vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とサイモン・プロパティ・グループ（SPG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
サイモン・プロパティ・グループの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.7B、AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの約1.0倍）。サイモン・プロパティ・グループの純利益率が高く（197.6% vs 16.7%、差は180.9%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 13.2%）。過去8四半期でサイモン・プロパティ・グループの売上複合成長率が高い（11.4% vs 10.3%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
サイモン・プロパティ・グループは米国の不動産投資信託（REIT）で、ショッピングモール、アウトレット、コミュニティ・ライフスタイルセンターへの投資を主力事業としています。米国最大のショッピングモール運営者で、本社はインディアナ州インディアナポリスにあり、2024年12月末時点で232件の不動産権益を保有しています。
AXS vs SPG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.8B |
| 純利益 | $289.6M | $3.5B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.0% | 49.7% |
| 純利益率 | 16.7% | 197.6% |
| 売上前年比 | 17.8% | 13.2% |
| 純利益前年比 | -1.4% | 358.7% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $9.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.4B |
| Q4 25 | $289.6M | $3.5B | ||
| Q3 25 | $301.9M | $702.7M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $643.7M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $477.9M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $771.8M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $546.7M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $569.4M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $841.2M |
| Q4 25 | 19.0% | 49.7% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 50.8% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 49.7% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 49.4% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 52.8% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 51.9% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 51.7% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 51.0% |
| Q4 25 | 16.7% | 197.6% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 43.9% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 43.0% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 32.4% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 48.8% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 36.9% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 39.0% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 58.3% |
| Q4 25 | $3.63 | $9.34 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $1.86 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $1.70 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $1.27 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $1.51 | ||
| Q1 24 | $4.53 | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $823.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $28.4B |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $5.2B |
| 総資産 | $34.5B | $40.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.46× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | $823.1M | ||
| Q3 25 | $825.9M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $852.1M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $981.0M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.6B |
| Q4 25 | — | $28.4B | ||
| Q3 25 | — | $25.8B | ||
| Q2 25 | — | $25.4B | ||
| Q1 25 | — | $24.8B | ||
| Q4 24 | — | $24.3B | ||
| Q3 24 | — | $25.4B | ||
| Q2 24 | — | $25.3B | ||
| Q1 24 | — | $25.5B |
| Q4 25 | $6.4B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $3.1B |
| Q4 25 | $34.5B | $40.6B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $33.6B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $33.3B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $32.5B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $32.4B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $33.3B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $33.4B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $33.7B |
| Q4 25 | — | 5.46× | ||
| Q3 25 | — | 10.98× | ||
| Q2 25 | — | 10.36× | ||
| Q1 25 | — | 9.50× | ||
| Q4 24 | — | 8.25× | ||
| Q3 24 | — | 9.37× | ||
| Q2 24 | — | 8.59× | ||
| Q1 24 | — | 8.22× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $948.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 53.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 14.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 0.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $3.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $673.8M | $890.3M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $309.1M | $827.2M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $587.0M | $892.9M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $384.1M | $773.1M |
| Q4 25 | — | $948.8M | ||
| Q3 25 | — | $685.0M | ||
| Q2 25 | — | $971.3M | ||
| Q1 25 | — | $597.0M | ||
| Q4 24 | — | $867.7M | ||
| Q3 24 | — | $706.5M | ||
| Q2 24 | — | $874.8M | ||
| Q1 24 | — | $610.1M |
| Q4 25 | — | 53.0% | ||
| Q3 25 | — | 42.8% | ||
| Q2 25 | — | 64.8% | ||
| Q1 25 | — | 40.5% | ||
| Q4 24 | — | 54.8% | ||
| Q3 24 | — | 47.7% | ||
| Q2 24 | — | 60.0% | ||
| Q1 24 | — | 42.3% |
| Q4 25 | — | 14.2% | ||
| Q3 25 | — | 12.8% | ||
| Q2 25 | — | 16.3% | ||
| Q1 25 | — | 15.6% | ||
| Q4 24 | — | 13.8% | ||
| Q3 24 | — | 12.6% | ||
| Q2 24 | — | 12.9% | ||
| Q1 24 | — | 11.3% |
| Q4 25 | 2.18× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 1.27× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 1.89× | ||
| Q1 25 | 1.59× | 1.73× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 1.41× | ||
| Q3 24 | 3.25× | 1.63× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 1.87× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
SPG
| Real Estate Segment | $1.7B | 95% |
| Other | $86.3M | 5% |
