vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.0B、トランスオーシャンの約1.7倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs 2.4%、差は14.3%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 9.6%）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs 10.3%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
AXS vs RIG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.0B |
| 純利益 | $289.6M | $25.0M |
| 粗利率 | — | 42.0% |
| 営業利益率 | 19.0% | 23.0% |
| 純利益率 | 16.7% | 2.4% |
| 売上前年比 | 17.8% | 9.6% |
| 純利益前年比 | -1.4% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $988.0M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $906.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $952.0M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $948.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $861.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $763.0M |
| Q4 25 | $289.6M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $223.4M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $98.0M |
| Q4 25 | — | 42.0% | ||
| Q3 25 | — | 43.2% | ||
| Q2 25 | — | 39.4% | ||
| Q1 25 | — | 31.8% | ||
| Q4 24 | — | 39.2% | ||
| Q3 24 | — | 40.6% | ||
| Q2 24 | — | 38.0% | ||
| Q1 24 | — | 31.5% |
| Q4 25 | 19.0% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 22.1% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 17.2% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 14.2% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 17.4% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 19.0% | -0.4% |
| Q4 25 | 16.7% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 18.0% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 13.7% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 12.8% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 11.2% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 14.6% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 12.8% |
| Q4 25 | $3.63 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $-0.58 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $4.53 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $8.1B |
| 総資産 | $34.5B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | $620.0M | ||
| Q3 25 | $825.9M | $833.0M | ||
| Q2 25 | $852.1M | $377.0M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $263.0M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $560.0M | ||
| Q3 24 | $981.0M | $435.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $475.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $446.0M |
| Q4 25 | — | $5.2B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $5.9B | ||
| Q1 25 | — | $5.9B | ||
| Q4 24 | — | $6.2B | ||
| Q3 24 | — | $6.5B | ||
| Q2 24 | — | $6.8B | ||
| Q1 24 | — | $6.8B |
| Q4 25 | $6.4B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $10.2B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $10.5B |
| Q4 25 | $34.5B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $19.9B |
| Q4 25 | — | 0.64× | ||
| Q3 25 | — | 0.60× | ||
| Q2 25 | — | 0.63× | ||
| Q1 25 | — | 0.58× | ||
| Q4 24 | — | 0.60× | ||
| Q3 24 | — | 0.64× | ||
| Q2 24 | — | 0.63× | ||
| Q1 24 | — | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $128.0M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $-86.0M |
| Q4 25 | — | $321.0M | ||
| Q3 25 | — | $235.0M | ||
| Q2 25 | — | $104.0M | ||
| Q1 25 | — | $-34.0M | ||
| Q4 24 | — | $177.0M | ||
| Q3 24 | — | $136.0M | ||
| Q2 24 | — | $49.0M | ||
| Q1 24 | — | $-169.0M |
| Q4 25 | — | 30.8% | ||
| Q3 25 | — | 22.9% | ||
| Q2 25 | — | 10.5% | ||
| Q1 25 | — | -3.8% | ||
| Q4 24 | — | 18.6% | ||
| Q3 24 | — | 14.3% | ||
| Q2 24 | — | 5.7% | ||
| Q1 24 | — | -22.1% |
| Q4 25 | — | 2.7% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 2.4% | ||
| Q1 25 | — | 6.6% | ||
| Q4 24 | — | 3.0% | ||
| Q3 24 | — | 6.1% | ||
| Q2 24 | — | 9.8% | ||
| Q1 24 | — | 10.9% |
| Q4 25 | 2.18× | 13.96× | ||
| Q3 25 | 2.23× | — | ||
| Q2 25 | -7.41× | — | ||
| Q1 25 | 1.59× | — | ||
| Q4 24 | 1.21× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 3.25× | — | ||
| Q2 24 | 2.44× | — | ||
| Q1 24 | 0.97× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
