% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 35.3% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 31.7% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 38.1% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 50.7% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 35.0% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 24.3% | 5.0% |
| Q4 25 | $1.18 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $2.68 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $1.88 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $1.66 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $1.99 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $2.61 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $1.78 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $187.2M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $9.3B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $11.6B | $2.8B |
| 総資産 | $22.2B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.80× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $187.2M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $123.3M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $102.8M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $53.3M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $108.6M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $552.4M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $545.8M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $287.9M | $25.9M |
| Q4 25 | $9.3B | $361.2M | ||
| Q3 25 | $8.7B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $8.7B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $8.3B | $351.1M | ||
| Q4 24 | $8.1B | $361.2M | ||
| Q3 24 | $8.4B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $8.4B | $381.0M | ||
| Q1 24 | $8.0B | $390.8M |
| Q4 25 | $11.6B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $11.9B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $11.9B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $11.9B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $11.9B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $11.9B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $11.7B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $11.7B | $2.4B |
| Q4 25 | $22.2B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $21.9B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $21.8B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $21.2B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $21.0B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $21.3B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $21.0B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $20.6B | $4.2B |
| Q4 25 | 0.80× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.73× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.70× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.70× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.71× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 0.68× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.7B | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.4B | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 183.5% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 34.1% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 10.07× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.5B | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $176.9M | ||
| Q3 25 | $477.0M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $377.8M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $415.9M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $174.7M | ||
| Q3 24 | $486.2M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $380.0M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $412.9M | $36.6M |
| Q4 25 | $1.4B | $42.2M | ||
| Q3 25 | $402.2M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $317.1M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $367.5M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $1.4B | $49.3M | ||
| Q3 24 | $434.2M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $333.0M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $375.4M | $-18.7M |
| Q4 25 | 183.5% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 52.5% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 41.7% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 49.3% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 191.0% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 59.1% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 45.9% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 52.7% | -2.6% |
| Q4 25 | 34.1% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 6.5% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 7.1% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 6.5% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 7.7% |
| Q4 25 | 10.07× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.25× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 1.76× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 5.70× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 1.31× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 1.50× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 2.38× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVB
セグメントデータなし
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
