vs
Arm（ARM）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Armの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $851.9M、マトソンの約1.5倍）。Armの純利益率が高く（18.0% vs 16.8%、差は1.2%）。Armの前年同期比売上増加率が高い（26.3% vs -4.3%）。Armの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$186.0M vs $42.2M）。過去8四半期でArmの売上複合成長率が高い（24.1% vs 8.6%）
Arm Holdings は英国ケンブリッジに本社を置く半導体・ソフトウェア設計企業です。Arm CPU アーキテクチャを設計し、プロセッサ設計および関連する知的財産を世界中の半導体メーカーや機器メーカーにライセンス供与しています。Arm ベースのチップは大多数のスマートフォンを支えており、ノート PC、データセンターサーバー、組み込み機器でも採用が拡大しています。同社は 2023 年 9 月にナスダック上場し、現在もソフトバンクが過半数を保有しています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ARM vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $851.9M |
| 純利益 | $223.0M | $143.1M |
| 粗利率 | 97.6% | — |
| 営業利益率 | 14.9% | 16.9% |
| 純利益率 | 18.0% | 16.8% |
| 売上前年比 | 26.3% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -11.5% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.21 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $851.9M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $880.1M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $830.5M | ||
| Q1 25 | — | $782.0M | ||
| Q4 24 | $983.0M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $844.0M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $939.0M | $847.4M | ||
| Q1 24 | — | $722.1M |
| Q4 25 | $223.0M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $238.0M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $130.0M | $94.7M | ||
| Q1 25 | — | $72.3M | ||
| Q4 24 | $252.0M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $107.0M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $223.0M | $113.2M | ||
| Q1 24 | — | $36.1M |
| Q4 25 | 97.6% | — | ||
| Q3 25 | 97.4% | — | ||
| Q2 25 | 97.2% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 97.2% | — | ||
| Q3 24 | 96.2% | — | ||
| Q2 24 | 96.5% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 14.9% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 10.8% | 13.6% | ||
| Q1 25 | — | 10.5% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 14.7% | ||
| Q1 24 | — | 5.1% |
| Q4 25 | 18.0% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 21.0% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 11.4% | ||
| Q1 25 | — | 9.2% | ||
| Q4 24 | 25.6% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 12.7% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 23.7% | 13.4% | ||
| Q1 24 | — | 5.0% |
| Q4 25 | $0.21 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $2.92 | ||
| Q1 25 | — | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.24 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.10 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $3.31 | ||
| Q1 24 | — | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.5B | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $7.8B | $2.8B |
| 総資産 | $10.2B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.5B | $141.9M | ||
| Q3 25 | $3.3B | $92.7M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $59.1M | ||
| Q1 25 | — | $122.0M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $266.8M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $270.3M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $168.2M | ||
| Q1 24 | — | $25.9M |
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | — | $370.9M | ||
| Q2 25 | — | $341.3M | ||
| Q1 25 | — | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M | ||
| Q1 24 | — | $390.8M |
| Q4 25 | $7.8B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $2.6B | ||
| Q1 25 | — | $2.6B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $2.4B | ||
| Q1 24 | — | $2.4B |
| Q4 25 | $10.2B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $9.7B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $9.4B | $4.5B | ||
| Q1 25 | — | $4.5B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $4.3B | ||
| Q1 24 | — | $4.2B |
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $365.0M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $186.0M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.0% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 14.4% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.64× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $365.0M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $567.0M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $105.6M | ||
| Q1 25 | — | $89.0M | ||
| Q4 24 | $423.0M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $6.0M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $-290.0M | $307.9M | ||
| Q1 24 | — | $36.6M |
| Q4 25 | $186.0M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $429.0M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $178.0M | $19.3M | ||
| Q1 25 | — | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $360.0M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $-47.0M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $-319.0M | $238.1M | ||
| Q1 24 | — | $-18.7M |
| Q4 25 | 15.0% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 37.8% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 2.3% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | 36.6% | 5.5% | ||
| Q3 24 | -5.6% | 19.6% | ||
| Q2 24 | -34.0% | 28.1% | ||
| Q1 24 | — | -2.6% |
| Q4 25 | 14.4% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 14.6% | 10.4% | ||
| Q1 25 | — | 11.4% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 8.2% | ||
| Q1 24 | — | 7.7% |
| Q4 25 | 1.64× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 2.38× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.23× | ||
| Q4 24 | 1.68× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 1.25× | ||
| Q2 24 | -1.30× | 2.72× | ||
| Q1 24 | — | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARM
| Royalty | $737.0M | 59% |
| Transferred Over Time | $294.0M | 24% |
| Transferred At Point In Time | $211.0M | 17% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
