vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とToll Brothers, Inc.（TOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Toll Brothers, Inc.の直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $1.7B、AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの約2.0倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs 13.0%、差は3.6%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs 2.7%）。過去8四半期でToll Brothers, Inc.の売上複合成長率が高い（32.6% vs 10.3%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
トールブラザーズ（Toll Brothers, Inc.）は米国の大手住宅建設企業で、米国内の住宅・商業不動産の開発、販売、融資サービスを提供している。2020年の住宅建設売上高ベースで米国第5位の建設会社であり、フォーチュン500の411位にランクインしている。
AXS vs TOL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $3.4B |
| 純利益 | $289.6M | $446.7M |
| 粗利率 | — | 24.8% |
| 営業利益率 | 19.0% | 16.5% |
| 純利益率 | 16.7% | 13.0% |
| 売上前年比 | 17.8% | 2.7% |
| 純利益前年比 | -1.4% | -6.0% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $4.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.9B |
| Q4 25 | $289.6M | $446.7M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $369.6M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $352.4M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $177.7M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $475.4M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $374.6M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $481.6M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $239.6M |
| Q4 25 | — | 24.8% | ||
| Q3 25 | — | 25.2% | ||
| Q2 25 | — | 25.8% | ||
| Q1 25 | — | 24.7% | ||
| Q4 24 | — | 26.4% | ||
| Q3 24 | — | 27.2% | ||
| Q2 24 | — | 30.4% | ||
| Q1 24 | — | 27.6% |
| Q4 25 | 19.0% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 18.3% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 15.8% |
| Q4 25 | 16.7% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 17.0% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 12.3% |
| Q4 25 | $3.63 | $4.51 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $3.73 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $3.50 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $1.75 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $4.61 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $3.60 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $4.55 | ||
| Q1 24 | $4.53 | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $8.3B |
| 総資産 | $34.5B | $14.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $825.9M | $852.3M | ||
| Q2 25 | $852.1M | $686.5M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $574.8M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $981.0M | $893.4M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $754.8M |
| Q4 25 | $6.4B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $7.0B |
| Q4 25 | $34.5B | $14.5B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $14.2B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $13.4B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $13.3B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $12.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $800.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $772.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 1.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $800.0M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $370.3M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $362.8M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $-420.8M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $682.5M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $175.6M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $459.0M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $-307.0M |
| Q4 25 | — | $772.2M | ||
| Q3 25 | — | $344.9M | ||
| Q2 25 | — | $347.3M | ||
| Q1 25 | — | $-438.1M | ||
| Q4 24 | — | $664.3M | ||
| Q3 24 | — | $149.9M | ||
| Q2 24 | — | $442.9M | ||
| Q1 24 | — | $-320.6M |
| Q4 25 | — | 22.6% | ||
| Q3 25 | — | 11.7% | ||
| Q2 25 | — | 12.7% | ||
| Q1 25 | — | -23.6% | ||
| Q4 24 | — | 19.9% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 15.6% | ||
| Q1 24 | — | -16.5% |
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.9% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.9% | ||
| Q2 24 | — | 0.6% | ||
| Q1 24 | — | 0.7% |
| Q4 25 | 2.18× | 1.79× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 1.00× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 1.03× | ||
| Q1 25 | 1.59× | -2.37× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 1.44× | ||
| Q3 24 | 3.25× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 0.95× | ||
| Q1 24 | 0.97× | -1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
TOL
| Home Building | $3.4B | 100% |
| Land | $9.4M | 0% |
