vs
アビエント（AVNT）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $760.6M、アビエントの約1.1倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 2.2%、差は14.6%）。アビエントの前年同期比売上増加率が高い（1.9% vs -4.3%）。アビエントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$125.4M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -4.2%）
アビエントコーポレーションは米国オハイオ州エイボンレイクに本社を置くグローバルな材料ソリューション企業で、世界中に約9,000人の従業員を擁しています。着色剤、先端複合材料、機能性添加剤、エンジニアリング材料などを製品ラインナップに持ち、多様な業界のニーズに応えています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
AVNT vs MATX — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.1倍大きい
$760.6M
売上成長率が高い
AVNT
+6.2%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が14.6%高い
2.2%
フリーキャッシュフローが多い
AVNT
FCF $83.2M多い
$42.2M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
-4.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $760.6M | $851.9M |
| 純利益 | $16.9M | $143.1M |
| 粗利率 | 30.2% | — |
| 営業利益率 | 5.2% | 16.9% |
| 純利益率 | 2.2% | 16.8% |
| 売上前年比 | 1.9% | -4.3% |
| 純利益前年比 | -65.0% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVNTMATX
| Q4 25 | $760.6M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $806.5M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $866.5M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $826.6M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $746.5M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $815.2M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $849.7M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $829.0M | $722.1M |
純利益AVNTMATX
| Q4 25 | $16.9M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $32.6M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $52.6M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $-20.2M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $48.3M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $38.2M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $33.6M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $49.4M | $36.1M |
粗利率AVNTMATX
| Q4 25 | 30.2% | — | ||
| Q3 25 | 30.4% | — | ||
| Q2 25 | 32.1% | — | ||
| Q1 25 | 31.8% | — | ||
| Q4 24 | 34.8% | — | ||
| Q3 24 | 32.1% | — | ||
| Q2 24 | 30.3% | — | ||
| Q1 24 | 33.6% | — |
営業利益率AVNTMATX
| Q4 25 | 5.2% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 11.1% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 11.5% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 9.5% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 8.5% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 11.3% | 5.1% |
純利益率AVNTMATX
| Q4 25 | 2.2% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -2.4% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 6.5% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 4.7% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 5.0% |
EPS（希薄化後）AVNTMATX
| Q4 25 | $0.18 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.57 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $-0.22 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.53 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.41 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.36 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $0.54 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $2.4B | $2.8B |
| 総資産 | $6.0B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.81× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVNTMATX
| Q4 25 | — | $141.9M | ||
| Q3 25 | — | $92.7M | ||
| Q2 25 | — | $59.1M | ||
| Q1 25 | — | $122.0M | ||
| Q4 24 | — | $266.8M | ||
| Q3 24 | — | $270.3M | ||
| Q2 24 | — | $168.2M | ||
| Q1 24 | — | $25.9M |
総負債AVNTMATX
| Q4 25 | $1.9B | $361.2M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $351.1M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $361.2M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $381.0M | ||
| Q1 24 | $2.1B | $390.8M |
株主資本AVNTMATX
| Q4 25 | $2.4B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $2.4B |
総資産AVNTMATX
| Q4 25 | $6.0B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $6.1B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $5.8B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $5.9B | $4.2B |
負債/資本比率AVNTMATX
| Q4 25 | 0.81× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.83× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.86× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.90× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.89× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.88× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.90× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 0.90× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $167.8M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.4M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.6% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 9.93× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $195.0M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVNTMATX
| Q4 25 | $167.8M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $72.1M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $112.8M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $-51.1M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $122.6M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $71.1M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $105.9M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $-42.8M | $36.6M |
フリーキャッシュフローAVNTMATX
| Q4 25 | $125.4M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $47.4M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $85.8M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $-63.6M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $81.5M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $46.1M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $74.5M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $-67.2M | $-18.7M |
FCFマージンAVNTMATX
| Q4 25 | 16.5% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 5.9% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 9.9% | 2.3% | ||
| Q1 25 | -7.7% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 8.8% | 28.1% | ||
| Q1 24 | -8.1% | -2.6% |
設備投資強度AVNTMATX
| Q4 25 | 5.6% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 7.7% |
キャッシュ転換率AVNTMATX
| Q4 25 | 9.93× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 2.21× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 2.14× | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.23× | ||
| Q4 24 | 2.54× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 1.86× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 3.15× | 2.72× | ||
| Q1 24 | -0.87× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVNT
| Color Additives And Inks | $466.0M | 61% |
| Specialty Engineered Materials | $295.5M | 39% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
